南方成份精选混合A(202005)基金净值_估值

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南方成份精选混合A(前端：202005 后端：202006

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单位净值 (2026-06-18): 0.5950-2.97%; 近1月：-5.96%; 近1年：-1.82%

累计净值: 1.9876; 近3月：-10.65%; 近3年：-12.68%

: 近6月：-6.59%; 成立来：-38.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.21亿元（2026-03-31）	基金经理：李锦文
成立日：2007-05-14	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	9.97%	-2.07%	股吧
渝农商行	9.21%	-4.43%	股吧
招商银行	9.11%	-2.54%	股吧
北新建材	8.02%	-4.18%	股吧
海尔智家	7.46%	-5.08%	股吧
格力电器	7.20%	-1.16%	股吧
贵州茅台	5.86%	-2.02%	股吧
中国银行	5.57%	-2.69%	股吧
中国太保	5.45%	-6.87%	股吧
中国石油	4.37%	-1.94%	股吧

前十持仓占比合计：72.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.62% --
25国开 1.31% --
25国债 1.08% --
25农发 0.66% --
25国债13 0.28% --
前五持仓占比合计：4.95%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.62%	--
25国开	1.31%	--
25国债	1.08%	--
25农发	0.66%	--
25国债13	0.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.5950	1.9876	-2.97%
06-17	0.6132	2.0058	-0.49%
06-16	0.6162	2.0088	-1.28%
06-15	0.6242	2.0168	-1.25%
06-12	0.6321	2.0247	1.12%
06-11	0.6251	2.0177	0.10%
06-10	0.6245	2.0171	1.07%
06-09	0.6179	2.0105	-0.05%
06-08	0.6182	2.0108	0.16%
06-05	0.6172	2.0098	0.39%
06-04	0.6148	2.0074	-1.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.82%	-5.96%	-10.65%	-6.59%	-6.36%	-1.82%	5.65%	-12.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5151 \| 5248	4175 \| 5333	4360 \| 5207	4035 \| 4999	3953 \| 5046	3966 \| 4571	3696 \| 4157	3189 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.71%	5.67%	-1.64%	3.77%	-2.08%	-4.04%	11.85%	4.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1234 \| 5130	527 \| 5130	4691 \| 4967	1654 \| 4796	4157 \| 4619	2814 \| 4613	1663 \| 4545	454 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.62%	8.77%	-26.14%	-25.01%	-0.89%	43.65%	51.26%	-31.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4174 \| 5130	1210 \| 4613	3209 \| 4211	1813 \| 3573	1031 \| 2712	690 \| 1591	229 \| 922	448 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.77%
2025-06-30 96.43%
2024-12-31 192.39%
2024-06-30 243.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：在沪深300成份股中选择最具备投资价值的企业，兼顾稳定分红和长期增长，2014年增长率58%，在360只股票型基金中排名14

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.77%
2025-06-30	96.43%
2024-12-31	192.39%
2024-06-30	243.96%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-06~至今	李锦文	1年又288天	11.78%
2024-01-12~2024-09-05	黄春逢李锦文	237天	3.54%
2021-08-20~2024-01-11	黄春逢	2年又144天	-49.21%
2016-01-26~2021-08-19	张原黄春逢	5年又207天	124.05%
2015-12-30~2016-01-25	陈键张原黄春逢	26天	-12.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	感觉还是自己下台吧	基民X25639E757	06-20 13:50
82	0	是的快下台吧！07年买的到现在，人家其它基金都翻倍	股友06i779o189	06-19 17:26
79	0	李你赶紧别干了，你不是那快料，把我们的血汗钱赔光了	基民3no9Hg	06-19 09:14
66	0	一个专业的基金经理还不如普通股民。明天全部赎回，自	股友I0096F0286	06-18 23:02
67	0	$南方成份精选混合A$号称专业基金管理人，还不如一	股友I0096F0286	06-18 22:57
122	1	李锦文你怎么搞的？放的，我们的钱被你亏光了，赶紧。	股友5a1999737Z	06-18 22:02
86	2	这个人也是基金经理吗？	股友qQ86768773	06-18 21:19
53	0	$南方成份精选混合A$垃圾	基民96157H03E5	06-18 20:41
58	0	搞笑，牛市还跑不过债基	为什么盗我号	06-18 19:59
67	0	准备全盘退出南方基金！永不进入！	松间智者	06-18 19:35
66	0	大盘涨你也跌，大盘跌你比谁跌的都快，你也配做基金，	基民duxpL9	06-18 19:19
71	0	水平太差	基民duxpL9	06-18 19:13
75	0	$南方成份精选混合A$小文你太嫩了，，认知太低，看	向上的梅虔	06-18 17:42
76	1	要创历史新低了，杀他的心都有	基民733tc35787	06-18 16:45
50	0	投诉电话	A185	06-18 15:46
45	1	一片l绿，什么情况	阳光的吴羽君1	06-18 14:46
58	0	能不能做了，不能做换人吧	矿灯卧蛇	06-17 20:20
78	1	锦文？文文？李锦文经理？李硕士？李研究员？你还醒着	n1411995357e3c623227	06-17 20:19
70	0	你是个什么鸡经啊，完犊子，就这个水平还能管理基金呢	基民2Wn8602739	06-17 19:58
55	0	又是一片绿油油	基民733tc35787	06-17 16:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0224元
2021-01-15	每份派现金0.4395元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.2563元
2016-01-20	每份派现金0.3294元
2015-01-16	每份派现金0.2800元
2010-11-01	每份派现金0.0200元

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