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国富中证A100指数增强(LOF)(164508
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单位净值 (2026-06-04)

1.3920-0.57%
近1月：1.16%
近1年：30.95%

累计净值

1.5150
近3月：6.99%
近3年：27.82%

近6月：9.09%
成立来：59.36%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.34亿元（2026-03-31）基金经理：张志强
成 立 日：2015-03-26管 理 人：国海富兰克林基金基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 | 年化跟踪误差：2.28%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.3920 1.5150 -0.57%
    06-03 1.4000 1.5230 0.50%
    06-02 1.3930 1.5160 1.31%
    06-01 1.3750 1.4980 -1.08%
    05-29 1.3900 1.5130 -0.43%
    05-28 1.3960 1.5190 0.00%
    05-27 1.3960 1.5190 -0.78%
    05-26 1.4070 1.5300 0.64%
    05-25 1.3980 1.5210 1.38%
    05-22 1.3790 1.5020 1.17%
    05-21 1.3630 1.4860 -1.37%
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    7.57%
    30.95%
    35.80%
    27.82%
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    跟踪标的
    -0.77%
    1.35%
    6.88%
    8.39%
    7.02%
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    1282 | 2143
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31222.74%
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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80 0 这属于科创还是创业啊 冒险希莱姆 05-19 11:57
276 1 写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股 股神大 05-14 02:34
863 2 4月23日机会分享（底仓套利） LOF基掏利 04-28 21:58
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50 0 哈哈哈 盆满万贯de云中鹤 04-23 14:09
119 1 尾盘什么情况？？ 股友v836o33866 04-23 10:16
128 0 公告富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(L 基金资讯 04-22 17:20
98 0 公告富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(L 基金资讯 04-21 18:21
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