招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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单位净值 (2026-09-21): 1.93730.64%; 近1月：-4.22%; 近1年：-17.23%

累计净值: 1.9373; 近3月：4.68%; 近3年：-10.29%

: 近6月：-13.28%; 成立来：93.73%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.17亿元（2026-06-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
优然牧业	9.24%	--	股吧
绿城中国	8.66%	--	股吧
现代牧业	5.45%	--	股吧
润丰股份	5.37%	2.22%	股吧
索通发展	5.04%	0.90%	股吧
博源化工	4.81%	1.40%	股吧
中国联塑	4.47%	--	股吧
中国平安	4.25%	1.14%	股吧
中信证券	4.00%	0.75%	股吧
中国海外宏	3.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 7.03% --
牧原转债 6.53% --
温氏转债 3.09% --
前三持仓占比合计：16.65%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	7.03%	--
牧原转债	6.53%	--
温氏转债	3.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.9373	1.9373	0.64%
09-18	1.9250	1.9250	1.00%
09-17	1.9060	1.9060	-0.28%
09-16	1.9113	1.9113	0.41%
09-15	1.9035	1.9035	-1.21%
09-14	1.9268	1.9268	-1.37%
09-11	1.9536	1.9536	-1.31%
09-10	1.9796	1.9796	-0.43%
09-09	1.9882	1.9882	-0.19%
09-08	1.9920	1.9920	0.33%
09-07	1.9854	1.9854	-1.10%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-4.22%	4.68%	-13.28%	-12.63%	-17.23%	26.33%	-10.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	-0.02%	-5.89%	6.28%	7.59%	10.41%	58.08%	38.52%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1669 \| 2315	2143 \| 2309	261 \| 2292	2145 \| 2290	2060 \| 2282	2117 \| 2265	1462 \| 2173	1961 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-17.49%	-2.99%	-5.35%	9.33%	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2287 \| 2331	1676 \| 2333	1982 \| 2338	1644 \| 2344	1516 \| 2347	182 \| 2326	1447 \| 2331	477 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.73%	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1438 \| 2338	2017 \| 2331	1081 \| 2323	51 \| 2294	836 \| 2202	160 \| 2082	-- \| 1973	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 290.30%
2025-12-31 267.54%
2025-06-30 252.95%
2024-12-31 214.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	290.30%
2025-12-31	267.54%
2025-06-30	252.95%
2024-12-31	214.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	3年又246天	-24.11%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-30 17:21
139	0	招商瑞利A(161729.OF)退出条件单：规模崩	庭院蓝莓困	08-18 15:13
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195	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-20 20:05
213	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	07-16 18:34
195	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类	基金资讯	07-16 18:34
182	0	坑人	基民gwjy99	07-05 12:46
192	0	基金经理眼光？	基民gwjy99	07-05 12:45
153	0	买了几个基金，就这个最差	股友f510183R88	07-03 16:48
166	0	欢迎五景归来！！！！	英俊的朱枫5	06-30 22:42
145	0	真的无语了	百战沙场碎铁衣	06-30 21:18
143	0	垃圾	基民T963X85066	06-25 13:34
166	0	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$这基金啥玩意，	猫探富贵踪	06-25 08:12
159	0	丢人现眼	基民56W173Z230	06-24 20:56
160	0	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$，还是撤了吧，	基民P7xv13	06-18 14:52
241	1	为什么1.944的价格交易时却显示1.56的价格	股友mkRS3x	06-15 10:33
228	0	本是灵活配置混合基金，经理的观念跟不上时代，只能清	稳稳de阿拉丁	06-05 19:35
288	1	杂毛啊，全绿啊，就一个红的	午后阳光45	05-23 21:09
196	0	就是头猪掌管也不会亏这么多，明明就是牛市，咋就一路	股友MhETFQ	05-23 13:41
168	0	就服你	淡定的潘姗苇	05-22 20:20

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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