易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值_估值

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易方达科润混合(LOF)(161131

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单位净值 (2026-09-30): 1.01951.47%; 近1月：1.02%; 近1年：-3.24%

累计净值: 1.0195; 近3月：-13.52%; 近3年：15.63%

: 近6月：20.49%; 成立来：1.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.91亿元（2026-06-30）	基金经理：于博
成立日：2018-07-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华峰测控	9.68%	-6.26%	股吧
长川科技	8.25%	-3.27%	股吧
拓荆科技	7.67%	-2.54%	股吧
凯莱英	7.34%	5.30%	股吧
华海清科	7.28%	-2.39%	股吧
药明康德	6.86%	4.16%	股吧
新易盛	6.69%	-1.00%	股吧
北方华创	6.45%	-2.07%	股吧
中际旭创	6.16%	-0.56%	股吧
中芯国际	5.30%	-4.70%	股吧

前十持仓占比合计：71.68%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.34% --
隆22转债 0.17% --
华峰转债 0.07% --
前三持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.34%	--
隆22转债	0.17%	--
华峰转债	0.07%	--

公司观点

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3.32%近1年易方达黄金ET...
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53.92%近1年易方达中盘成长...
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利率涨、黄金也涨，旧定价逻辑还灵吗?
港股互联网板块或迎新催化？
节后或迎密集催化，如何把握算力产业...
节前交易窗口，哪些板块值得关注？
如何用创业板算力布局AIDC爆发机...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0195	1.0195	1.47%
09-29	1.0047	1.0047	-0.12%
09-28	1.0059	1.0059	-0.52%
09-24	1.0112	1.0112	-1.93%
09-23	1.0311	1.0311	0.68%
09-22	1.0241	1.0241	-0.58%
09-21	1.0301	1.0301	1.81%
09-18	1.0118	1.0118	0.92%
09-17	1.0026	1.0026	0.58%
09-16	0.9968	0.9968	1.10%
09-15	0.9860	0.9860	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.13%	1.02%	-13.52%	20.49%	8.33%	-3.24%	11.49%	15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1091 \| 5449	300 \| 5536	2706 \| 5417	654 \| 5186	1367 \| 4994	2583 \| 4787	2965 \| 4244	2423 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.52%	39.33%	-10.09%	-10.68%	20.18%	0.89%	2.22%	-7.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2706 \| 5601	1371 \| 5464	4644 \| 5130	4518 \| 5130	2836 \| 4970	2851 \| 4802	2835 \| 4624	3744 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	5.39%	-17.76%	-13.75%	0.05%	4.29%	6.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3928 \| 5130	1675 \| 4618	2354 \| 4216	465 \| 3578	976 \| 2717	916 \| 1596	662 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 441.89%
2025-12-31 326.19%
2025-06-30 197.13%
2024-12-31 198.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	441.89%
2025-12-31	326.19%
2025-06-30	197.13%
2024-12-31	198.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	于博	4年又19天	9.66%
2021-12-14~2022-09-13	付浩于博	273天	-22.76%
2021-09-11~2021-12-13	付浩	93天	2.72%
2019-09-10~2021-09-10	付浩胡剑纪玲云	2年又1天	5.84%
2018-07-05~2019-09-09	付浩胡剑纪玲云肖林	1年又66天	10.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	1.6T放量，光模块还有新看点	缪瑞_罗斯巴德	09-22 15:56
164	1	易方达基金公司这个基金昨天前十大重仓股仅有两只上涨	基民1303R366u8	09-16 17:33
117	1	这款基金，基金经理自己买没？公司买没？	基民zl9fFd	09-15 10:57
95	0	盖俊龙这轮选线，长期排名给了答案	缪瑞_罗斯巴德	09-11 16:05
99	0	这次科技回升，选基多看一眼成绩	缪瑞_罗斯巴德	09-03 15:28
149	1	净值最高的时候不让赎回	基民zMyRN7	09-01 16:24
163	1	太奇怪了，持仓股票基本都是涨的，为什么净值是负的，	基民wJ7ZTB	09-01 14:43
152	1	基金经理出来解释一下，基金净值为什么是负的，还跌这	基民wJ7ZTB	09-01 10:40
184	1	于博你懂ai吗	基民zMyRN7	08-31 17:51
164	1	这水平怎么当上基金经理的	基民zMyRN7	08-31 15:50
154	1	太了	基民zMyRN7	08-31 11:30
102	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2026年中	基金资讯	08-30 17:21
316	2	今天净值也很不正常，不管持仓涨多少，只要有几个微跌	恒星zmx	08-28 22:36
114	0	第一次发帖，持仓近十年，不如旱清仓！	jsjhwzl	08-27 21:33
108	0	行情一回暖，长期成绩更有分量	yjw永远好运666	08-26 13:39
152	0	$易方达科润LOF(SZ161131)$	玲珑剔透的戚宜仲	08-18 20:50
169	0	公告易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	08-10 21:04
252	2	今天净值绝对有问题	基民zMyRN7	08-06 19:34
206	0	易方达基金砖家理财，8+3=11年大幅跑输所有的指	n447713726546546	08-03 23:18
267	1	十个持仓九涨一跌，涨幅较大，可净值只涨0.9%左右	恒星zmx	08-01 07:21

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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