天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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单位净值 (2026-06-05): 0.4540-1.86%; 近1月：-2.01%; 近1年：10.17%

累计净值: 2.3017; 近3月：6.40%; 近3年：-16.61%

: 近6月：4.01%; 成立来：172.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.19亿元（2026-03-31）	基金经理：卓佳亮
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.93%	-1.27%	股吧
药明康德	3.41%	-0.20%	股吧
招商银行	3.26%	1.26%	股吧
贵州茅台	3.05%	0.38%	股吧
紫金矿业	3.00%	-2.34%	股吧
万华化学	2.52%	0.40%	股吧
长江电力	2.51%	-0.40%	股吧
中国平安	2.50%	0.47%	股吧
骄成超声	2.12%	-3.01%	股吧
工商银行	2.04%	1.52%	股吧

前十持仓占比合计：28.34%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.75% --
25启东 4.21% --
25恒丰 4.20% --
前三持仓占比合计：14.16%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.75%	--
25启东	4.21%	--
25恒丰	4.20%	--

公司观点

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稳健收益
4.82%近3年天治稳健双盈债券
稳健低风险
0.7440%七日年化天治天得利货币A
震荡市牛基
401.51%成立以来天治财富增长混合
【固收周观】资产荒持续，债市走强
【权益周观】分歧过后见分化
【权益周观】美伊协议曙光初现，科技...
【固收周观】资金边际收紧，债市震荡...
【权益周观】从估值到业绩，A股进入...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.4540	2.3017	-1.86%
06-04	0.4626	2.3185	-0.24%
06-03	0.4637	2.3206	0.11%
06-02	0.4632	2.3197	0.83%
06-01	0.4594	2.3123	-0.58%
05-29	0.4621	2.3175	-2.01%
05-28	0.4716	2.3361	0.88%
05-27	0.4675	2.3281	-0.89%
05-26	0.4717	2.3363	0.23%
05-25	0.4706	2.3341	1.62%
05-22	0.4631	2.3195	2.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.75%	-2.01%	6.40%	4.01%	6.27%	10.17%	0.98%	-16.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3288 \| 5386	2859 \| 5326	1938 \| 5185	2916 \| 4986	2496 \| 5052	3465 \| 4550	3804 \| 4135	3295 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.25%	4.83%	-2.37%	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%	7.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4100 \| 5130	641 \| 5130	4707 \| 4967	1679 \| 4796	4456 \| 4619	3287 \| 4613	4382 \| 4545	159 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.64%	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4320 \| 5130	2777 \| 4613	1761 \| 4211	2563 \| 3573	658 \| 2712	645 \| 1591	519 \| 922	378 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 330.97%
2025-06-30 489.22%
2024-12-31 817.42%
2024-06-30 1262.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	330.97%
2025-06-30	489.22%
2024-12-31	817.42%
2024-06-30	1262.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-22~至今	卓佳亮	135天	6.07%
2026-01-19~2026-01-21	李申卓佳亮	2天	1.04%
2023-12-02~2026-01-18	李申	2年又48天	-5.87%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
159	1	我07年拆分1元买的，拿了快20年了。现在还4毛多	基民135A33E559	06-05 00:46
68	0	每次就涨屁大一点	基民SUjiHr	06-03 21:04
94	0	天治公司的领导天治核心成长这个基金，经历了几任基金	股友38960C88k0	06-02 20:44
118	2	我是2007年买的5万，分过一次红，十九年了利息损	基民MDmVgg	06-01 11:11
167	1	天治公司到底怎么了上下一团糟，这个基金从许家涵，李	股友38960C88k0	05-30 15:31
80	0	该死的	基民SUjiHr	05-29 20:22
117	0	当年不知怎么买了这么个破公司的	基民ejJxXR	05-23 00:53
108	0	我0.77买的，都查不到哪年买的，超过10年了	基民ejJxXR	05-23 00:51
105	0	这个基金，这个公司就这水平，就只在0.45边上打转	基民MDmVgg	05-19 22:31
101	0	天治公司领导你们对此基金有什么布局，几年始终4毛。	股友38960C88k0	05-19 20:41
130	1	卓经理，你掺个高吧，求你打到9.8吧，我从买了就没	股友9293252l3o	05-19 09:31
210	2	新换经理看似有点起色，加油加油，一定比许家涵好，还	自然的庄兰芳	05-18 23:48
107	0	你把钱都投哪了，Z。	股友38960C88k0	05-18 20:43
104	0	卓经理你都买些什么股呀，怎么老在4毛转，涨的时候零	股友38960C88k0	05-15 09:38
114	0	这个基金败在许家涵和李申手里，卓经理你己任职三个月	股友38960C88k0	05-14 20:01
121	0	史上最差基金非你莫属	基民MDmVgg	05-13 15:22
104	0	一群蛋	股友38960C88k0	05-13 12:23
174	2	卓经理，解套全靠你了，套了近20年了，看看其它的基	一路发666888	05-13 09:25
271	1	卓经理你上任至今行情还是不错的，你不要再一意孤行买	股友38960C88k0	05-13 09:23
118	0	天治公司就是一群Z在操作，买的什么股。净拿管理费不	股友38960C88k0	05-12 20:22

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天治鑫利纯债债券A

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天治天得利货币A

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天治中债0-3年政策性

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每份派现金0.2000元
2015-01-23	每份派现金0.0080元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每份派现金0.4500元
2006-12-15	每份派现金0.5300元
2006-04-14	每份派现金0.0300元

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