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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)
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单位净值 (2026-05-08)

0.6159-0.48%
近1月:-4.59%
近1年:-22.92%

累计净值

2.3320
近3月:-15.42%
近3年:-44.38%

近6月:-19.87%
成立来:149.11%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:258.37亿元(2026-03-31)基金经理:侯昊
成 立 日:2015-05-27管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证白酒指数 | 年化跟踪误差:1.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费:1.00% 0.10% 1.0费率详情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 0.6159 2.3320 -0.48%
    05-07 0.6189 2.3350 0.54%
    05-06 0.6156 2.3317 -1.60%
    04-30 0.6256 2.3417 -1.00%
    04-29 0.6319 2.3480 0.99%
    04-28 0.6257 2.3418 -0.05%
    04-27 0.6260 2.3421 -2.22%
    04-24 0.6402 2.3563 0.47%
    04-23 0.6372 2.3533 2.00%
    04-22 0.6247 2.3408 -0.24%
    04-21 0.6262 2.3423 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.55%
    -4.59%
    -15.42%
    -19.87%
    -13.24%
    -22.92%
    -37.56%
    -44.38%
    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    跟踪标的
    -1.49%
    -4.54%
    -16.19%
    -21.35%
    -14.11%
    -26.02%
    -42.58%
    -49.89%
    同类排名
    4896 | 5090
    4931 | 5006
    4878 | 4881
    4571 | 4590
    4761 | 4791
    3823 | 3824
    2729 | 2730
    2100 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3125.61%
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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