中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2026-07-10): 2.32100.39%; 近1月：-1.78%; 近1年：-25.30%

累计净值: 2.5310; 近3月：-13.23%; 近3年：-37.37%

: 近6月：-22.97%; 成立来：177.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.55亿元（2026-03-31）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.64%	1.93%	股吧
万辰集团	6.42%	-0.82%	股吧
山西汾酒	3.97%	4.97%	股吧
兔宝宝	3.52%	1.85%	股吧
安井食品	3.17%	2.21%	股吧
中国中免	3.15%	3.41%	股吧
行动教育	3.14%	0.77%	股吧
五粮液	3.03%	3.94%	股吧
三峡旅游	2.96%	0.71%	股吧
三棵树	2.72%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：39.72%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	2.3210	2.5310	0.39%
07-09	2.3120	2.5220	-0.77%
07-08	2.3300	2.5400	-0.72%
07-07	2.3470	2.5570	-1.01%
07-06	2.3710	2.5810	1.07%
07-03	2.3460	2.5560	0.39%
07-02	2.3370	2.5470	-0.34%
07-01	2.3450	2.5550	1.34%
06-30	2.3140	2.5240	-0.73%
06-29	2.3310	2.5410	2.87%
06-26	2.2660	2.4760	-1.18%

更多净值信息>

中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-1.78%	-13.23%	-22.97%	-20.60%	-25.30%	-18.04%	-37.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1814 \| 5466	3760 \| 5411	4738 \| 5241	4861 \| 5044	4881 \| 5041	4585 \| 4628	4137 \| 4171	3545 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.02%	-10.02%	-8.20%	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4652 \| 5464	4639 \| 5130	4177 \| 5130	4673 \| 4967	825 \| 4796	2830 \| 4619	3546 \| 4613	3090 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.07%	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4332 \| 5130	3648 \| 4613	2105 \| 4211	2406 \| 3573	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.07%
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.07%
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	1年又290天	-11.45%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
122	3	天那，你们看一下这无耻之恶人管理的行动教育今天又快	基民90996dY870	07-01 09:46
86	0	这杂菜还不想岀来！看这烂基今天涨多少？？	基民90996dY870	06-29 20:43
118	1	创业扳暴涨130点！白酒今天弟一天大涨！可这犯法的	基民90996dY870	06-26 09:18
139	2	你这吃骗老子的钱的烂基管理人把白酒重仓暴跌完了！看	基民90996dY870	06-24 15:16
167	4	举报	牛奋2000	06-22 20:38
153	1	你个的犯罪什么烂经理你还去找些其它烂股票来做重仓股	基民90996dY870	06-17 14:51
197	1	你们看一下这的黑骗子经理用白酒把老子的血钱吞骗跌了	基民90996dY870	06-16 15:16
151	1	黑基金你天天暴跌要把老子的十几万投资血汗钱巨亏完了	基民90996dY870	06-05 10:40
154	1	$中海消费混合A$这样的基金经理到底是无能还是无耻	谦虚的馨若蝶10	06-05 10:24
160	2	这个基肯定有问题的再怎么也不至于差成这样犯罪的侮辱	股友爱米1507	05-29 10:52
133	0	罪人你看你买的万与三峡跌成什么了？	基民90996dY870	05-29 09:29
166	1	恶意犯罪管理人你看一下你的买的什么重仓股票白酒暴跌	基民90996dY870	05-29 09:22
296	0	这基真差劲，几年了，一天比一天低	基民XSotK6	05-26 08:45
180	1	这是个啥玩意	基民t3i1567501	05-15 15:24
254	1	这货专去找些天天暴跌的股票来做重仓股好暴基民的钱大	基民90996dY870	05-15 15:21
250	2	你们看一下这个重仓股是接的是些啥子货？白酒暴跌到十	基民90996dY870	05-15 15:09
199	1	这女人为何还能活着？	基民cmvznk	05-15 15:07
183	1	存货，这种人怎么能管理基金	基民f90313291E	05-13 23:04
164	1	这种人管理基金，无耻	景然Z0855	05-12 21:38
359	0	你这的罪人见白酒跌光了又马上去接盘一个免宝宝来做重	基民90996dY870	04-22 10:35

同公司旗下基金

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中海医药健康产业精选混

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中海医药健康产业精选混

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2012-03-06	每份派现金0.0400元

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