建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金净值_估值

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建信央视财经50指数(LOF)(165312

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单位净值 (2026-09-30): 1.39260.70%; 近1月：-2.54%; 近1年：1.00%

累计净值: 2.5991; 近3月：-8.38%; 近3年：23.69%

: 近6月：-0.33%; 成立来：237.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.12亿元（2026-06-30）	基金经理：叶乐天等
成立日：2013-03-28	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：央视财经50指数 \| 年化跟踪误差：1.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	10.07%	-3.72%	股吧
信维通信	6.48%	-2.70%	股吧
工商银行	4.96%	1.47%	股吧
伊利股份	4.52%	0.22%	股吧
恒瑞医药	4.38%	3.46%	股吧
兴业银行	4.37%	1.46%	股吧
贵州茅台	4.37%	1.86%	股吧
招商银行	3.86%	1.85%	股吧
中国平安	3.62%	1.50%	股吧
中天科技	3.38%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：50.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 2.74% --
前一持仓占比合计：2.74%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	2.74%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.3926	2.5991	0.70%
09-29	1.3829	2.5894	0.33%
09-28	1.3783	2.5848	-1.27%
09-24	1.3961	2.6026	-0.83%
09-23	1.4078	2.6143	-0.50%
09-22	1.4149	2.6214	0.50%
09-21	1.4079	2.6144	0.41%
09-18	1.4021	2.6086	0.71%
09-17	1.3922	2.5987	-0.10%
09-16	1.3936	2.6001	0.06%
09-15	1.3928	2.5993	-0.61%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-2.54%	-8.38%	-0.33%	-0.95%	1.00%	10.76%	23.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：央视财经50指数	-1.34%	-3.15%	-9.99%	-3.91%	-4.45%	-2.69%	3.76%	13.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1254 \| 5518	949 \| 5463	2186 \| 5291	2358 \| 4974	2123 \| 4767	1865 \| 4458	1940 \| 2993	1320 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.38%	8.79%	-0.63%	1.97%	7.99%	2.50%	0.38%	-1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：央视财经50指数	-9.99%	6.77%	-0.56%	1.84%	6.40%	1.13%	0.58%	-1.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2186 \| 5605	2542 \| 5312	1891 \| 4961	1124 \| 4813	3424 \| 4524	1529 \| 4076	1876 \| 3635	1651 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.30%	15.02%	-1.58%	-12.04%	-1.80%	33.32%	39.59%	-22.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2651 \| 4813	975 \| 3463	523 \| 2656	269 \| 2207	819 \| 1822	460 \| 1250	279 \| 1092	259 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 28.36%
2025-12-31 13.37%
2025-06-30 11.21%
2024-12-31 13.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	28.36%
2025-12-31	13.37%
2025-06-30	11.21%
2024-12-31	13.15%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-09-24~至今叶乐天郭志腾 12天 -1.08%
2013-03-28~2026-09-23 叶乐天 13年又182天 241.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-24~至今	叶乐天郭志腾	12天	-1.08%
2013-03-28~2026-09-23	叶乐天	13年又182天	241.31%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0311份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0431份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0033份
2017-11-22	每份基金份额折算2.0108份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0232份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0289份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0306份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0298份

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