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单位净值 (2026-07-06)

1.4330-1.65%
近1月：0.49%
近1年：64.33%

累计净值

3.1530
近3月：24.61%
近3年：62.10%

近6月：19.72%
成立来：509.01%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：2.73亿元（2026-03-31）基金经理：韦明亮
成 立 日：2007-01-24管 理 人：国联安基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-06 1.4330 3.1530 -1.65%
    07-03 1.4570 3.1770 1.96%
    07-02 1.4290 3.1490 -4.29%
    07-01 1.4930 3.2130 -3.43%
    06-30 1.5460 3.2660 2.86%
    06-29 1.5030 3.2230 0.80%
    06-26 1.4910 3.2110 -4.05%
    06-25 1.5540 3.2740 1.77%
    06-24 1.5270 3.2470 2.00%
    06-23 1.4970 3.2170 -2.98%
    06-22 1.5430 3.2630 0.85%
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    24.61%
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    22.58%
    64.33%
    89.55%
    62.10%
    同类平均
    -1.83%
    3.62%
    14.55%
    10.33%
    14.26%
    40.58%
    67.71%
    39.22%
    沪深300
    -1.72%
    0.52%
    9.03%
    1.07%
    4.58%
    21.59%
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    26.00%
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    1273 | 4142
    955 | 3574
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31177.31%
    2025-06-30165.45%
    2024-12-31162.73%
    2024-06-30176.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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48 0 操，两天跌了近10%表现不佳 基民LKcV3l 07-03 11:18
76 0 操，前面涨了些今天全部都给还回去了，真是无语 基民LKcV3l 07-02 16:52
74 0 怎么涨的少，跌的多啊，走一步退两步 基民LKcV3l 07-01 18:15
66 0 分红是硬道理 股友585I87q320 07-01 16:20
49 0 今年能分红吗？ 股友585I87q320 07-01 09:16
77 0 4年多没分红了 基民87iP119190 06-17 10:47
149 0 怎么涨这么一点啊？有猫腻 基民LKcV3l 06-13 17:27
99 0 这个蛋再现不佳了连续跌近10个点 基民LKcV3l 06-08 17:57
122 0 你的糕子 基民LKcV3l 06-07 18:05
115 0 操，今天又成了，祸害人了 基民LKcV3l 06-05 16:46
106 0 经理最近有点差劲啊，全是绿油油的，怎办？ 基民LKcV3l 06-05 11:49
104 0 应该分红了，不.然光座电梯。 花开成章得金锁 06-03 20:24
160 0 操跌这么多？ 基民LKcV3l 05-30 16:57
116 0 德盛优势257030这只基金表现如何？ 基民Wl5CxL 05-29 17:20
108 0 看来今天真要拉稀了 基民LKcV3l 05-29 16:33
3762 0 投资碎碎念之：回本基金该赎回还是继续持有?！ 国联安基金 05-28 20:48
77 0 27号怎么还能跌？ 基民LKcV3l 05-28 10:24
98 0 公告国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-15 09:06
105 0 公告国联安德盛优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资讯 05-15 09:06
125 0 看来今天要当一回垃圾了 基民LKcV3l 05-14 17:54
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