招商深证100指数A(217016)基金净值_估值

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招商深证100指数A(217016

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单位净值 (2026-07-03): 2.57030.72%; 近1月：-2.99%; 近1年：44.32%

累计净值: 2.5703; 近3月：17.03%; 近3年：44.02%

: 近6月：14.32%; 成立来：157.03%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.05亿元（2026-03-31）	基金经理：房俊一等
成立日：2010-06-22	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	11.43%	-0.61%	股吧
中际旭创	5.50%	-2.36%	股吧
新易盛	4.21%	3.34%	股吧
美的集团	4.18%	1.23%	股吧
比亚迪	2.95%	5.86%	股吧
东方财富	2.71%	1.59%	股吧
立讯精密	2.56%	5.81%	股吧
阳光电源	2.52%	-1.31%	股吧
五粮液	2.08%	-0.39%	股吧
北方华创	1.98%	-2.98%	股吧

前十持仓占比合计：40.12%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.17% --
25国债 1.85% --
26国债01 0.73% --
25国债13 0.37% --
广核转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.17%	--
25国债	1.85%	--
26国债01	0.73%	--
25国债13	0.37%	--
广核转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	2.5703	2.5703	0.72%
07-02	2.5520	2.5520	-3.72%
07-01	2.6507	2.6507	-0.95%
06-30	2.6762	2.6762	2.50%
06-29	2.6110	2.6110	0.25%
06-26	2.6044	2.6044	-3.66%
06-25	2.7034	2.7034	2.24%
06-24	2.6441	2.6441	0.69%
06-23	2.6259	2.6259	-3.17%
06-22	2.7119	2.7119	1.92%
06-18	2.6608	2.6608	1.10%

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招商深证100指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-2.99%	17.03%	14.32%	14.32%	44.32%	73.45%	44.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-1.69%	-3.55%	16.86%	14.10%	14.10%	44.35%	66.75%	33.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4311 \| 5278	3341 \| 5194	1315 \| 4992	1471 \| 4780	1471 \| 4780	1246 \| 4029	1044 \| 2843	699 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.14%	-1.74%	-2.01%	30.30%	-0.50%	-0.39%	-1.26%	20.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	21.31%	-1.75%	-2.37%	31.13%	-1.74%	-0.85%	-3.55%	20.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1187 \| 5312	2453 \| 4960	3059 \| 4812	1187 \| 4523	2944 \| 4076	2227 \| 3635	1637 \| 3464	748 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.55%	15.36%	-14.63%	-23.75%	2.43%	50.35%	56.75%	-31.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1621 \| 4812	939 \| 3464	1611 \| 2655	1165 \| 2208	632 \| 1822	167 \| 1246	64 \| 1092	504 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 26.91%
2025-06-30 37.66%
2024-12-31 48.51%
2024-06-30 26.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金采取完全复制法，跟踪深证１００指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	26.91%
2025-06-30	37.66%
2024-12-31	48.51%
2024-06-30	26.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	房俊一王振鹏	120天	15.76%
2025-12-16~2026-03-04	房俊一	78天	-0.82%
2017-09-05~2025-12-15	侯昊	8年又103天	68.27%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	11.67%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	20.71%

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72	公告招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	06-18 09:26
72	公告招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-18 09:08
109	公告招商深证100指数证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
123	公告招商深证100指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:06
163	公告招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	03-10 09:11
155	公告招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-10 09:06
146	公告关于招商深证100指数证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	03-05 09:06
178	公告招商深证100指数证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:11
170	公告招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	12-19 09:10
190	公告招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	12-19 09:10
179	公告关于招商深证100指数证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	12-16 09:06
228	公告招商深证100指数证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:12
179	#晒收益#	基民6Yl1aO	10-22 19:22
190	#晒收益#	基民6Yl1aO	09-15 19:57
175	#晒收益#	基民6Yl1aO	08-28 11:35
245	公告招商深证100指数证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:18
253	公告招商深证100指数证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-18 09:12
295	公告招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	06-20 09:11
207	公告招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-20 09:09
1504	招商深证100指数A2025年度第一季度报告-报告	招商基金侯昊	04-23 19:00

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