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国富中证A100指数增强(LOF)(164508
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单位净值 (2026-04-01)

1.27801.67%
近1月：-4.41%
近1年：19.55%

累计净值

1.4010
近3月：-1.24%
近3年：11.23%

近6月：-0.78%
成立来：46.31%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.37亿元（2025-12-31）基金经理：张志强
成 立 日：2015-03-26管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：2.29%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.2780 1.4010 1.67%
    03-31 1.2570 1.3800 -1.26%
    03-30 1.2730 1.3960 -0.39%
    03-27 1.2780 1.4010 0.79%
    03-26 1.2680 1.3910 -1.25%
    03-25 1.2840 1.4070 1.42%
    03-24 1.2660 1.3890 1.12%
    03-23 1.2520 1.3750 -3.02%
    03-20 1.2910 1.4140 -0.23%
    03-19 1.2940 1.4170 -1.97%
    03-18 1.3200 1.4430 0.38%
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    -1.24%
    19.55%
    25.42%
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    同类平均
    -0.16%
    -6.15%
    0.28%
    -0.67%
    0.28%
    24.95%
    43.42%
    24.24%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
    跟踪标的
    -0.38%
    -4.29%
    -1.82%
    -2.05%
    -1.82%
    18.23%
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    3017 | 4800
    2114 | 3666
    1961 | 2638
    1603 | 2062
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31222.74%
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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