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单位净值 (2026-05-29)

1.8707-0.42%
近1月：1.78%
近1年：27.41%

累计净值

2.7010
近3月：3.85%
近3年：34.09%

近6月：8.03%
成立来：215.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.01亿元（2026-03-31）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.8707 2.7010 -0.42%
    05-28 1.8785 2.7088 0.13%
    05-27 1.8761 2.7064 -0.71%
    05-26 1.8895 2.7198 0.52%
    05-25 1.8798 2.7101 1.48%
    05-22 1.8523 2.6826 1.20%
    05-21 1.8303 2.6606 -1.29%
    05-20 1.8543 2.6846 -0.02%
    05-19 1.8546 2.6849 0.38%
    05-18 1.8476 2.6779 -0.51%
    05-15 1.8570 2.6873 -1.08%
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    27.41%
    38.77%
    34.09%
    同类平均
    -1.21%
    0.91%
    0.70%
    10.57%
    7.60%
    35.68%
    54.95%
    40.22%
    沪深300
    0.97%
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    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
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    跟踪标的
    0.97%
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    3.85%
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