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单位净值 (2026-05-19)

1.53110.37%
近1月：-1.64%
近1年：6.74%

累计净值

1.6071
近3月：-4.12%
近3年：37.69%

近6月：-3.69%
成立来：61.03%
类型：指数型-海外股票规模：108.72亿元（2026-03-31）基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：恒生指数 | 年化跟踪误差：1.42%

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    05-19 1.5311 1.6071 0.37%
    05-18 1.5255 1.6015 -1.01%
    05-15 1.5411 1.6171 -1.60%
    05-14 1.5661 1.6421 0.01%
    05-13 1.5660 1.6420 0.19%
    05-12 1.5630 1.6390 -0.31%
    05-11 1.5678 1.6438 0.06%
    05-08 1.5668 1.6428 -0.83%
    05-07 1.5799 1.6559 1.46%
    05-06 1.5571 1.6331 1.70%
    04-30 1.5311 1.6071 -1.26%
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    同类平均
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    沪深300
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    跟踪标的
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    2025-12-3146.49%
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
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30 0 公告恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务 基金资讯 05-19 17:19
181 1 这么高的折价？ 愧疚的桔梗 05-19 15:40
25 0 科技里我更想看硬需求 恒科今天支棱了吗 05-19 13:44
18 0 真拉kua啊，还不让人说了 不明真相的看报汤姆 05-18 10:04
25 1 可以涨 股友38UX105883 05-15 15:24
25 0 恶庄 股友38UX105883 05-15 13:15
22 0 快点跑 股友38UX105883 05-15 10:33
30 0 指数分化时，更要看谁有真需求 yjw永远好运666 05-15 09:53
20 0 直接拉升 股友38UX105883 05-15 09:46
158 0 哈哈 我卖掉的票不许涨 05-14 16:23
67 0 #炒股日记##复盘记录# 基民z638812p21 05-14 15:05
18 0 明天高开反包 炒股炒均线 05-14 13:30
21 0 高开基本低走，尿性 阿弥陀福99 05-14 09:51
57 0 科技涨成这样，反而要问：资金明天守在哪？ 我是泰勒888 05-13 19:31
24 0 我在恒生躲牛市 不明真相的看报汤姆 05-13 17:52
17 0 涨涨 股友38UX105883 05-13 14:13
29 1 半死不活的样子，走了！ 基民g588h28212 05-13 12:16
21 0 浪费时间 阿弥陀福99 05-12 14:59
206 0 总也没玩恒指，有点不适应了 神哥很低调 05-11 18:02
1352 17 随机漫步的傻瓜：活下来比赢一局重要得多（04.27 六亿居士 05-11 17:07
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