天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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单位净值 (2026-04-24): 0.4493-0.02%; 近1月：11.32%; 近1年：7.98%

累计净值: 2.2925; 近3月：4.63%; 近3年：-21.70%

: 近6月：2.28%; 成立来：170.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.19亿元（2026-03-31）	基金经理：卓佳亮
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.93%	1.37%	股吧
药明康德	3.41%	-0.11%	股吧
招商银行	3.26%	-1.08%	股吧
贵州茅台	3.05%	2.78%	股吧
紫金矿业	3.00%	-0.26%	股吧
万华化学	2.52%	2.16%	股吧
长江电力	2.51%	-0.52%	股吧
中国平安	2.50%	-0.17%	股吧
骄成超声	2.12%	1.01%	股吧
工商银行	2.04%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：28.34%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.75% --
25启东 4.21% --
25恒丰 4.20% --
前三持仓占比合计：14.16%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.75%	--
25启东	4.21%	--
25恒丰	4.20%	--

公司观点

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稳健收益
7.27%近3年天治稳健双盈债券
稳健低风险
1.3590%七日年化天治天得利货币A
优选可转债
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.4493	2.2925	-0.02%
04-23	0.4494	2.2927	-0.27%
04-22	0.4506	2.2951	1.35%
04-21	0.4446	2.2834	0.45%
04-20	0.4426	2.2795	0.45%
04-17	0.4406	2.2756	0.30%
04-16	0.4393	2.2730	1.83%
04-15	0.4314	2.2576	0.07%
04-14	0.4311	2.2570	1.60%
04-13	0.4243	2.2438	0.09%
04-10	0.4239	2.2430	1.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.97%	11.32%	4.63%	2.28%	5.17%	7.98%	3.12%	-21.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	9.03%	0.20%	9.06%	8.34%	41.90%	54.70%	28.53%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	843 \| 5280	1603 \| 5244	1196 \| 5102	3246 \| 4870	2865 \| 5062	4022 \| 4516	3868 \| 4076	3349 \| 3491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.25%	4.83%	-2.37%	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%	7.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4100 \| 5130	641 \| 5130	4707 \| 4967	1679 \| 4796	4456 \| 4619	3287 \| 4613	4382 \| 4545	159 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.64%	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4320 \| 5130	2777 \| 4613	1761 \| 4211	2563 \| 3573	658 \| 2712	645 \| 1591	519 \| 922	378 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 330.97%
2025-06-30 489.22%
2024-12-31 817.42%
2024-06-30 1262.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	330.97%
2025-06-30	489.22%
2024-12-31	817.42%
2024-06-30	1262.48%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-22~至今	卓佳亮	93天	4.98%
2026-01-19~2026-01-21	李申卓佳亮	2天	1.04%
2023-12-02~2026-01-18	李申	2年又48天	-5.87%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	此基金是2007年买的，共5万，19年了至今仍亏1	基民MDmVgg	04-22 21:58
110	0	【权益周观】硝烟渐远，行情未央	天治基金	04-22 13:55
46	0	赶紧把电力银行都仍了吧，不知道还留着干嘛。	股友38960C88k0	04-22 12:15
86	1	这只基金，是我买过的最差的基金！买了拾壹万元，都十	基民Egw2e8	04-21 21:39
56	0	这基金经理是心黑还是，专接高位大市值的股，黑良心的	股友322G10703Y	04-21 17:44
48	0	4月20日赎回的基金份额，什么时候进行确认？	实力雄厚之摩羯座	04-21 14:29
40	0	昨天赎回份额，什么时候能够确认？	实力雄厚之摩羯座	04-21 14:26
61	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	04-20 19:36
267	3	持有这个基金近快20年了，0.88元买的，深套其中	一路发666888	04-20 15:36
58	0	子谁家把钱基本押一个行当上不是电力就是银行，变通一	基民XX5PkU	04-20 11:56
60	0	子谁家把钱基本押一个行当上不是电力就是银行，变通一	基民XX5PkU	04-20 11:56
159	1	【权益周观】财报季催化，科技股引领强力反弹	天治基金	04-20 10:15
80	0	连涨9天市值0.44元，太厉害了。	基民MDmVgg	04-17 22:10
134	1	前几天0.4申购的，7天以上了，今天赎回，扣5‰，	股友H99973e156	04-16 22:10
98	1	20年净值一直0。40左右，我海富通是一年买的1.	股友322G10703Y	04-16 21:35
95	0	连涨七天市值才0.43元，无语。	基民MDmVgg	04-16 07:40
158	2	这个天治公司的选股能力真的智力低下，几个季度了，这	基民55p29t0823	04-10 21:09
92	0	不知该基金经理有没有持有本基金的份额，希望与基金投	基民MDmVgg	04-10 21:03
79	0	天治公司的领导们，这个基金在0.4元左右已经几年了	股友38960C88k0	04-10 13:42
225	0	【权益周观】四月决断—业绩验证期，哪些方向值得坚守	天治基金	04-09 10:53

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每份派现金0.2000元
2015-01-23	每份派现金0.0080元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每份派现金0.4500元
2006-12-15	每份派现金0.5300元
2006-04-14	每份派现金0.0300元

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