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单位净值 (2026-05-08)

1.8606-0.56%
近1月：5.84%
近1年：27.04%

累计净值

2.6909
近3月：4.66%
近3年：26.40%

近6月：4.17%
成立来：213.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.01亿元（2026-03-31）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.75%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.8606 2.6909 -0.56%
    05-07 1.8711 2.7014 0.46%
    05-06 1.8626 2.6929 1.39%
    04-30 1.8371 2.6674 -0.04%
    04-29 1.8379 2.6682 1.07%
    04-28 1.8185 2.6488 -0.26%
    04-27 1.8232 2.6535 0.00%
    04-24 1.8232 2.6535 -0.37%
    04-23 1.8299 2.6602 -0.27%
    04-22 1.8348 2.6651 0.70%
    04-21 1.8220 2.6523 0.25%
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    37.66%
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    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
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    跟踪标的
    1.34%
    6.01%
    4.92%
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    2025-12-313.18%
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