南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2026-05-20): 0.6319-0.46%; 近1月：-2.45%; 近1年：4.02%

累计净值: 2.0245; 近3月：-2.30%; 近3年：-5.23%

: 近6月：-1.73%; 成立来：-34.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.21亿元（2026-03-31）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	9.97%	-0.81%	股吧
渝农商行	9.21%	-0.29%	股吧
招商银行	9.11%	-0.54%	股吧
北新建材	8.02%	0.69%	股吧
海尔智家	7.46%	-0.48%	股吧
格力电器	7.20%	-0.13%	股吧
贵州茅台	5.86%	-0.70%	股吧
中国银行	5.57%	-2.23%	股吧
中国太保	5.45%	-0.86%	股吧
中国石油	4.37%	0.61%	股吧

前十持仓占比合计：72.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.62% --
25国开 1.31% --
25国债 1.08% --
25农发 0.66% --
25国债13 0.28% --
前五持仓占比合计：4.95%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.62%	--
25国开	1.31%	--
25国债	1.08%	--
25农发	0.66%	--
25国债13	0.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.6319	2.0245	-0.46%
05-19	0.6348	2.0274	0.33%
05-18	0.6327	2.0253	-0.97%
05-15	0.6389	2.0315	-0.25%
05-14	0.6405	2.0331	-0.17%
05-13	0.6416	2.0342	-0.68%
05-12	0.6460	2.0386	-0.23%
05-11	0.6475	2.0401	0.23%
05-08	0.6460	2.0386	-0.54%
05-07	0.6495	2.0421	-0.57%
05-06	0.6532	2.0458	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-2.45%	-2.30%	-1.73%	-0.55%	4.02%	9.12%	-5.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.78%	4.75%	6.64%	17.16%	13.40%	44.29%	54.00%	37.65%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2037 \| 5199	4027 \| 5195	3477 \| 5143	3955 \| 4902	3865 \| 5021	3972 \| 4499	3516 \| 4063	3080 \| 3517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.71%	5.67%	-1.64%	3.77%	-2.08%	-4.04%	11.85%	4.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1234 \| 5130	527 \| 5130	4691 \| 4967	1654 \| 4796	4157 \| 4619	2814 \| 4613	1663 \| 4545	454 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.62%	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4174 \| 5130	1210 \| 4613	3209 \| 4211	1813 \| 3573	1031 \| 2712	690 \| 1591	229 \| 922	448 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.77%
2025-06-30 96.43%
2024-12-31 192.39%
2024-06-30 243.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.77%
2025-06-30	96.43%
2024-12-31	192.39%
2024-06-30	243.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	1年又257天	18.71%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-21 08:05
47	0	公告南方成份精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-21 08:04
61	0	去证监会投诉，去南方基金投诉没用的，客服都是套话。	股友t9069962f1	05-20 22:47
59	0	$南方成份精选混合A$	向上的梅虔	05-20 19:55
58	0	这不会是老鼠仓吧，没有高抛低吸，只有低抛高吸	A185	05-20 17:55
69	0	李锦文自24年9月6日独管基金，涨幅20%，重仓9	A185	05-20 17:46
49	0	拿着1.4%管理费，持仓高息股吃股息，谁不知道高息	A185	05-20 17:04
117	1	$南方成份精选混合A$南方成份基金的高层是有问题的	基民560070pf12	05-20 10:10
117	1	曾经，南方成份是一只非常不错的基金，换了这个经理后	股友637n1C8137	05-19 19:53
51	0	[图片]	n1411995357e3c623227	05-19 15:30
45	0	[图片]	n1411995357e3c623227	05-19 13:04
44	0	我持有的8种基金，其它的自成立以来涨跌幅最低的都达	股友9U513w5808	05-19 11:09
106	0	$南方成份精选混合A$了吗！	基民560070pf12	05-19 04:55
82	2	李锦文操盘的南方瑞享基金，连跌8天，奇葩！	n1411995357e3c623227	05-18 22:15
57	0	牛人，李锦文不服不行啊，连跌10天	树袋熊158	05-18 22:15
99	0	这个基金我定投了五年了，还亏百分之四十！太差了点吧	乐观的齐玮16	05-18 11:05
117	1	全是不佳基金经理残废了吗，倒数第一，快下岗吧真可耻	基民Gk7ur7	05-14 13:11
85	0	豆包分析6家基金公司的主动权益基金，南方基金的主动	树袋熊158	05-13 22:49
64	0	所有指数都是红的，李锦文怎么做到所有持仓都是绿的？	A185	05-13 21:25
56	0	南方基金的领导，要考虑一下此基金经理，是有很大问题	股友21u2H51780	05-13 21:09

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2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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