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招商深证100指数A(217016
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单位净值 (2026-08-19)

2.3567-4.32%
近1月：0.10%
近1年：19.34%

累计净值

2.3567
近3月：-7.03%
近3年：36.92%

近6月：5.13%
成立来：135.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.21亿元（2026-06-30）基金经理：房俊一等
成 立 日：2010-06-22管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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    19.34%
    65.36%
    36.92%
    同类平均
    -2.22%
    3.63%
    -6.12%
    -2.15%
    2.78%
    12.93%
    60.39%
    37.06%
    沪深300
    -2.18%
    1.32%
    -5.44%
    -1.54%
    -0.89%
    8.65%
    36.69%
    21.27%
    跟踪标的
    -3.20%
    -0.16%
    -8.27%
    3.90%
    3.58%
    18.05%
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    同类排名
    3666 | 5386
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    1053 | 2912
    854 | 2211
    四分位排名

    一般

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    一般

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    良好

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    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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