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单位净值 (2026-07-24)

0.5422-2.74%
近1月：-13.99%
近1年：9.49%

累计净值

1.6681
近3月：-9.63%
近3年：13.91%

近6月：-13.03%
成立来：63.52%
类型：指数型-股票规模：3.70亿元（2026-06-30）基金经理：荣膺
成 立 日：2019-06-14管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：创业板低波价值指数 | 年化跟踪误差：0.47%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 0.5422 1.6681 -2.74%
    07-23 0.5575 1.7151 1.18%
    07-22 0.5510 1.6951 -1.61%
    07-21 0.5600 1.7228 4.65%
    07-20 0.5351 1.6462 1.34%
    07-17 0.5280 1.6244 -5.22%
    07-16 0.5571 1.7139 -1.85%
    07-15 0.5676 1.7462 0.07%
    07-14 0.5672 1.7450 1.94%
    07-13 0.5564 1.7118 -2.78%
    07-10 0.5723 1.7607 -3.91%
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    9.49%
    43.86%
    13.91%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
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    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    3.93%
    -10.36%
    -8.11%
    -9.97%
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    2025-06-3061.61%
    2024-12-3150.70%
    2024-06-3049.05%
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