国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生行业指数A(160219

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单位净值 (2026-05-14): 0.5463-2.34%; 近1月：-2.64%; 近1年：1.00%

累计净值: 1.9313; 近3月：-3.75%; 近3年：-17.35%

: 近6月：-9.97%; 成立来：47.83%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.22亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证医药卫生行业指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	11.10%	-2.76%	股吧
药明康德	10.11%	-5.43%	股吧
迈瑞医疗	5.01%	-2.83%	股吧
联影医疗	2.67%	-2.22%	股吧
片仔癀	2.31%	0.12%	股吧
爱尔眼科	2.06%	-1.01%	股吧
云南白药	2.04%	-0.29%	股吧
科伦药业	2.00%	-3.00%	股吧
复星医药	1.69%	-1.88%	股吧
信立泰	1.47%	-3.67%	股吧

前十持仓占比合计：40.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.46% --
24国债 0.46% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.46%	--
24国债	0.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	0.5463	1.9313	-2.34%
05-13	0.5594	1.9444	-0.53%
05-12	0.5624	1.9474	-0.20%
05-11	0.5635	1.9485	1.48%
05-08	0.5553	1.9403	-1.03%
05-07	0.5611	1.9461	0.47%
05-06	0.5585	1.9435	0.22%
04-30	0.5573	1.9423	-0.39%
04-29	0.5595	1.9445	0.29%
04-28	0.5579	1.9429	1.20%
04-27	0.5513	1.9363	-0.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.64%	-2.64%	-3.75%	-9.97%	-3.68%	1.00%	-4.36%	-17.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	5.68%	4.83%	10.60%	10.11%	37.06%	55.36%	41.49%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	-2.43%	-5.34%	-5.31%	-12.30%	-5.26%	-2.54%	-8.32%	-24.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4488 \| 5056	4656 \| 5017	4045 \| 4918	4160 \| 4618	4188 \| 4795	3388 \| 3842	2601 \| 2740	1985 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.42%	-11.39%	15.77%	2.31%	1.31%	-8.26%	17.34%	-8.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	-3.62%	-12.74%	16.36%	1.37%	1.31%	-9.38%	17.92%	-9.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3196 \| 4960	4199 \| 4812	2775 \| 4523	1656 \| 4076	1651 \| 3635	2842 \| 3464	1210 \| 3130	2250 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.34%	-12.46%	-11.86%	-20.50%	-11.22%	62.23%	41.96%	-22.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2967 \| 4812	2381 \| 3464	1429 \| 2655	974 \| 2208	1106 \| 1822	114 \| 1246	225 \| 1092	261 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 23.69%
2025-06-30 12.33%
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 17.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.69%
2025-06-30	12.33%
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	17.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	275天	-9.73%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-33.02%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	87.84%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	2.90%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-14.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 16:27
44	0	你是真的坑爹，六年了，跌了一塌糊涂	基民HngXfq	05-13 13:53
47	0	这种基金经理，可以了算了	股友dkV5kU	05-12 13:18
65	1	$国泰国证医药卫生行业指数A$涨也跌，跌也跌，没得	基民637t8n7151	05-11 11:16
35	0	B你是怎么做到天天跌的	基民ettz0U	05-11 10:50
50	0	这是垃圾吧？永远跌。	股友dkV5kU	05-08 19:30
44	0	你是怎么做到五年一直跌的	基民ettz0U	05-08 10:36
49	0	怎么没量	股友V8037D5110	05-07 15:10
84	0	这基什么时候能回本呀？	基民Rp9cAa	04-27 22:22
82	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 17:20
74	0	为什么不换基金经理	天马行者	04-21 11:43
90	0	老鼠仓养老鼠	基民aEdfXe	04-08 22:21
92	0	一看就是个大傻	天马行者	04-03 11:05
129	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-29 17:21
95	0	垃圾，根本无法和别的医疗基金比	归凯是驴	03-27 20:04
162	2	这只鸡当这只鸡的经理，这只鸡持有时间越长越亏	基民395wx53712	03-25 10:57
293	2	持有本基金四年有余，竟然亏了百分之三十多，让人遗憾	n932713402392510	03-25 10:56
221	2	这基金牛逼了，去买新股了，摩尔线程、沐曦股份、中国	我有一剑主升浪	03-24 11:52
86	0	割韭菜呀？！	天行我素	03-02 11:15
207	1	这支基金太坑人了，别的基金都长了百分之四五十了，这	基民6CBCeo	01-29 06:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-03	每份基金份额折算1.5274份
2020-02-07	每份基金份额折算1.5015份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0206份
2018-12-20	每份基金份额折算0.6455份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0328份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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