汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-10): 0.7716-0.12%; 近1月：-2.22%; 近1年：-4.02%

累计净值: 3.0864; 近3月：-3.00%; 近3年：-25.55%

: 近6月：-12.10%; 成立来：208.92%

类型：指数型-股票	规模：208.92亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	9.84%	-0.13%	股吧
牧原股份	9.60%	2.03%	股吧
五粮液	9.46%	0.13%	股吧
温氏股份	6.24%	1.24%	股吧
泸州老窖	5.95%	-0.26%	股吧
山西汾酒	5.83%	-0.50%	股吧
海天味业	4.29%	0.30%	股吧
东鹏饮料	3.88%	-0.65%	股吧
海大集团	3.20%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：68.32%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.7716	3.0864	-0.12%
03-09	0.7725	3.0900	-0.21%
03-06	0.7741	3.0964	2.50%
03-05	0.7552	3.0208	-0.33%
03-04	0.7577	3.0308	-1.02%
03-03	0.7655	3.0620	-0.29%
03-02	0.7677	3.0708	-0.85%
02-27	0.7743	3.0972	0.55%
02-26	0.7701	3.0804	-0.79%
02-25	0.7762	3.1048	0.57%
02-24	0.7718	3.0872	-0.71%

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汇添富中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-24 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	-2.22%	-3.00%	-12.10%	-2.60%	-4.02%	-7.61%	-25.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	2.41%	-1.76%	-2.62%	-13.66%	-2.09%	-8.32%	-14.01%	-30.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2995 \| 4916	3632 \| 4906	4198 \| 4726	4111 \| 4391	4381 \| 4808	3453 \| 3562	2550 \| 2585	1963 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.25%	6.41%	-2.36%	-0.45%	-9.17%	15.29%	-9.68%	1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-7.09%	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%	-10.84%	1.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3686 \| 4812	3526 \| 4523	3347 \| 4076	2257 \| 3635	2908 \| 3464	1759 \| 3130	2385 \| 3014	904 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.04%	-4.44%	-17.90%	-13.68%	-7.48%	72.58%	66.30%	-22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3347 \| 4812	2240 \| 3464	1767 \| 2655	336 \| 2208	1038 \| 1822	60 \| 1246	38 \| 1092	231 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.10%
2024-12-31 46.66%
2024-06-30 22.31%
2023-12-31 37.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：16年以来业绩远超同类平均和沪深300，长时间在排名前200以内

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.10%
2024-12-31	46.66%
2024-06-30	22.31%
2023-12-31	37.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-02~至今	过蓓蓓	10年又132天	126.56%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-7.80%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	23.30%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	19.76%
2013-08-23~2013-09-12	吴振翔	20天	0.16%

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22	0	白酒拖后腿	都是利好	03-11 13:23
23	1	今天消费应该扛大旗，暴力拉升！	鹿港小股东	03-11 13:14
19	0	不看好了，上一次异动买入的，没有后续了	有远见的乔然6	03-11 12:55
16	0	传统消费要起来，是一个缓慢的过程，优先科技发展，改	股友cBQNtO	03-11 12:39
28	1	真没底线，这么低还在跌	足智纳福de丁春秋	03-11 12:30
11	0	被人遗忘的小丑	大道至简okk	03-11 10:16
18	0	[鼓掌]	股友06679r77n1	03-11 09:39
20	0	国内的老登消费就是边路一条	大道至简okk	03-11 09:39
18	0	今天又是绿油油一片	股友06679r77n1	03-11 09:39
28	1	一坨死	玲珑剔透的冯博弘	03-10 14:55
51	2	到底了没啊我好惨讷	小王40583	03-10 14:47
31	1	怎不涨？	不相信YYETF	03-10 14:45
19	0	每天跟拉稀一样	v迟幽v	03-10 14:43
24	0	大家不用消费了，以后发明给人充电就行	足智纳福de丁春秋	03-10 14:23
91	3	永远记住：指数只有一个逻辑，那就是越跌越买。	割是个传说	03-10 13:52
322	3	消费重磅利好！政策持续深入提振消费！	汇添富基金	03-10 13:50
279	5	A股消费板块整整跌了六年	高礼成蹊	03-10 13:20

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