易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

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易方达科润混合(LOF)(161131

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单位净值 (2026-08-14): 1.0391-0.43%; 近1月：-5.48%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.0391; 近3月：13.82%; 近3年：15.76%

: 近6月：11.40%; 成立来：3.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.91亿元（2026-06-30）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华峰测控	9.68%	-1.69%	股吧
长川科技	8.25%	0.48%	股吧
拓荆科技	7.67%	0.45%	股吧
凯莱英	7.34%	-1.50%	股吧
华海清科	7.28%	0.16%	股吧
药明康德	6.86%	-1.90%	股吧
新易盛	6.69%	4.23%	股吧
北方华创	6.45%	0.01%	股吧
中际旭创	6.16%	2.38%	股吧
中芯国际	5.30%	2.65%	股吧

前十持仓占比合计：71.68%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.34% --
隆22转债 0.17% --
华峰转债 0.07% --
前三持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.34%	--
隆22转债	0.17%	--
华峰转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.0391	1.0391	-0.43%
08-13	1.0436	1.0436	-0.09%
08-12	1.0445	1.0445	0.27%
08-11	1.0417	1.0417	-0.85%
08-10	1.0506	1.0506	1.13%
08-07	1.0389	1.0389	4.13%
08-06	0.9977	0.9977	-0.83%
08-05	1.0061	1.0061	1.54%
08-04	0.9908	0.9908	2.95%
08-03	0.9624	0.9624	-3.04%
07-31	0.9926	0.9926	0.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-5.48%	13.82%	11.40%	10.41%	5.33%	38.29%	15.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	-2.60%	-4.37%	1.97%	8.44%	21.60%	67.27%	36.82%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2987 \| 5502	3536 \| 5453	180 \| 5305	1181 \| 5149	1780 \| 5025	3162 \| 4697	2865 \| 4204	2420 \| 3617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	39.33%	-10.09%	-10.68%	20.18%	0.89%	2.22%	-7.03%	18.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1371 \| 5464	4644 \| 5130	4518 \| 5130	2836 \| 4970	2851 \| 4802	2835 \| 4624	3744 \| 4618	447 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3928 \| 5130	1675 \| 4618	2354 \| 4216	465 \| 3578	976 \| 2717	916 \| 1596	662 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 326.19%
2025-06-30 197.13%
2024-12-31 198.01%
2024-06-30 325.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	326.19%
2025-06-30	197.13%
2024-12-31	198.01%
2024-06-30	325.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	3年又335天	12.25%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	08-10 21:04
143	1	今天净值也很不正常，不管持仓涨多少，只要有几个微跌	恒星zmx	08-07 18:39
142	2	今天净值绝对有问题	基民zMyRN7	08-06 19:34
124	0	易方达基金砖家理财，8+3=11年大幅跑输所有的指	n447713726546546	08-03 23:18
172	1	十个持仓九涨一跌，涨幅较大，可净值只涨0.9%左右	恒星zmx	08-01 07:21
81	0	十三年的砖家回到原点，大幅跑输所有的A股指数。	n447713726546546	07-30 11:01
230	2	7月1日想卖的，它暂停赎回	基民zMyRN7	07-30 07:29
147	0	会持仓漂移的基金，最好避而远之	哀木屹	07-30 00:47
61	0	这个被忽悠买的！这么多年了，多么深的领悟呀！	基民K24tLC	07-29 13:27
129	0	高位接盘科技，今天果断全部一键清仓	holly1855	07-29 12:20
293	6	怎么算的净值，十个持仓有七个涨幅10%以上，其中有	恒星zmx	07-23 16:22
94	0	低波动的特性决定了它的净值曲线比较平滑，不会大起大	自负你懂么	07-23 12:58
129	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2026年第	基金资讯	07-20 18:19
305	1	不容易，	玲珑剔透的戚宜仲	07-14 21:05
220	1	加油	玲珑剔透的戚宜仲	07-04 08:42
208	1	看起来是全仓了科创板	基民zMyRN7	07-03 20:15
122	0	又打会原样，差生就是差。	基民5707f7A771	07-02 20:11
154	0	啥时开放，最近不错，想买，再走高，就不敢了。	基民xJg5Pn	07-01 12:16
362	1	开启牛市行情走势加油	热情的许轶14	06-30 18:55
549	5	此基持仓与每日净值严重不符	上来看看1	06-30 14:52

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