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单位净值 (2026-07-10)

1.2481-0.01%
近1月:0.18%
近1年:1.39%

累计净值

1.7321
近3月:0.64%
近3年:7.14%

近6月:1.32%
成立来:81.17%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:13.08亿元(2026-03-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2009-06-24管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.2481 1.7321 -0.01%
    07-09 1.2482 1.7322 -0.02%
    07-08 1.2484 1.7324 0.01%
    07-07 1.2483 1.7323 -0.01%
    07-06 1.2484 1.7324 0.03%
    07-03 1.2480 1.7320 0.01%
    07-02 1.2479 1.7319 0.02%
    07-01 1.2476 1.7316 -0.07%
    06-30 1.2485 1.7325 -0.05%
    06-29 1.2491 1.7331 0.09%
    06-26 1.2480 1.7320 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.18%
    0.64%
    1.32%
    1.26%
    1.39%
    4.37%
    7.14%
    同类平均
    -0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.10%
    1.64%
    2.72%
    7.31%
    10.29%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    468 | 934
    368 | 932
    275 | 922
    365 | 916
    587 | 916
    645 | 854
    568 | 750
    548 | 648
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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