招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725

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单位净值 (2026-10-23): 0.53452.61%; 近1月：0.55%; 近1年：-32.11%

累计净值: 2.2506; 近3月：-2.82%; 近3年：-45.01%

: 近6月：-16.12%; 成立来：116.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：197.40亿元（2026-06-30）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证白酒指数 \| 年化跟踪误差：2.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	17.28%	1.25%	股吧
山西汾酒	15.19%	3.65%	股吧
泸州老窖	15.03%	2.93%	股吧
五粮液	14.22%	2.97%	股吧
洋河股份	7.88%	2.56%	股吧
古井贡酒	4.86%	4.88%	股吧
今世缘	4.67%	1.79%	股吧
迎驾贡酒	2.72%	5.99%	股吧
酒鬼酒	2.23%	0.90%	股吧
舍得酒业	1.87%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：85.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	0.00%	--

公司观点

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基本面改善、估值底部
4.35%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.73%近1年招商产业债券A
近3年同类第1
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.5345	2.2506	2.61%
10-22	0.5209	2.2370	-1.10%
10-21	0.5267	2.2428	-2.57%
10-20	0.5406	2.2567	-0.64%
10-19	0.5441	2.2602	0.82%
10-16	0.5397	2.2558	1.18%
10-15	0.5334	2.2495	1.23%
10-14	0.5269	2.2430	-0.30%
10-13	0.5285	2.2446	-0.99%
10-12	0.5338	2.2499	0.53%
10-09	0.5310	2.2471	0.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	0.55%	-2.82%	-16.12%	-24.71%	-32.11%	-37.78%	-45.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-12.02%	-11.74%	-15.42%	-9.64%	-8.12%	15.56%	28.78%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	-0.89%	0.84%	-4.16%	-19.25%	-28.23%	-35.91%	-43.21%	-51.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 82	10 \| 82	18 \| 82	47 \| 80	69 \| 79	76 \| 77	62 \| 63	53 \| 54
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	4.40%	-20.38%	-9.95%	-9.50%	8.60%	-12.17%	1.22%	-12.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	1.90%	-21.73%	-10.88%	-10.29%	7.75%	-13.47%	0.25%	-13.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1028 \| 5605	4875 \| 5312	4414 \| 4961	4061 \| 4813	3405 \| 4524	3621 \| 4076	1670 \| 3635	3060 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	-14.38%	-17.64%	-11.92%	-2.36%	113.34%	86.82%	-23.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3397 \| 4813	2438 \| 3463	1750 \| 2656	264 \| 2207	851 \| 1822	11 \| 1250	19 \| 1092	298 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 22.08%
2025-12-31 25.61%
2025-06-30 32.00%
2024-12-31 36.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2026-06-30	22.08%
2025-12-31	25.61%
2025-06-30	32.00%
2024-12-31	36.01%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	9年又50天	44.71%
2017-08-22~2017-09-04	陈剑波侯昊	13天	-0.57%
2016-12-03~2017-08-21	陈剑波	261天	44.12%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.00%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	5.83%

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3569	11	我来看看谁还在白酒，亏了2w的我	基民39R9K83576	10-23 16:57
132	3	好在下午拉升翻红	六月七月八月	10-23 16:54
110	0	纳指暴跌694点创6月来最大跌幅，费半重挫6.72	养基大叔基金测评	10-23 16:13
490	11	A股下挫：半导体CPO继续承压，银行石油坚挺，白酒	安娜理财	10-23 16:01
39	0	今天能到多少	韭菜又青	10-23 15:42
78	0	有没有大佬看看今天能涨多少呀	韭菜又青	10-23 15:40
156	0	大盘探底回升，双创走高，创指涨逾4%	二哈也理财i	10-23 15:39
75	0	话说，中证白酒指数股息率4.5%，咋没见你分红呢	小哥哥吖	10-23 15:00
73	0	别搞，我就说0.49抄底而已，你就不给机会了？	金地漩涡鸣人	10-23 14:41
409	1	10.23基金操作丨不犹豫！大盘回暖，等待机会	二哈也理财i	10-23 14:40
366	3	10.23丨失守3600高地，回升反弹，突破上涨，	铁臂阿童木2来了	10-23 14:40
2755	38	亏了15.4万！美股科技大跳水！A股怕不怕！	龙行天下虎L	10-23 14:36
156	0	计算机吸金17亿、创业板指深V涨1.86%	养基大叔基金测评	10-23 14:16
97	0	实际上白酒不适合急拉，就今天这样，缓慢抬升，走的稳	翡翠来财的亚瑟	10-23 14:00
256	1	午评丨沪指险守三千六，双创承压，白酒护盘	二哈也理财i	10-23 13:42
88	0	你是最牛逼的白酒，自发行连跌6年！牛而13之！	时与金	10-23 13:39
100	1	白酒和科技真是反向指标，人家涨它就跌了。	超过理财就OK	10-23 13:39
2135	112	10月23【今日债市早评】今天股市下跌，债市有涨有	手扶拖拉司基	10-23 13:36
125	1	23日债市午时评述。债市整体偏强，债基持有或少量买	摇钱树投资	10-23 13:35

同公司旗下基金

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招商基金

管理规模：9950.52亿旗下基金：708只

物联网ETF招商

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招商优质成长混合(LO

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中证500增强ETF招商

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招商中证白酒指数(LO

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诺安成长混合A	715020人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-31	每10份派现金0.4500元
2021-12-09	每10份派现金0.2800元
2021-09-07	每10份派现金0.1200元
2020-12-15	每份基金份额折算1.0054份
2020-08-26	每份基金份额折算1.4982份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份

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