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国泰价值经典混合(LOF)(160215
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单位净值 (2026-03-12)

2.8170-0.49%
近1月：-5.60%
近1年：33.57%

累计净值

3.4270
近3月：4.99%
近3年：22.05%

近6月：6.66%
成立来：322.37%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.09亿元（2025-12-31）基金经理：徐治彪
成 立 日：2010-08-13管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-12 2.8170 3.4270 -0.49%
    03-11 2.8310 3.4410 -0.39%
    03-10 2.8420 3.4520 2.86%
    03-09 2.7630 3.3730 -2.06%
    03-06 2.8210 3.4310 1.26%
    03-05 2.7860 3.3960 1.83%
    03-04 2.7360 3.3460 -1.69%
    03-03 2.7830 3.3930 -4.20%
    03-02 2.9050 3.5150 -2.32%
    02-27 2.9740 3.5840 0.03%
    02-26 2.9730 3.5830 0.20%
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    33.57%
    52.35%
    22.05%
    同类平均
    0.39%
    -1.23%
    7.13%
    8.48%
    5.29%
    26.70%
    39.91%
    23.32%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
    3.66%
    1.24%
    19.36%
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    18.16%
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    864 | 2065
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30276.26%
    2024-12-31159.02%
    2024-06-30151.17%
    2023-12-31157.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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