创业板大盘ETF招商(159991)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-26): 0.9987-4.66%; 近1月：3.32%; 近1年：111.77%

累计净值: 2.8363; 近3月：32.21%; 近3年：124.33%

: 近6月：29.28%; 成立来：183.63%

类型：指数型-股票	规模：0.85亿元（2026-03-31）	基金经理：窦福成
成立日：2020-03-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：创业板大盘指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	13.29%	-5.25%	股吧
新易盛	10.74%	-7.29%	股吧
东方财富	6.62%	-4.93%	股吧
阳光电源	6.08%	-1.05%	股吧
胜宏科技	4.16%	-8.74%	股吧
汇川技术	3.61%	-5.33%	股吧
天孚通信	3.50%	-7.01%	股吧
迈瑞医疗	2.69%	-3.03%	股吧
亿纬锂能	2.26%	-6.89%	股吧

前十持仓占比合计：68.82%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.9987	2.8363	-4.66%
06-25	1.0475	2.9749	3.35%
06-24	1.0135	2.8783	1.13%
06-23	1.0022	2.8462	-3.99%
06-22	1.0439	2.9647	2.53%
06-18	1.0181	2.8914	2.04%
06-17	0.9977	2.8335	1.45%
06-16	0.9834	2.7928	1.72%
06-15	0.9668	2.7457	5.35%
06-12	0.9177	2.6063	0.44%
06-11	0.9137	2.5949	-1.70%

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2021-01-26 每份基金份额分拆2.8400份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	3.32%	32.21%	29.28%	31.62%	111.77%	172.20%	124.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.85%	7.94%	6.50%	6.91%	31.24%	59.51%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：创业板大盘指数	-1.92%	3.29%	31.40%	28.39%	30.82%	109.85%	162.79%	108.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2957 \| 5256	913 \| 5158	744 \| 4982	782 \| 4761	756 \| 4790	326 \| 4009	257 \| 2833	155 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.80%	-0.58%	58.50%	5.32%	-1.99%	-0.85%	32.13%	-5.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板大盘指数	-3.82%	-0.76%	58.27%	4.13%	-2.71%	-1.26%	31.76%	-7.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3419 \| 4960	2546 \| 4812	147 \| 4523	610 \| 4076	2828 \| 3635	1533 \| 3464	102 \| 3130	1768 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.66%	20.54%	-22.51%	-27.81%	20.13%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	180 \| 4812	459 \| 3464	1930 \| 2655	1510 \| 2208	185 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 16.17%
2025-06-30 28.99%
2024-12-31 29.15%
2024-06-30 19.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.17%
2025-06-30	28.99%
2024-12-31	29.15%
2024-06-30	19.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-16~至今	窦福成	194天	33.87%
2024-10-29~2025-12-15	房俊一	1年又47天	54.68%
2020-11-14~2024-10-28	苏燕青	3年又349天	-6.31%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	2.24%
2020-03-20~2020-08-10	苏燕青	143天	42.99%

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369	0	6月2日A股走出指数震荡上行、结构性极致分化的行情	骑牛看熊	06-02 20:34
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52	1	明天再挂进来买，另外一个报价也没有加到仓	奶粉钱也不好挣啊	05-21 14:55
505	0	5月8日A股收盘，三大指数呈现窄幅震荡态势，上证指	骑牛看熊	05-08 20:45
52	0	这个怎么样，这么便宜，	奶粉钱也不好挣啊	05-07 03:55
83	0	“大盘价值+顺周期”攻守兼备未来一个月风格或更偏大	骑牛看熊	05-06 14:37
305	0	4月28日A股呈现典型的普跌格局，创业板指迎来4连	骑牛看熊	04-28 15:59
237	0	4月24日A股延续震荡下行态势，实现两连跌，三大指	骑牛看熊	04-24 16:02
57	0	公告招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	04-21 19:35
152	0	4月13日A股三大指数低开高走，上证指数微涨0.0	骑牛看熊	04-13 16:06
54	0	公告招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	03-30 20:23
188	0	3月25日，沪指上涨1.3%重返3900点，全市场	骑牛看熊	03-25 16:31
198	1	3月24日A股呈现典型的“缩量震荡+个股普涨”格局	骑牛看熊	03-24 22:37
366	1	3月23日A股出现百股跌停、超5100只个股飘绿的	骑牛看熊	03-23 20:07
44	0	已清仓	碧海蓝天01	03-20 13:15
103	0	公告招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	03-18 18:34

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