招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商中证白酒指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商中证白酒指数(LOF)A(161725

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-05-08 09:29)

近1月：2.70%

近1年：-11.20%

单位净值 (2024-05-07): 0.99730.44%; 近3月：13.05%; 近3年：-21.15%

累计净值: 2.7134; 近6月：-5.07%; 成立来：303.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：424.42亿元（2024-03-31）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证白酒指数 \| 年化跟踪误差：1.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	16.04%	0.42%	股吧
五粮液	15.51%	0.60%	股吧
贵州茅台	14.61%	0.56%	股吧
泸州老窖	13.96%	0.04%	股吧
洋河股份	8.19%	0.03%	股吧
古井贡酒	5.91%	0.45%	股吧
今世缘	5.22%	2.09%	股吧
舍得酒业	2.36%	0.68%	股吧
迎驾贡酒	2.19%	1.11%	股吧
口子窖	2.02%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：86.01%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 0.97% --
23农发 0.97% --
23国开 0.39% --
24贴现 0.38% --
晶能转债 0.00% --
前五持仓占比合计：2.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	0.97%	--
23农发	0.97%	--
23国开	0.39%	--
24贴现	0.38%	--
晶能转债	0.00%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
1.80%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.56%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
4.38%近1年招商产业债券A
假如卡皮巴拉也来买基金……
节后“开门红”，消费持续回暖！
股市涨跌不定？红利低波二级债基配置...
招小乐说行业丨市场有望“在质疑中走...
对话基金经理侯昊：延续强势！白酒资...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.26%05-07
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	0.9973	2.7134	0.44%
05-06	0.9929	2.7090	3.20%
04-30	0.9621	2.6782	-0.21%
04-29	0.9641	2.6802	0.68%
04-26	0.9576	2.6737	2.14%
04-25	0.9375	2.6536	-0.48%
04-24	0.9420	2.6581	0.30%
04-23	0.9392	2.6553	1.46%
04-22	0.9257	2.6418	1.97%
04-19	0.9078	2.6239	-1.35%
04-18	0.9202	2.6363	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2020-12-31	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.66%	2.70%	13.05%	-5.07%	5.09%	-11.20%	-5.05%	-21.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.69%	2.62%	10.86%	-2.43%	1.56%	-10.07%	-3.74%	-18.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	3.81%	2.86%	13.97%	-5.62%	5.12%	-13.02%	-6.49%	-23.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 2870	1228 \| 2816	758 \| 2718	1550 \| 2525	1000 \| 2641	1366 \| 2273	1114 \| 1854	730 \| 1209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.26%	-10.40%	4.66%	-18.07%	7.19%	1.06%	-11.23%	25.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证白酒指数	0.01%	-10.89%	4.81%	-19.83%	7.89%	1.63%	-11.98%	26.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1009 \| 2808	2381 \| 2655	139 \| 2515	2262 \| 2385	591 \| 2280	1400 \| 2208	512 \| 2113	6 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.64%	-11.92%	-2.36%	113.34%	86.82%	-23.75%	74.92%	15.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1749 \| 2655	263 \| 2208	852 \| 1822	9 \| 1246	20 \| 1092	298 \| 834	2 \| 714	2 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 39.31%
2023-06-30 49.13%
2022-12-31 47.10%
2022-06-30 44.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。

报告期	基金换手率
2023-12-31	39.31%
2023-06-30	49.13%
2022-12-31	47.10%
2022-06-30	44.12%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	6年又247天	177.05%
2017-08-22~2017-09-04	陈剑波侯昊	13天	-0.57%
2016-12-03~2017-08-21	陈剑波	261天	44.12%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	17.00%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	5.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	节后“开门红”，消费持续回暖！	招商基金	05-08 09:31
208	2	完了，隔夜美元指数上涨，人民币下跌，A股要跌了吗？	今晚吃鸡2018	05-08 09:23
584	10	酒怪？	赵吹吹	05-08 09:22
165	2	希望这只苍蝇永远的消逝	狙击手N	05-08 09:22
828	2	11年赚99.57%，超越国债收益近一倍，债券基金	汤显威	05-08 09:20
200	1	刚刚！恒科，白酒有色预判已出，重仓的朋友注意了！	胡子哥说投资	05-08 09:20
43184	222	4月1日：清明节发红包，4月开门红！大超预期，4月	小景景1995	05-08 08:45
3960	14	5.8早评\|深夜！大利好！	龙行天下虎L	05-08 08:44
958	2	股市回落！减仓避险？	戴少然	05-08 08:29
458	4	5月开门红！白酒、医疗、新能源携手上涨，多头信号启	钟爱投基小蚂蚁	05-08 08:24
7539	14	深夜炸了！A股接下来还会涨！	龙行天下虎L	05-08 07:18
2306	7	差点炸了！今晚基金亏损4800元！再创历史记录！	龙行天下虎L	05-08 07:09
3816	10	收评\|断了！突然跳水！A股红5月值得期待！	龙行天下虎L	05-08 07:08
88	0	走过高山与低谷，若水主动投顾组合调仓分析	府库fuku	05-08 06:45
326	0	三大股指涨跌不一，周三的A股市场会怎么走？	小蜜致富经	05-08 06:45
258	1	再创新高，等待调整	趋势价投禾木客	05-08 05:49
7876	4	A股缩量休整，行情结束了吗？明天会怎么走呢？	老基友教你投资	05-08 00:14
13777	13	刚刚，市场传来几条重要消息！明天A股或将继续上涨	君哥买基	05-08 00:04
1140	6	策略丨A股突发跳水，调整可能要来了！小沐给散户一个	小沐投资笔记	05-08 00:00
4524	4	操作：大动作，大动作，大动作减仓！重点下车2个方向	是空小白啊	05-07 23:59

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8661.84亿旗下基金：543只

招商中证全球中国互联网

日涨幅7.61%

购买

招商纳斯达克100ET

日涨幅3.59%

购买

招商纳斯达克100ET

日涨幅3.09%

购买

招商纳斯达克100ET

日涨幅3.09%

购买

招商沪深300地产等权

日涨幅3.00%

购买

招商沪深300地产等权

日涨幅2.99%

购买

招商普盛全球配置(QD

日涨幅1.63%

购买

截止:05-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中欧医疗健康混合A	536835人
易方达蓝筹精选混合	828662人
易方达优质精选混合(Q	569126人
易方达消费行业股票	734505人
诺安成长混合	718747人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-31	每份派现金0.0450元
2021-12-09	每份派现金0.0280元
2021-09-07	每份派现金0.0120元
2020-12-15	每份基金份额折算1.0054份
2020-08-26	每份基金份额折算1.4982份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0107份
2019-07-02	每份基金份额折算1.5569份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0255份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0045份
2017-09-26	每份基金份额折算1.4942份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0230份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

良好

一般

良好

一般

一般

一般

良好

不佳

优秀

不佳

良好

一般

优秀

优秀

一般

优秀

良好

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益29%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外