招商安达灵活配置混合(217020)基金净值_估值

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招商安达灵活配置混合(217020

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.6151-0.22%; 近1月：2.75%; 近1年：-27.36%

累计净值: 1.9130; 近3月：13.95%; 近3年：-33.17%

: 近6月：-2.73%; 成立来：109.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.88亿元（2024-03-31）	基金经理：王奇玮
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德赛西威	5.15%	-0.36%	股吧
宇通客车	4.65%	-0.04%	股吧
工业富联	4.30%	1.78%	股吧
天孚通信	4.18%	-1.98%	股吧
沪电股份	4.11%	-0.93%	股吧
中际旭创	4.08%	-0.70%	股吧
柏楚电子	3.94%	-0.99%	股吧
新易盛	3.85%	-1.33%	股吧
立讯精密	3.37%	-0.84%	股吧
中集集团	3.34%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：40.97%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 5.30% --
九典转02 3.57% --
合力转债 2.78% --
柳工转2 2.50% --
银轮转债 1.98% --
前五持仓占比合计：16.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	5.30%	--
九典转02	3.57%	--
合力转债	2.78%	--
柳工转2	2.50%	--
银轮转债	1.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.6151	1.9130	-0.22%
04-17	1.6186	1.9165	3.16%
04-16	1.5690	1.8669	-1.86%
04-15	1.5987	1.8966	1.48%
04-12	1.5754	1.8733	2.17%
04-11	1.5420	1.8399	1.55%
04-10	1.5184	1.8163	-1.27%
04-09	1.5380	1.8359	-0.67%
04-08	1.5484	1.8463	0.20%
04-03	1.5453	1.8432	-0.60%
04-02	1.5546	1.8525	0.06%

更多净值信息>

招商安达灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份额折算1.2979份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.74%	2.75%	13.95%	-2.73%	1.43%	-27.36%	-30.20%	-33.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 2304	255 \| 2303	151 \| 2301	1175 \| 2264	827 \| 2293	1851 \| 2195	1826 \| 2072	1511 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.51%	-7.01%	-15.16%	-13.36%	-5.55%	-11.36%	-5.16%	17.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1595 \| 2323	1912 \| 2331	2026 \| 2319	2228 \| 2303	2158 \| 2290	2197 \| 2300	769 \| 2294	88 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%	6.46%	-3.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2331	1394 \| 2300	843 \| 2206	167 \| 2087	115 \| 1975	1317 \| 1914	892 \| 1886	506 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 520.69%
2023-06-30 628.77%
2022-12-31 178.57%
2022-06-30 110.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	520.69%
2023-06-30	628.77%
2022-12-31	178.57%
2022-06-30	110.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	王奇玮	5年又30天	30.38%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇玮	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	张韵滕越王奇玮	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	贾成东张韵滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	贾成东康晶张韵滕越	198天	2.18%

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