中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)C(166016

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单位净值 (2026-07-27): 1.12350.01%; 近1月：0.15%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.6512; 近3月：0.63%; 近3年：10.36%

: 近6月：1.54%; 成立来：86.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.91亿元（2026-06-30）	基金经理：闫沛贤
成立日：2013-01-31	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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26国开 27.71% --
25国开 10.33% --
26超长 7.93% --
26附息 5.82% --
25超长 5.40% --
前五持仓占比合计：57.19%
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26国开	27.71%	--
25国开	10.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.1235	1.6512	0.01%
07-24	1.1234	1.6511	0.04%
07-23	1.1229	1.6506	0.01%
07-22	1.1228	1.6505	0.15%
07-21	1.1211	1.6488	0.01%
07-20	1.1210	1.6487	-0.03%
07-17	1.1213	1.6490	0.04%
07-16	1.1208	1.6485	-0.03%
07-15	1.1211	1.6488	0.01%
07-14	1.1210	1.6487	0.04%
07-13	1.1206	1.6483	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.15%	0.63%	1.54%	1.62%	2.29%	5.03%	10.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.16%	0.67%	1.46%	1.69%	2.04%	4.73%	9.82%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	170 \| 2695	1035 \| 2705	1284 \| 2693	942 \| 2683	1310 \| 2681	751 \| 2604	669 \| 2249	326 \| 1751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.84%	0.61%	0.53%	-0.10%	0.94%	-0.28%	2.78%	-0.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1019 \| 2902	1757 \| 2723	1415 \| 2938	994 \| 2914	1277 \| 2865	1399 \| 2516	276 \| 2727	2213 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.09%	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 2938	328 \| 2727	556 \| 2310	1441 \| 1970	1225 \| 1764	726 \| 1623	292 \| 1283	582 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：三年封闭期满已转LOF，表现较好，连续两年四分位排名良好。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-21~至今	闫沛贤	1年又68天	2.35%
2023-05-26~2025-05-20	周锦程	1年又360天	8.54%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.71%

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3541	14	股这	绿色债券培育师6	07-07 21:44
3604	12	股这	开心的石全1	07-06 22:09
4410	12	今天盘	想办法让她	06-30 07:41
118	0	公告中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议(修订)	基金资讯	06-26 19:40
168	0	公告中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同(修订)	基金资讯	06-26 19:40
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-06-27	每10份派现金0.1300元
2022-03-22	每10份派现金0.3500元
2021-12-24	每10份派现金0.4800元
2021-09-27	每10份派现金0.5400元
2021-06-23	每10份派现金0.5700元
2021-03-29	每10份派现金0.5800元
2020-06-22	每10份派现金0.2900元
2017-12-19	每10份派现金0.1000元
2017-08-09	每10份派现金1.1000元
2017-06-28	每10份派现金0.6500元

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