易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

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易方达科润混合(LOF)(161131

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单位净值 (2026-06-18): 1.04472.23%; 近1月：14.50%; 近1年：19.94%

累计净值: 1.0447; 近3月：19.83%; 近3年：10.84%

: 近6月：11.63%; 成立来：4.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.62亿元（2026-03-31）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中国海洋石油	5.51%	--	股吧
三棵树	5.39%	-1.92%	股吧
宁德时代	5.33%	-1.87%	股吧
药明康德	5.07%	4.60%	股吧
宝丰能源	4.86%	-2.76%	股吧
卫星化学	4.39%	-3.35%	股吧
贵州茅台	4.20%	-2.02%	股吧
恒瑞医药	4.03%	3.04%	股吧
惠泰医疗	3.61%	-2.42%	股吧
山东黄金	3.30%	-4.78%	股吧

前十持仓占比合计：45.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.45% --
隆22转债 0.23% --
前二持仓占比合计：0.68%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.45%	--
隆22转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.0447	1.0447	2.23%
06-17	1.0219	1.0219	4.28%
06-16	0.9800	0.9800	1.22%
06-15	0.9682	0.9682	3.32%
06-12	0.9371	0.9371	-0.98%
06-11	0.9464	0.9464	0.54%
06-10	0.9413	0.9413	-0.75%
06-09	0.9484	0.9484	2.83%
06-08	0.9223	0.9223	-2.41%
06-05	0.9451	0.9451	-3.32%
06-04	0.9776	0.9776	1.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.39%	14.50%	19.83%	11.63%	11.01%	19.94%	31.86%	10.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1637 \| 5248	1101 \| 5333	1732 \| 5207	2623 \| 4999	2472 \| 5046	3049 \| 4571	2813 \| 4157	2538 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.09%	-10.68%	20.18%	0.89%	2.22%	-7.03%	18.23%	-0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4644 \| 5130	4518 \| 5130	2836 \| 4967	2847 \| 4796	2831 \| 4619	3739 \| 4613	447 \| 4545	1481 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3928 \| 5130	1673 \| 4613	2352 \| 4211	465 \| 3573	975 \| 2712	912 \| 1591	658 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 326.19%
2025-06-30 197.13%
2024-12-31 198.01%
2024-06-30 325.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	326.19%
2025-06-30	197.13%
2024-12-31	198.01%
2024-06-30	325.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	3年又281天	12.37%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
285	3	想当年买的时候，好称要翻10倍的独角兽，8年过去，	基民rEpr2w	06-19 19:53
148	3	十大持全上涨，净值居然跌0.98%，鸡经理是怎么做	恒星zmx	06-18 21:42
49	0	走光了我就说你永远比不上人家的基金，我也是亏损严重	风度翩翩的郝宇晖	06-18 09:47
102	1	拿了这么久的一只基金，确是负收益。现在处于牛市啊	热情的许轶14	06-16 08:52
344	3	此基持仓与每日净值严重不符	上来看看1	06-14 12:36
217	3	老于加油吧，拿这基六年了还亏损30哪。	基民niSHeO	06-03 18:56
287	3	易方达科润，名字就是诈骗	基民zMyRN7	06-03 18:47
133	2	老于作为吧，把基民坑苦了！！！	基民niSHeO	06-02 13:43
239	3	基金经理要退回所有相关薪酬	ayok	06-02 09:42
295	1	收益差算了，胃口还这么大，怪不得亏损这么严重	菩提非树2	06-02 06:20
323	4	什么是价值投资，已经快8年了，还亏损近30%。基金	zhyuzh1963	06-02 06:18
84	0	避雷	oo天花板选手oo	06-01 19:58
266	2	科润只所以不涨是不让涨。一但净值回到一元以上后，即	基民n061285Z73	05-22 06:31
126	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	05-18 21:19
230	3	拿了快8年了，很后悔开放后没有走，当时还有十几个点	不吃槟榔的岱哥	05-12 10:10
141	0	都这指数了，你们还有脸活在世上吗，几年了	基民33EF3m	05-12 06:47
196	1	发行时候买到，底谁该反思	股友KNCO8b	05-09 08:41
385	2	易方达有这么恶心的还不让人家评价，为什么删除评论	基民nmbk6J	05-08 21:06
137	1	水平太菜，是我持有最差的一只鸡，技术水平还不如我买	基民0w9iy6	05-08 20:13
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