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单位净值 (2026-07-24)

0.8306-2.92%
近1月：-18.05%
近1年：57.76%

累计净值

2.3589
近3月：-3.08%
近3年：88.69%

近6月：8.45%
成立来：135.89%
类型：指数型-股票规模：0.97亿元（2026-06-30）基金经理：窦福成
成 立 日：2020-03-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：创业板大盘指数 | 年化跟踪误差：0.50%

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交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 0.8306 2.3589 -2.92%
    07-23 0.8556 2.4299 0.41%
    07-22 0.8521 2.4200 -3.44%
    07-21 0.8825 2.5063 7.06%
    07-20 0.8243 2.3410 0.87%
    07-17 0.8172 2.3208 -7.20%
    07-16 0.8806 2.5009 -2.82%
    07-15 0.9062 2.5736 -1.22%
    07-14 0.9174 2.6054 3.83%
    07-13 0.8836 2.5094 -2.98%
    07-10 0.9107 2.5864 -4.34%
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    57.76%
    137.99%
    88.69%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    1.66%
    -18.28%
    -3.54%
    7.51%
    8.51%
    55.94%
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    75.70%
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    407 | 4111
    263 | 2885
    177 | 2182
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

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    2025-12-3116.17%
    2025-06-3028.99%
    2024-12-3129.15%
    2024-06-3019.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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