国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生行业指数A(160219

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单位净值 (2026-07-17): 0.5533-4.77%; 近1月：12.23%; 近1年：-4.90%

累计净值: 1.9383; 近3月：-0.49%; 近3年：-12.10%

: 近6月：-7.49%; 成立来：49.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.22亿元（2026-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证医药卫生行业指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	11.10%	-5.00%	股吧
药明康德	10.11%	-7.17%	股吧
迈瑞医疗	5.01%	-0.59%	股吧
联影医疗	2.67%	-1.21%	股吧
片仔癀	2.31%	3.88%	股吧
爱尔眼科	2.06%	-2.58%	股吧
云南白药	2.04%	-1.32%	股吧
科伦药业	2.00%	-10.00%	股吧
复星医药	1.69%	-5.30%	股吧
信立泰	1.47%	-9.93%	股吧

前十持仓占比合计：40.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.46% --
24国债 0.46% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.46%	--
24国债	0.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.5533	1.9383	-4.77%
07-16	0.5810	1.9660	0.19%
07-15	0.5799	1.9649	3.19%
07-14	0.5620	1.9470	2.44%
07-13	0.5486	1.9336	-0.54%
07-10	0.5516	1.9366	2.13%
07-09	0.5401	1.9251	1.64%
07-08	0.5314	1.9164	-1.37%
07-07	0.5388	1.9238	-3.32%
07-06	0.5573	1.9423	0.63%
07-03	0.5538	1.9388	1.93%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	12.23%	-0.49%	-7.49%	-2.45%	-4.90%	10.70%	-12.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.03%	-8.36%	-5.93%	-6.34%	-0.82%	17.25%	49.23%	27.58%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	0.50%	12.86%	-2.23%	-9.58%	-4.42%	-7.93%	5.71%	-17.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 5330	124 \| 5243	877 \| 5028	2864 \| 4803	2622 \| 4779	3268 \| 4077	2475 \| 2861	1910 \| 2175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.58%	-3.42%	-11.39%	15.77%	2.31%	1.31%	-8.26%	17.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	-5.76%	-3.62%	-12.74%	16.36%	1.37%	1.31%	-9.38%	17.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3463 \| 5312	3196 \| 4961	4200 \| 4813	2775 \| 4524	1657 \| 4076	1652 \| 3635	2841 \| 3463	1211 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.34%	-12.46%	-11.86%	-20.50%	-11.22%	62.23%	41.96%	-22.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2968 \| 4813	2380 \| 3463	1430 \| 2656	975 \| 2207	1105 \| 1822	116 \| 1250	225 \| 1092	261 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 23.69%
2025-06-30 12.33%
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 17.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.69%
2025-06-30	12.33%
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	17.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	339天	-8.58%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-33.02%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	87.84%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	2.90%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-14.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
137	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$偷吃严重	基民637t8n7151	07-11 06:08
67	0	，，片子广，云南白药，早该换了	基民x892h73692	07-09 15:21
77	0	孩子上学的钱都让你们弄走了，还有说理的地方吗	股友K876656U08	07-08 20:43
75	0	跌了四五年了还在跌，没人管吗	股友K876656U08	07-08 20:16
68	0	还我血汗钱	股友K876656U08	07-07 20:36
54	0	又开始发癫了	基民HngXfq	07-07 14:24
121	0	同样是医药，中欧长了27个点。为什么这个这么点	基民r75020069h	07-04 11:19
87	1	医药还有溢价？	复利一直买工行	07-03 13:50
90	1	可以T+0吗	茶茶大人	07-03 13:29
125	1	这只鸡持有越久亏的越多，持有5年亏了60%。	基民395wx53712	07-01 20:53
70	0	当日预估净值怎么看不到？	基民vicjyL	07-01 15:11
52	0	这种基金经理为什么不下岗	基民Rp9cAa	06-30 11:26
56	0	这样zha片合法吗	股友K876656U08	06-26 15:18
139	1	亏大了	基民A6bq5J	06-22 22:29
114	0	基头。亏四年	基民x892h73692	06-18 17:09
103	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$还能买基金吗，	基民637t8n7151	06-17 19:15
68	0	创新低	基民HngXfq	06-17 14:22
81	0	这只基金真	基民4mWMrn	06-16 19:53
71	0	买进就跌，5，6年了一直跌，9毛5买的	基民糊涂人	06-16 09:46
93	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$6月还没红过，天天绿	基民637t8n7151	06-09 10:57

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-03	每份基金份额折算1.5274份
2020-02-07	每份基金份额折算1.5015份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0206份
2018-12-20	每份基金份额折算0.6455份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0328份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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