易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

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易方达科润混合(LOF)(161131

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单位净值 (2026-05-29): 0.9510-2.03%; 近1月：7.02%; 近1年：9.49%

累计净值: 0.9510; 近3月：1.56%; 近3年：3.08%

: 近6月：1.47%; 成立来：-4.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.62亿元（2026-03-31）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	5.51%	--	股吧
三棵树	5.39%	0.81%	股吧
宁德时代	5.33%	2.00%	股吧
XD药明康	5.07%	2.40%	股吧
宝丰能源	4.86%	-3.69%	股吧
卫星化学	4.39%	-2.55%	股吧
贵州茅台	4.20%	3.92%	股吧
恒瑞医药	4.03%	4.56%	股吧
惠泰医疗	3.61%	-2.37%	股吧
山东黄金	3.30%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：45.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.45% --
隆22转债 0.23% --
前二持仓占比合计：0.68%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.45%	--
隆22转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.9510	0.9510	-2.03%
05-28	0.9707	0.9707	1.43%
05-27	0.9570	0.9570	-1.81%
05-26	0.9746	0.9746	-0.42%
05-25	0.9787	0.9787	3.66%
05-22	0.9441	0.9441	1.78%
05-21	0.9276	0.9276	-2.01%
05-20	0.9466	0.9466	3.04%
05-19	0.9187	0.9187	0.69%
05-18	0.9124	0.9124	-0.52%
05-15	0.9172	0.9172	0.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	7.02%	1.56%	1.47%	1.05%	9.49%	16.96%	3.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1200 \| 5355	1549 \| 5317	2302 \| 5181	3457 \| 4970	3343 \| 5052	3629 \| 4537	3312 \| 4118	2882 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.09%	-10.68%	20.18%	0.89%	2.22%	-7.03%	18.23%	-0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4644 \| 5130	4518 \| 5130	2836 \| 4967	2847 \| 4796	2831 \| 4619	3739 \| 4613	447 \| 4545	1481 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3928 \| 5130	1673 \| 4613	2352 \| 4211	465 \| 3573	975 \| 2712	912 \| 1591	658 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 326.19%
2025-06-30 197.13%
2024-12-31 198.01%
2024-06-30 325.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	326.19%
2025-06-30	197.13%
2024-12-31	198.01%
2024-06-30	325.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	3年又260天	2.29%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	2	易方达科润，名字就是诈骗	基民zMyRN7	05-26 10:42
62	0	老于作为吧，把基民坑苦了！！！	基民niSHeO	05-25 10:36
144	2	老于加油吧，拿这基六年了还亏损30哪。	基民niSHeO	05-22 10:01
219	2	科润只所以不涨是不让涨。一但净值回到一元以上后，即	基民n061285Z73	05-22 06:31
85	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	05-18 21:19
227	3	什么是价值投资，已经快8年了，还亏损近30%。基金	zhyuzh1963	05-12 10:11
177	3	拿了快8年了，很后悔开放后没有走，当时还有十几个点	不吃槟榔的岱哥	05-12 10:10
179	2	基金经理要退回所有相关薪酬	ayok	05-12 09:34
102	0	都这指数了，你们还有脸活在世上吗，几年了	基民33EF3m	05-12 06:47
157	1	发行时候买到，底谁该反思	股友KNCO8b	05-09 08:41
344	2	易方达有这么恶心的还不让人家评价，为什么删除评论	基民nmbk6J	05-08 21:06
98	1	水平太菜，是我持有最差的一只鸡，技术水平还不如我买	基民0w9iy6	05-08 20:13
82	0	这多年是怎么调研的？就算是频繁调仓增加换手率增加费	基民n061285Z73	05-08 20:04
188	1	多亏早早清理掉了，闭眼随便买一支鸡都比它强。	驼铃伴风沙	05-07 18:22
357	6	我从基金设立时一直持仓，请基金经理出来说两句话吧，	朱老师	04-26 12:16
117	0	该举报了	基民zMyRN7	04-25 18:08
1679	6	你们雇的经理操作真特么稳，干了4年就没当过倒数第二	寂寞是个传说	04-23 15:20
176	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2026年第	基金资讯	04-21 18:20
102	0	要是面值大于一元。大家看科润总份额（亿）还剩多少？	基民n061285Z73	04-21 10:30
102	0	易方达怎么有这样的经理，一直倒是第一	基民nmbk6J	04-20 22:11

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