汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值_估值

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汇添富中证主要消费ETF(159928

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净值估算(25-12-30 15:00)

近1月：-3.90%

近1年：-2.93%

单位净值 (2025-12-30): 0.79740.01%; 近3月：-5.63%; 近3年：-23.43%

累计净值: 3.1896; 近6月：0.42%; 成立来：219.25%

类型：指数型-股票	规模：195.73亿元（2025-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	9.53%	-0.65%	股吧
贵州茅台	9.52%	-0.88%	股吧
牧原股份	9.35%	1.98%	股吧
伊利股份	9.29%	-0.62%	股吧
温氏股份	6.39%	1.18%	股吧
泸州老窖	6.26%	0.55%	股吧
山西汾酒	6.11%	-1.11%	股吧
海天味业	4.20%	0.16%	股吧
东鹏饮料	4.07%	0.00%	股吧
海大集团	3.42%	2.38%	股吧

前十持仓占比合计：68.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.7974	3.1896	0.01%
12-29	0.7973	3.1892	-0.44%
12-26	0.8008	3.2032	-0.37%
12-25	0.8038	3.2152	0.71%
12-24	0.7981	3.1924	-0.62%
12-23	0.8031	3.2124	-0.66%
12-22	0.8084	3.2336	0.04%
12-19	0.8081	3.2324	0.81%
12-18	0.8016	3.2064	-0.29%
12-17	0.8039	3.2156	0.55%
12-16	0.7995	3.1980	-0.19%

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汇添富中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-24 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	-3.90%	-5.63%	0.42%	-2.40%	-2.93%	-6.75%	-23.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.33%	3.10%	-0.62%	22.23%	28.55%	26.01%	43.17%	31.32%
沪深300	0.66%	2.75%	0.23%	18.17%	18.21%	16.31%	35.56%	20.14%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-0.72%	-4.57%	-6.48%	-1.12%	-5.58%	-6.11%	-11.93%	-28.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4240 \| 4662	4455 \| 4647	3664 \| 4503	3818 \| 4046	3344 \| 3398	3341 \| 3397	2367 \| 2483	1878 \| 1982
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.41%	-2.36%	-0.45%	-9.17%	15.29%	-9.68%	1.03%	-6.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%	-10.84%	1.19%	-6.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3526 \| 4523	3347 \| 4076	2257 \| 3635	2908 \| 3464	1759 \| 3130	2385 \| 3014	904 \| 2808	1596 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.44%	-17.90%	-13.68%	-7.48%	72.58%	66.30%	-22.20%	59.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2240 \| 3464	1767 \| 2655	336 \| 2208	1038 \| 1822	60 \| 1246	38 \| 1092	231 \| 834	4 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.10%
2024-12-31 46.66%
2024-06-30 22.31%
2023-12-31 37.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：16年以来业绩远超同类平均和沪深300，长时间在排名前200以内

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.10%
2024-12-31	46.66%
2024-06-30	22.31%
2023-12-31	37.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-02~至今	过蓓蓓	10年又62天	134.13%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-7.80%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	23.30%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	19.76%
2013-08-23~2013-09-12	吴振翔	20天	0.16%

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3	0	这个消费就是酒，局限太大，应该家电，汽车，演艺，数	优雅的墨濯尘	12-31 07:18
13	0	明年应该炒消费了	价值投资的小东	12-30 20:25
28	2	周白水唉	长红300	12-30 19:55
105	1	年终总结不能提前出	智慧之超人	12-30 19:51
28	0	年线五连阴，就问问还有谁	快乐的陆璐洪	12-30 15:06
13	0	真烂	玲珑剔透的冯博弘	12-30 14:53
93	0	真就天天0.001能波动一天	股友970z0W1036	12-30 14:00
148	3	消费真的好低了，凑热闹来了	巴卡啊啊啊啊	12-30 13:51
91	3	酒起不来这个就起不来，占比太大了	日进高雅地雁若	12-30 13:37
64	3	其他板块涨的不少，这块还有洼地，有资金可以潜伏一下	ebfchen	12-30 11:31
27	1	这个基金烂透了	基民41QZhK	12-30 11:29
26	1	天天是跌，这么糟心	快乐的陆璐洪	12-30 11:02
17	0	消费来资金了？	股友87w6686x72	12-30 10:19
27	0	大哥收了神通吧，别跌了	小子岩枭	12-30 09:37
39	1	消费板块没有一支费率低至0.2%的基金，真是太奇葩	股友67623r67V0	12-30 09:27
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784	11	别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧	稳稳的捡钱	12-29 14:46
38	1	最恶心的是五粮液的占比比茅台还高，这难道不是典型的	股友7m679589f1	12-29 14:31
20	0	，每个礼拜跌四天	股友23k588k820	12-29 14:06
44	0	这玩意都快跌成红利指数了持仓股个个股息率3%+	羊大赚	12-29 14:01

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