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国泰价值经典混合(LOF)(160215
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单位净值 (2026-01-22)

3.1350-0.48%
近1月：16.72%
近1年：56.67%

累计净值

3.7450
近3月：14.21%
近3年：29.44%

近6月：54.28%
成立来：370.05%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.09亿元（2025-12-31）基金经理：徐治彪
成 立 日：2010-08-13管 理 人：国泰基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 3.1350 3.7450 -0.48%
    01-21 3.1500 3.7600 0.51%
    01-20 3.1340 3.7440 -0.98%
    01-19 3.1650 3.7750 1.34%
    01-16 3.1230 3.7330 3.69%
    01-15 3.0120 3.6220 -0.07%
    01-14 3.0140 3.6240 1.14%
    01-13 2.9800 3.5900 -2.45%
    01-12 3.0550 3.6650 1.50%
    01-09 3.0100 3.6200 3.19%
    01-08 2.9170 3.5270 0.93%
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    12.29%
    56.67%
    80.69%
    29.44%
    同类平均
    1.14%
    7.11%
    9.18%
    22.20%
    6.08%
    33.52%
    52.60%
    20.65%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
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    600 | 2044
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-30276.26%
    2024-12-31159.02%
    2024-06-30151.17%
    2023-12-31157.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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