消费ETF汇添富(159928)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-05): 0.6736-0.75%; 近1月：7.40%; 近1年：-17.40%

累计净值: 2.6944; 近3月：-9.75%; 近3年：-31.78%

: 近6月：-16.46%; 成立来：169.68%

类型：指数型-股票	规模：143.44亿元（2026-06-30）	基金经理：孙浩
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	9.93%	-0.19%	股吧
贵州茅台	9.87%	0.16%	股吧
五粮液	9.73%	-1.35%	股吧
牧原股份	9.10%	0.03%	股吧
温氏股份	6.24%	-0.29%	股吧
泸州老窖	5.43%	-0.58%	股吧
海天味业	5.27%	-1.14%	股吧
山西汾酒	5.08%	-1.17%	股吧
海大集团	3.50%	1.26%	股吧
东鹏饮料	3.18%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：67.33%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	0.6736	2.6944	-0.75%
08-04	0.6787	2.7148	-1.84%
08-03	0.6914	2.7656	-0.33%
07-31	0.6937	2.7748	-0.54%
07-30	0.6975	2.7900	2.42%
07-29	0.6810	2.7240	1.34%
07-28	0.6720	2.6880	1.53%
07-27	0.6619	2.6476	0.56%
07-24	0.6582	2.6328	-1.81%
07-23	0.6703	2.6812	-0.48%
07-22	0.6735	2.6940	0.75%

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消费ETF汇添富成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-24 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	7.40%	-9.75%	-16.46%	-14.97%	-17.40%	-11.15%	-31.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	-4.47%	-3.31%	-0.60%	3.44%	18.76%	61.84%	30.00%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-4.23%	3.84%	-11.78%	-17.89%	-17.43%	-20.79%	-17.39%	-37.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4884 \| 5341	444 \| 5302	4183 \| 5078	4411 \| 4869	4446 \| 4779	4006 \| 4170	2879 \| 2894	2160 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.37%	-6.03%	-6.25%	6.41%	-2.36%	-0.45%	-9.17%	15.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-18.63%	-6.04%	-7.09%	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4764 \| 5312	4009 \| 4961	3687 \| 4813	3527 \| 4524	3347 \| 4076	2257 \| 3635	2907 \| 3463	1760 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.04%	-4.44%	-17.90%	-13.68%	-7.48%	72.58%	66.30%	-22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3348 \| 4813	2239 \| 3463	1768 \| 2656	337 \| 2207	1037 \| 1822	62 \| 1250	38 \| 1092	231 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 63.32%
2025-06-30 71.10%
2024-12-31 46.66%
2024-06-30 22.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：16年以来业绩远超同类平均和沪深300，长时间在排名前200以内

报告期	基金换手率
2025-12-31	63.32%
2025-06-30	71.10%
2024-12-31	46.66%
2024-06-30	22.31%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-04~至今	孙浩	2天	-2.57%
2015-11-02~2026-08-03	过蓓蓓	10年又277天	103.01%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-7.80%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	23.30%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	19.76%

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48	0	主力榜丨同类流出金额最大！消费ETF汇添富（159	财中社	08-06 15:50
101	5	来啦来啦，我能来喝点汤吗	森沐阳丶	08-06 14:38
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51	4	公告中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理变	基金资讯	08-06 14:02
22	0	为了在科技出逃资金，在这边压单，怕吸那边的资金	小韭菜盒子6	08-06 13:55
27	0	，黑五类不能碰呀	股友128618v53F	08-06 13:52
38	1	科技下来你也不行啊。	修行在大A	08-06 13:42
45	2	跟科技就必须是跷跷板吗？	静静的花花年华	08-06 10:56
27	0	看不到希望啊	零夜4	08-06 10:25
25	0	应该开盘就卖。	静静的花花年华	08-06 10:18
26	0	科创50一崛起，其他板块寸草不生。	涨跌皆空	08-06 10:17
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56	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友676088Qq71	08-06 09:29
34	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	一口小甜高	08-06 09:18
25	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	朴素之红枣	08-06 08:43
41	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友T289w08086	08-06 08:42

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