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单位净值 (2026-08-03)

1.7664-0.92%
近1月：-5.08%
近1年：13.41%

累计净值

2.5967
近3月：-3.85%
近3年：19.49%

近6月：-0.92%
成立来：197.89%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.47亿元（2026-06-30）基金经理：霍华明
成 立 日：2008-12-30管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.7664 2.5967 -0.92%
    07-31 1.7828 2.6131 0.84%
    07-30 1.7680 2.5983 -1.02%
    07-29 1.7862 2.6165 0.68%
    07-28 1.7741 2.6044 -2.66%
    07-27 1.8226 2.6529 1.42%
    07-24 1.7971 2.6274 -1.56%
    07-23 1.8255 2.6558 0.21%
    07-22 1.8217 2.6520 -0.42%
    07-21 1.8294 2.6597 2.92%
    07-20 1.7775 2.6078 1.41%
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    -3.08%
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    13.41%
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    19.49%
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
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    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
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    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
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    2288 | 5304
    1689 | 5080
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    2446 | 4781
    2219 | 4152
    1825 | 2896
    1202 | 2203
    四分位排名

    一般

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    2025-12-313.18%
    2025-06-3061.97%
    2024-12-3160.68%
    2024-06-308.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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