招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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单位净值 (2026-06-16): 1.9283-1.90%; 近1月：-10.09%; 近1年：-10.10%

累计净值: 1.9283; 近3月：-18.29%; 近3年：-22.55%

: 近6月：-11.29%; 成立来：92.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.17亿元（2026-03-31）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿城中国	9.03%	--	股吧
优然牧业	5.88%	--	股吧
海澜之家	4.50%	-1.86%	股吧
索通发展	4.46%	2.08%	股吧
中国中免	4.37%	-1.15%	股吧
鸿路钢构	4.25%	-3.39%	股吧
润丰股份	3.94%	-6.10%	股吧
中国人寿	3.74%	--	股吧
中信证券	3.32%	1.45%	股吧
蒙牛乳业	3.14%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.63%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 6.57% --
25国债19 6.11% --
温氏转债 2.15% --
前三持仓占比合计：14.83%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	6.57%	--
25国债19	6.11%	--
温氏转债	2.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	1.9283	1.9283	-1.90%
06-15	1.9656	1.9656	1.35%
06-12	1.9394	1.9394	1.04%
06-11	1.9195	1.9195	0.58%
06-10	1.9084	1.9084	0.54%
06-09	1.8982	1.8982	-0.54%
06-08	1.9086	1.9086	-1.33%
06-05	1.9344	1.9344	-1.29%
06-04	1.9597	1.9597	-1.56%
06-03	1.9908	1.9908	-0.03%
06-02	1.9914	1.9914	-1.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.59%	-10.09%	-18.29%	-11.29%	-13.04%	-10.10%	4.69%	-22.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.43%	1.23%	7.70%	16.54%	12.38%	37.13%	49.85%	31.52%
沪深300	1.72%	0.51%	4.55%	8.60%	5.49%	26.08%	37.91%	23.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1198 \| 2314	2208 \| 2314	2283 \| 2312	2193 \| 2301	2216 \| 2304	2184 \| 2267	1950 \| 2183	1978 \| 2080
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.99%	-5.35%	9.33%	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1676 \| 2333	1982 \| 2338	1647 \| 2347	1520 \| 2353	182 \| 2331	1451 \| 2336	478 \| 2322	2067 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.73%	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1438 \| 2338	2022 \| 2336	1084 \| 2330	51 \| 2299	835 \| 2205	161 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 267.54%
2025-06-30 252.95%
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	267.54%
2025-06-30	252.95%
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	3年又148天	-23.01%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

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105	0	本是灵活配置混合基金，经理的观念跟不上时代，只能清	稳稳de阿拉丁	06-05 19:35
173	1	杂毛啊，全绿啊，就一个红的	午后阳光45	05-23 21:09
98	0	就是头猪掌管也不会亏这么多，明明就是牛市，咋就一路	股友MhETFQ	05-23 13:41
60	0	就服你	淡定的潘姗苇	05-22 20:20
63	0	竟然还有5个多亿，卧槽，这不赔撒嘛	hoklgdsn	05-22 20:06
85	1	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$怎什么走？	天鹅不会定投	05-22 11:25
87	0	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$你这水平也能当	基民7820Cn9789	05-18 23:05
93	1	都买的啥股票，牛市也能亏成这样，有没有点专业性。	那时花开只为你	05-13 19:45
126	1	买的都是垃*股，就是接盘，拿回扣	纯真善良的远青4	04-22 19:59
108	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 19:35
96	0	看一下每天交易的数量，真是惨不忍睹。	基民Dr8L8Y	04-16 13:38
181	0	就几百万。买这么多种类的股票。说明基金经理水平太差	基民Dr8L8Y	04-16 13:37
1911	2	这些QDII，限额提高了...	懒猫的丰收日	04-09 14:25
138	1	这个基金现在只有300多万份，也就是说基金总共只有	基民Dr8L8Y	04-08 11:05
116	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-30 20:21
1483	0	公告招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务	基金资讯	02-10 17:33
169	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-20 19:22
191	1	什么时候能起来啊	一梦倾城	01-16 08:10
152	0	，止损走人，此生不碰	一梦倾城	01-13 07:07

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