融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)A(161614

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净值估算(23-02-01 15:00)

近1月：0.23%

近1年：9.07%

单位净值 (2023-02-01): 1.09370.06%; 近3月：5.20%; 近3年：15.93%

累计净值: 1.6424; 近6月：7.62%; 成立来：83.47%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：0.72亿元（2022-12-31）	基金经理：王超等
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
亨通光电 0.20% 1.55% 股吧
中国核电 0.02% 0.83% 股吧
前十持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20江苏 7.10% --
22国债05 6.02% --
19中信 5.39% --
19浦发 5.33% --
18中油EB 5.21% --
前五持仓占比合计：29.05%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亨通光电	0.20%	1.55%	股吧
中国核电	0.02%	0.83%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20江苏	7.10%	--
22国债05	6.02%	--
19中信	5.39%	--
19浦发	5.33%	--
18中油EB	5.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-01	1.0937	1.6424	0.06%
01-31	1.0930	1.6417	0.02%
01-30	1.0928	1.6415	0.04%
01-20	1.0924	1.6411	0.01%
01-19	1.0923	1.6410	0.03%
01-18	1.0920	1.6407	0.07%
01-17	1.0912	1.6399	0.00%
01-16	1.0912	1.6399	-0.03%
01-13	1.0915	1.6402	0.00%
01-12	1.1045	1.6402	0.01%
01-11	1.1044	1.6401	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2023-02-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.23%	5.20%	7.62%	0.23%	9.07%	16.20%	15.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	1.80%	1.05%	-0.90%	1.80%	-0.14%	4.89%	12.25%
沪深300	0.34%	8.38%	15.46%	0.17%	8.38%	-8.06%	-22.55%	4.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 1152	1034 \| 1148	37 \| 1109	1 \| 1043	1034 \| 1148	3 \| 924	31 \| 711	156 \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	5.46%	2.50%	0.77%	0.09%	4.11%	2.45%	0.59%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.82%	-1.44%	2.30%	-3.03%	2.15%	2.16%	2.25%	-0.09%
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1183	2 \| 1107	861 \| 1040	120 \| 927	109 \| 884	255 \| 825	579 \| 754	508 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	9.02%	6.34%	0.24%	3.93%	8.87%	1.06%	4.34%	8.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	6.61%	7.34%	8.65%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1183	327 \| 884	582 \| 710	499 \| 633	19 \| 597	368 \| 610	24 \| 387	274 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-06-30 4.79%
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-06-30	4.79%
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-10-28~至今	王超余志勇	6年又98天	32.68%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.46%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	3.02%
2012-08-31~2014-10-09	蔡奕奕	2年又39天	14.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	0	这么多天就算票息也不止这么一点呀	包容之潇洛	01-30 20:10
604	0	这基金不温不火，每年也算都是正收益	爱张瑞希	01-23 20:12
398	2	分的红呢，份额没长，钱也不多呀	包容之潇洛	01-20 19:55
186	0	公告融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2022年	基金资讯	01-20 06:17
195	0	放假还是有收益的，那就拿好等节后的大蛋	经纶如意得凌康	01-19 16:47
172	0	看很多文章预测债基还得涨，股基搭配着买，股债搭配养	小丸子zzz	01-19 13:49
166	0	春节放9天，过年期间有收益的话也不算白来嘿嘿嘿	热心的严丹5	01-19 11:55
160	0	当压舱石买的，保证好底仓的稳健性也是翻身的关键[赞	荷叶宝贝	01-18 14:06
198	0	还有2天就休市了，还好这里周末节假日有收益哈哈，年	流浪小狗	01-18 11:37
203	1	#晒收益#长期持有[怒]	才不是小韭菜	01-17 21:13
207	0	虽然有波动，但我觉得还是比存银行好些，现在定期5年	别绿油油	01-17 15:37
305	1	买了7天，天天跌，这就是债基的特色吗[滴汗]	基民3K9198T651	01-17 15:27
185	0	股市一惊一乍也承受不住，还是老老实实投债基吧...	股友1X2K076609	01-17 14:20
336	0	$融通四季添利债券(LOF)A[161614]$想	股友K18229369f	01-16 20:08
199	0	分红是什么鬼?	爆仓爆一脸	01-16 16:11
170	0	年后再回来看了，这些天我先好好打工搬个砖，经理加油	年年满腹地关羽	01-16 14:31
162	0	反正是长线投资，做时间的朋友收益也会慢慢积累的	白马春风十里	01-16 14:26
322	0	有没有黑卡3的大佬啊，送的滑雪卷，不去不用的话，可	旭旭宝宝250	01-14 06:28
305	0	不过债券的利息是按天计算的，所以周末和过年等节假日	空心的蒲安民2	01-13 20:39
213	1	不抛弃不放弃，日子总会慢慢好起来的[抓狂]	年年满腹地关羽	01-13 19:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-13	每份派现金0.0130元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-04-15	每份派现金0.0180元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2020-07-13	每份派现金0.0120元
2020-04-17	每份派现金0.0140元
2020-01-13	每份派现金0.0140元
2019-10-21	每份派现金0.0130元
2019-07-16	每份派现金0.0130元
2019-04-18	每份派现金0.0120元

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