天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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单位净值 (2026-09-11): 0.3982-1.24%; 近1月：-5.53%; 近1年：-6.81%

累计净值: 2.1928; 近3月：-10.90%; 近3年：-17.81%

: 近6月：-7.76%; 成立来：139.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.51亿元（2026-06-30）	基金经理：卓佳亮
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.18%	-2.23%	股吧
中际旭创	3.94%	4.03%	股吧
长江电力	2.91%	1.28%	股吧
沪电股份	2.66%	0.26%	股吧
鹏辉能源	2.50%	-3.28%	股吧
中芯国际	2.47%	-1.49%	股吧
长川科技	2.46%	-4.02%	股吧
厦门钨业	2.45%	-1.89%	股吧
药明康德	2.33%	-2.11%	股吧
科达利	2.09%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：27.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.75% --
25启东 4.21% --
25恒丰 4.20% --
前三持仓占比合计：14.16%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.75%	--
25启东	4.21%	--
25恒丰	4.20%	--

公司观点

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稳健收益
4.40%近3年天治稳健双盈债券
优选可转债
4.83%近2年天治可转债增强...
稳健低风险
0.6540%七日年化天治天得利货币A
【权益周观】AI 算力过剩叙事证伪...
【固收周观】通胀环比走弱，对债市压...
【重要提示】天治鑫利纯债债券恢复大...
这波科技调整，你是加仓还是观望？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.3982	2.1928	-1.24%
09-10	0.4032	2.2026	-0.20%
09-09	0.4040	2.2042	0.17%
09-08	0.4033	2.2028	-0.67%
09-07	0.4060	2.2081	0.22%
09-04	0.4051	2.2063	-0.95%
09-03	0.4090	2.2139	0.39%
09-02	0.4074	2.2108	-1.38%
09-01	0.4131	2.2219	-1.10%
08-31	0.4177	2.2309	0.29%
08-28	0.4165	2.2285	-0.81%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	-5.53%	-10.90%	-7.76%	-6.79%	-6.81%	0.78%	-17.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3259 \| 5572	4008 \| 5501	4060 \| 5392	3126 \| 5159	3632 \| 5018	3430 \| 4749	4062 \| 4244	3435 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	22.12%	-6.25%	4.83%	-2.37%	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2045 \| 5464	4100 \| 5130	641 \| 5130	4710 \| 4970	1683 \| 4802	4461 \| 4624	3291 \| 4618	4387 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.64%	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4320 \| 5130	2779 \| 4618	1763 \| 4216	2566 \| 3578	659 \| 2717	647 \| 1596	521 \| 926	379 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 801.47%
2025-12-31 330.97%
2025-06-30 489.22%
2024-12-31 817.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
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报告期	基金换手率
2026-06-30	801.47%
2025-12-31	330.97%
2025-06-30	489.22%
2024-12-31	817.42%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-22~至今	卓佳亮	234天	-6.96%
2026-01-19~2026-01-21	李申卓佳亮	2天	1.04%
2023-12-02~2026-01-18	李申	2年又48天	-5.87%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%

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162	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	08-27 20:19
128	0	这个会在2027年退市吗	花果山杂货店	08-10 17:59
137	0	你总是在高处进去，低处出来，本来以为换了你会有希望	股友363685QZ06	08-03 17:06
134	0	赶不上热的，科技股上涨时不买，下跌了买了	基民55p29t0823	08-03 16:36
137	0	这家伙又回老登了。	股友H99973e156	07-31 21:09
133	0	难道没有市值新股配售的吗，长鑫科技中签率那么高，赚	n494713697481140	07-31 20:50
203	1	有人不计成本卖此基金	漫123456	07-30 20:20
130	0	这全接的科技	雪地里撒点野	07-30 20:16
164	0	拿着山顶上的票，帮别人抬轿子，坑害基民。	n494713697481140	07-29 12:32
154	0	暴涨的时候没轮到，暴跌轮到了，又一次高位站岗。	n494713697481140	07-29 11:07
229	1	又回到解放前。	n4954136819214865466	07-21 06:48
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213	0	昨天那么大涨也没见涨2个点，今天一回调马上跌3个多	n494713697481140	07-10 23:18
189	0	为什么有大跌，没见过大涨。	n494713697481140	07-10 22:53
186	0	又到了0.45元，糊不上的烂泥。	基民MDmVgg	07-08 20:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每10份派现金2.0000元
2015-01-23	每10份派现金0.0800元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每10份派现金4.5000元
2006-12-15	每10份派现金5.3000元
2006-04-14	每10份派现金0.3000元

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