恒生ETF华夏(159920)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-09): 1.4586-0.39%; 近1月：-6.91%; 近1年：-1.76%

累计净值: 1.5346; 近3月：-4.14%; 近3年：29.87%

: 近6月：-6.96%; 成立来：53.41%

类型：指数型-海外股票	规模：108.72亿元（2026-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2012-08-09	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：恒生指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国移动	2.88%	--	股吧
香港交易所	2.74%	--	股吧
美团-W	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.4586	1.5346	-0.39%
06-08	1.4643	1.5403	-1.18%
06-05	1.4818	1.5578	-1.10%
06-04	1.4983	1.5743	-1.44%
06-03	1.5202	1.5962	-1.55%
06-02	1.5442	1.6202	2.62%
06-01	1.5048	1.5808	0.83%
05-29	1.4924	1.5684	0.60%
05-28	1.4835	1.5595	-1.24%
05-27	1.5021	1.5781	-1.03%
05-26	1.5177	1.5937	-0.07%

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恒生ETF华夏成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0760元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.54%	-6.91%	-4.14%	-6.96%	-6.98%	-1.76%	33.72%	29.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.15%	-4.00%	1.66%	-2.05%	-0.52%	7.80%	30.87%	40.34%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-5.65%	-6.93%	-3.32%	-3.41%	-4.15%	1.59%	33.75%	26.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 151	82 \| 151	40 \| 151	31 \| 149	34 \| 149	28 \| 139	34 \| 115	14 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.35%	-5.39%	12.15%	4.08%	15.25%	-2.70%	19.47%	9.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	-3.29%	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 361	222 \| 359	128 \| 355	192 \| 349	96 \| 341	193 \| 330	85 \| 319	33 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.26%	23.19%	-10.89%	-7.20%	-15.55%	-7.91%	12.88%	-8.54%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 359	64 \| 330	164 \| 276	32 \| 202	80 \| 151	66 \| 104	61 \| 89	44 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 46.49%
2025-06-30 47.02%
2024-12-31 24.76%
2024-06-30 18.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	46.49%
2025-06-30	47.02%
2024-12-31	24.76%
2024-06-30	18.14%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	8年又214天	-2.37%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	22.07%
2015-12-21~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又51天	17.18%
2012-08-09~2015-12-20	张弘弢王路	3年又133天	9.85%

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7	0	根本就没有底啊，唉	心岁风飞	06-10 13:48
8	0	腾讯把恒指带上26000，让我回本，我要清仓	油麦菜一份	06-10 11:26
21	1	以后再也不买恒生了	股友60559l368k	06-10 11:13
6	0	mp	阿弥陀福99	06-10 10:59
11	0	$恒生ETF华夏(SZ159920)$	阿弥陀福99	06-10 10:59
12	0	不知不觉的又新低了？	发奋图强之橙子	06-10 10:38
128	0	我持有这些标的，你怎么看？	乘风破浪地艾维斯	06-10 07:04
79	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	恒科快冲2000点	06-10 06:24
26	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	基民0913r2H873	06-10 01:08
40	0	理性分析，恒指的权重，腾讯阿里，没有搞出应用，小米	油麦菜一份	06-09 16:11
26	0	我本身在恒指ETF做网格的，目前亏3%，但是我现在	油麦菜一份	06-09 15:34
13	0	不如买沪深300，港股真的一潭死水。	富有亨通的说不得	06-09 14:28
205	1	我持有这些标的，你怎么看？	恒科快冲2000点	06-09 06:34
48	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	基民0913r2H873	06-09 00:25
151	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	恒科快冲2000点	06-08 18:18
131	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友pREMWP	06-08 11:57
83	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	股友pREMWP	06-08 11:57
38	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友pREMWP	06-08 11:56
20	0	港股真是徐坤按门铃——菜到家了	不明真相的看报汤姆	06-08 09:47

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