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国富中证A100指数增强(LOF)(164508
)
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单位净值 (2026-08-21)

1.33000.99%
近1月:-1.99%
近1年:13.58%

累计净值

1.4530
近3月:-2.42%
近3年:25.47%

近6月:0.53%
成立来:52.26%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.37亿元(2026-06-30)基金经理:张志强
成 立 日:2015-03-26管 理 人国海富兰克林基金基金评级
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:2.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.3300 1.4530 0.99%
    08-20 1.3170 1.4400 0.08%
    08-19 1.3160 1.4390 -3.24%
    08-18 1.3600 1.4830 -0.44%
    08-17 1.3660 1.4890 1.86%
    08-14 1.3410 1.4640 0.15%
    08-13 1.3390 1.4620 -0.74%
    08-12 1.3490 1.4720 0.82%
    08-11 1.3380 1.4610 -0.74%
    08-10 1.3480 1.4710 0.00%
    08-07 1.3480 1.4710 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    -1.99%
    -2.42%
    0.53%
    2.78%
    13.58%
    39.85%
    25.47%
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    跟踪标的
    -4.09%
    -3.31%
    -6.89%
    -3.55%
    -0.98%
    7.36%
    39.44%
    24.97%
    同类排名
    2226 | 5429
    4009 | 5364
    2118 | 5133
    2012 | 4902
    2321 | 4779
    1816 | 4242
    1875 | 2915
    1391 | 2212
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31222.74%
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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141 0 公告富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(L 基金资讯 07-20 18:04
155 0 公告富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(L 基金资讯 06-29 17:19
179 0 这属于科创还是创业啊 冒险希莱姆 05-19 11:57
336 0 写下这段文字的时候,外面的市场正暗流涌动。虽然A股 股神大 05-14 02:34
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76 0 哈哈哈 盆满万贯de云中鹤 04-23 14:09
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200 0 公告富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(L 基金资讯 03-30 17:20
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国海富兰克林基金

管理规模:961.35亿旗下基金:105只
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