国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金净值_估值

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国泰估值优势混合(LOF)A(160212

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单位净值 (2026-08-04): 3.41381.57%; 近1月：-26.15%; 近1年：1.21%

累计净值: 3.4138; 近3月：-24.05%; 近3年：24.81%

: 近6月：-27.13%; 成立来：241.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.75亿元（2026-06-30）	基金经理：王兆祥
成立日：2010-02-10	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新泉股份	9.48%	-1.06%	股吧
正泰电源	9.18%	0.96%	股吧
良信股份	8.95%	0.97%	股吧
凯迪股份	8.92%	-1.53%	股吧
新宙邦	8.88%	4.26%	股吧
聚和材料	6.76%	5.50%	股吧
江丰电子	6.00%	8.15%	股吧
鼎胜新材	4.87%	-0.37%	股吧
德业股份	4.83%	1.90%	股吧
贝斯特	4.54%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：72.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.98% --
前一持仓占比合计：4.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	3.4138	3.4138	1.57%
08-03	3.3610	3.3610	1.89%
07-31	3.2988	3.2988	4.10%
07-30	3.1689	3.1689	-5.38%
07-29	3.3492	3.3492	-2.18%
07-28	3.4240	3.4240	-3.40%
07-27	3.5445	3.5445	2.80%
07-24	3.4480	3.4480	-2.54%
07-23	3.5378	3.5378	1.23%
07-22	3.4948	3.4948	-1.66%
07-21	3.5538	3.5538	4.71%

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国泰估值优势混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-26.15%	-24.05%	-27.13%	-19.60%	1.21%	60.20%	24.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	-10.06%	-5.89%	-2.73%	3.36%	19.57%	56.30%	26.26%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4022 \| 5356	4956 \| 5361	5054 \| 5280	4892 \| 5093	4709 \| 5006	3404 \| 4638	1576 \| 4170	1606 \| 3595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.39%	-0.28%	-3.27%	38.27%	-4.06%	29.40%	-3.55%	15.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2821 \| 5464	2189 \| 5130	3071 \| 5130	952 \| 4970	4279 \| 4802	30 \| 4624	2664 \| 4618	836 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.06%	2.09%	-15.44%	-21.12%	-6.17%	66.27%	50.72%	-43.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	378 \| 5130	2248 \| 4618	1956 \| 4216	1312 \| 3578	1274 \| 2717	342 \| 1596	234 \| 926	528 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 643.91%
2025-06-30 569.38%
2024-12-31 485.37%
2024-06-30 398.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：坚持价值投资理念和估值优势原则,“自上而下”与“自下而上”相结合。

报告期	基金换手率
2025-12-31	643.91%
2025-06-30	569.38%
2024-12-31	485.37%
2024-06-30	398.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王兆祥	2年又339天	28.46%
2022-06-21~2023-08-31	徐治彪王兆祥	1年又71天	-14.85%
2022-03-22~2022-06-20	徐治彪	90天	-1.08%
2015-03-26~2022-03-21	杨飞	6年又362天	122.03%
2013-09-09~2015-03-25	邓时锋	1年又197天	62.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	有点问题，今年以来一直不佳，不如000742国泰新	尽职的章寄琴	08-05 11:03
50	0	你炒个锤子	股友T3F1VG	08-03 21:19
74	0	比的买了些啥 6月底的持仓全换了	龙芯做网鱼	07-31 10:51
154	3	你炒锤子，还不如自己乱选，都的比你们操作的好，败类	股友T3F1VG	07-31 09:43
172	4	今年以来表现不佳	尽职的章寄琴	07-30 21:09
137	1	大盘跌你跌，大盘涨你还跌，你会不会啊	股友201530w32v	07-30 11:08
136	2	你到底买的什么，大盘跌，你大跌，大盘涨，你还是跌，	股友7L82a73259	07-30 11:08
99	0	$国泰估值优势混合(LOF)A$吧？基金经理，你自	岔山张勇	07-29 20:20
142	1	不知道该说啥了，基金管理团队不是专业团队吗？真不是	乂军突起	07-29 20:17
229	2	名字叫估值优势，实则慢一拍的追涨杀跌，根本没有估值	静远381356184	07-22 14:30
223	1	这个基真差劲，跌的时候5个点6个点连续大跌，涨的时	岁丰	07-21 20:57
181	1	$国泰估值优势混合(LOF)A$真是垃圾！	平民百万	07-21 14:29
159	0	每天跌的比股票还多，还不如自己选	股友T3F1VG	07-20 20:43
204	0	公告国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-20 18:34
197	1	亏了1万多了，真的有病。	基民AmRUaN	07-20 16:27
373	2	$国泰估值优势混合(LOF)A$服了，这是持有啥股	基民rWt7JH	07-15 09:10
207	0	这是什么净值？？？？？太差了吧	股友vJCza0	07-14 20:49
146	0	吧～k	岔山张勇	07-10 20:12
208	0	怎么能到这么差？到底是买了什么？	基民4exgir	07-09 21:31
149	0	挂羊头卖狗肉	静远381356184	07-09 07:22

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