招商安达灵活配置混合(217020)基金净值_估值

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招商安达灵活配置混合(217020

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单位净值 (2026-07-16): 3.5046-2.79%; 近1月：-0.67%; 近1年：121.89%

累计净值: 3.8025; 近3月：18.81%; 近3年：90.54%

: 近6月：39.77%; 成立来：367.91%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.40亿元（2026-03-31）	基金经理：王奇玮
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.16%	-2.41%	股吧
长飞光纤	5.98%	-5.57%	股吧
源杰科技	5.83%	0.94%	股吧
天孚通信	5.77%	-5.89%	股吧
中际旭创	5.32%	-4.82%	股吧
沪电股份	4.37%	-0.37%	股吧
东山精密	4.14%	2.40%	股吧
应流股份	4.09%	-5.91%	股吧
迈为股份	4.01%	-5.79%	股吧
钧达股份	3.98%	-3.00%	股吧

前十持仓占比合计：49.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 4.19% --
大中转债 3.95% --
精达转债 3.50% --
欧通转债 3.01% --
应流转债 2.26% --
前五持仓占比合计：16.91%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	4.19%	--
大中转债	3.95%	--
精达转债	3.50%	--
欧通转债	3.01%	--
应流转债	2.26%	--

公司观点

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精选港股通标的
1.98%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.40%近1年招商产业债券A
近3年同类第1
10.58%近3年招商双债增强债...
今日A股市场大跌，什么原因？
【招财早班机】经济数据夯实基本面，...
【招财早班机】A股缩量修复结构行情...
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科技板块高温预警，逆向布局红利或正...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	3.5046	3.8025	-2.79%
07-15	3.6052	3.9031	-3.75%
07-14	3.7455	4.0434	4.24%
07-13	3.5933	3.8912	-3.38%
07-10	3.7189	4.0168	-5.17%
07-09	3.9217	4.2196	7.04%
07-08	3.6638	3.9617	-0.12%
07-07	3.6682	3.9661	0.53%
07-06	3.6489	3.9468	-1.71%
07-03	3.7124	4.0103	0.33%
07-02	3.7001	3.9980	-8.36%

更多净值信息>

招商安达灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份额折算1.2979份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.60%	-0.67%	18.81%	39.77%	45.28%	121.89%	125.04%	90.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.97%	-2.41%	2.87%	4.39%	9.67%	29.12%	49.15%	30.95%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 2321	832 \| 2316	367 \| 2315	177 \| 2306	200 \| 2306	130 \| 2272	255 \| 2191	223 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	60.34%	6.21%	3.15%	57.62%	-7.79%	1.30%	-4.04%	4.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	282 \| 2331	230 \| 2333	484 \| 2338	89 \| 2347	2298 \| 2353	1145 \| 2331	1705 \| 2336	1665 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.87%	2.61%	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	288 \| 2338	1294 \| 2336	2179 \| 2330	1394 \| 2299	843 \| 2205	167 \| 2086	115 \| 1974	1317 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 378.56%
2025-06-30 422.97%
2024-12-31 216.51%
2024-06-30 296.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	378.56%
2025-06-30	422.97%
2024-12-31	216.51%
2024-06-30	296.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	王奇玮	7年又118天	191.02%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇玮	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	张韵滕越王奇玮	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	贾成东张韵滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	贾成东康晶张韵滕越	198天	2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	挺不住了	股友6q18603V91	07-16 09:43
149	0	各类智能硬件持续更新换代，配套芯片需求持续释放，科	哈喽128	07-09 20:11
217	0	自上而下产业研判叠加自下而上设备选股双策略，昨日行	股友85r1C10736	07-07 12:59
252	0	棒棒哒！感谢经理，辛苦啦！	股友6q18603V91	06-30 21:20
257	0	别忽视持仓里的细节挺关键	基民念念碎	06-30 20:00
318	0	公告招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同(202	基金资讯	06-27 09:46
96	0	股市反弹，光通信表现亮眼！	意林吖	06-09 22:23
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2195	4	虚惊一场，全部V回来了！科技牛与电力共舞！加仓3方	陈小财	05-13 15:24
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13190	5	操作：趋势确立！不等了，加仓加仓加仓！趁胜追加这些	小欧养基	05-12 12:13
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276	0	百万实盘操作/科技大爆发，今天冲这几个方向！5/1	老钱波段交易	05-11 12:55
3172	2	风向有变？美伊局势再起波澜！科技分化，锂电回调！加	陈小财	05-08 15:41
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管理规模：9734.38亿旗下基金：685只

招商前沿医疗保健股票A

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招商前沿医疗保健股票C

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招商中证白酒指数(LO

日涨幅5.05%

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招商中证白酒指数(LO

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招商创新增长混合A

日涨幅4.92%

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招商品质成长混合A

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