大成多策略混合(LOF)A(160921)基金净值_估值

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大成多策略混合(LOF)A(160921

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.31711.46%; 近1月：-0.56%; 近1年：-9.79%

累计净值: 1.6743; 近3月：3.06%; 近3年：3.14%

: 近6月：-0.60%; 成立来：75.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.88亿元（2024-03-31）	基金经理：邹建
成立日：2016-08-19	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科思股份	9.00%	3.02%	股吧
特宝生物	8.71%	3.09%	股吧
迈瑞医疗	7.13%	1.30%	股吧
恒瑞医药	6.43%	2.96%	股吧
英科医疗	6.03%	5.45%	股吧
南微医学	5.02%	2.95%	股吧
华兰股份	3.87%	-8.16%	股吧
海泰新光	3.54%	2.82%	股吧
山推股份	3.53%	0.24%	股吧
亚太科技	3.32%	1.62%	股吧

前十持仓占比合计：56.58%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
山河转债 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
山河转债	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.3171	1.6743	1.46%
04-25	1.2981	1.6553	0.29%
04-24	1.2944	1.6516	0.83%
04-23	1.2838	1.6410	-0.93%
04-22	1.2959	1.6531	0.72%
04-19	1.2866	1.6438	-1.27%
04-18	1.3031	1.6603	-0.28%
04-17	1.3067	1.6639	1.15%
04-16	1.2919	1.6491	-1.82%
04-15	1.3159	1.6731	0.47%
04-12	1.3098	1.6670	0.11%

更多净值信息>

大成多策略混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.1350元
2020-06-19 每份派现金0.2000元
2018-01-31 每份派现金0.0222元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	-0.56%	3.06%	-0.60%	-3.37%	-9.79%	28.37%	3.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 2324	1805 \| 2321	1576 \| 2319	1262 \| 2286	1507 \| 2311	1051 \| 2214	43 \| 2092	356 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.13%	-0.15%	-7.02%	-0.34%	7.91%	4.52%	1.08%	10.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1434 \| 2323	400 \| 2331	1372 \| 2319	712 \| 2303	362 \| 2290	270 \| 2300	51 \| 2294	469 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	6.81%	1.91%	48.85%	40.82%	-20.34%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 2331	24 \| 2300	1537 \| 2206	740 \| 2087	585 \| 1975	1089 \| 1914	1344 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 300.13%
2023-06-30 281.90%
2022-12-31 180.28%
2022-06-30 342.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：封闭期参与上市公司股票定向增发，严控风险，保值增值；转为LOF后在控风险和保持流动性基础上，多策略投资

报告期	基金换手率
2023-12-31	300.13%
2023-06-30	281.90%
2022-12-31	180.28%
2022-06-30	342.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-29~至今	邹建	2年又120天	3.14%
2017-09-12~2021-12-28	戴军	4年又108天	70.73%
2016-08-19~2017-09-11	石国武戴军	1年又23天	-0.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.1350元
2020-06-19	每份派现金0.2000元
2018-01-31	每份派现金0.0222元

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