国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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单位净值 (2026-08-28): 3.5690-1.38%; 近1月：2.97%; 近1年：50.72%

累计净值: 4.1790; 近3月：-5.96%; 近3年：72.50%

: 近6月：20.01%; 成立来：435.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.34亿元（2026-06-30）	基金经理：赵大震
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	7.91%	-5.68%	股吧
新易盛	7.91%	-2.47%	股吧
中际旭创	7.49%	-0.90%	股吧
国际复材	7.46%	-3.02%	股吧
东山精密	6.31%	-2.48%	股吧
生益科技	6.29%	3.32%	股吧
宏和科技	6.05%	-1.13%	股吧
蘅东光	4.04%	--	股吧
亨通光电	4.00%	-3.65%	股吧
鹏鼎控股	3.93%	-0.02%	股吧

前十持仓占比合计：61.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 5.35% --
前一持仓占比合计：5.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	5.35%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	3.5690	4.1790	-1.38%
08-27	3.6190	4.2290	-0.08%
08-26	3.6220	4.2320	-1.33%
08-25	3.6710	4.2810	2.66%
08-24	3.5760	4.1860	-3.51%
08-21	3.7060	4.3160	-2.22%
08-20	3.7900	4.4000	2.79%
08-19	3.6870	4.2970	-3.08%
08-18	3.8040	4.4140	0.29%
08-17	3.7930	4.4030	1.34%
08-14	3.7430	4.3530	-0.27%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每10份派现金0.8200元
2017-07-21 每10份派现金2.4800元
2016-11-03 每10份派现金0.3000元
2016-03-28 每10份派现金2.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.70%	2.97%	-5.96%	20.01%	27.83%	50.72%	165.75%	72.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	4.51%	-4.33%	-0.10%	7.46%	12.63%	56.32%	36.99%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2294 \| 2336	1197 \| 2329	1422 \| 2319	185 \| 2317	243 \| 2309	163 \| 2288	136 \| 2199	352 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	76.44%	-5.44%	-4.74%	50.93%	-3.14%	8.26%	2.55%	14.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	161 \| 2331	1980 \| 2333	1946 \| 2338	127 \| 2344	2124 \| 2347	270 \| 2326	498 \| 2331	305 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.76%	-8.13%	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	314 \| 2338	1991 \| 2331	1194 \| 2323	836 \| 2294	297 \| 2202	1177 \| 2082	594 \| 1973	1299 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 318.77%
2025-06-30 276.26%
2024-12-31 159.02%
2024-06-30 151.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	318.77%
2025-06-30	276.26%
2024-12-31	159.02%
2024-06-30	151.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-08~至今	赵大震	144天	36.17%
2023-07-24~2026-04-07	徐治彪	2年又258天	16.39%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	没有流动性，快跑吧	不染的项筠	08-28 09:36
103	2	持仓全是红的，为什么今天净值是跌的，请基金经理解释	基民655DQ62981	08-27 20:08
111	0	8-21,前10股涨9个,当天降-2.22%,大换	梧柳芬飞	08-23 13:53
80	0	今天持仓全红的，你竟然是绿的，请问你这些持仓股全都	基民655DQ62981	08-21 20:12
86	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	08-21 18:08
81	0	公告国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托	基金资讯	08-21 18:08
61	0	你卖这么便宜，你家人知道么	不染的项筠	08-19 10:10
60	0	只要你不卖就不会跌，	不染的项筠	08-19 09:39
49	0	是那个傻挂那么便宜	不染的项筠	08-19 09:36
80	0	今天持仓股平均都红那么多。而基只红百分之一点几。经	基民655DQ62981	08-17 19:59
130	2	这个经理可以下课了	远去的2024	08-17 19:35
153	2	又调仓了吗？为啥显示的重仓股红，该基金的市值是绿的	远去的2024	08-17 19:16
76	0	全红还是绿的，看不懂真的看不懂！	基民655DQ62981	08-14 20:32
253	0	市场震荡反复，PCB赛道午后拉升得不错	春暖会开花	08-14 14:59
354	3	2026年中考成绩单｜主动权益	国泰基金	08-12 21:17
167	1	吃相太难看了！活丑！	基民655DQ62981	08-09 22:04
164	1	究竟买的什么东西，持仓股全是假的？	基民655DQ62981	08-08 15:18
100	0	究竟调仓买了什么东西？	十年磨剑得苍鹰	08-05 21:44
101	0	所持股平均10个点以上，今天只有5个点，太过分了	基民655DQ62981	08-04 19:54
89	0	今天若没有9个点，就是偷吃了	基民655DQ62981	08-04 19:30

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近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每10份派现金0.8200元
2017-07-21	每10份派现金2.4800元
2016-11-03	每10份派现金0.3000元
2016-03-28	每10份派现金2.5000元

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