中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

)

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单位净值 (2026-04-10): 2.67500.30%; 近1月：-3.36%; 近1年：-9.57%

累计净值: 2.8850; 近3月：-11.22%; 近3年：-32.42%

: 近6月：-15.62%; 成立来：219.52%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.81亿元（2025-12-31）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	5.45%	-0.31%	股吧
贵州茅台	5.14%	-0.45%	股吧
万辰集团	4.76%	3.70%	股吧
东鹏饮料	3.99%	-0.74%	股吧
泸州老窖	3.99%	-0.28%	股吧
稳健医疗	3.04%	1.39%	股吧
中宠股份	2.84%	-0.03%	股吧
若羽臣	2.82%	-3.75%	股吧
恺英网络	2.61%	6.66%	股吧
安井食品	2.57%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：37.21%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

公司观点

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随心存取，称心如意
0.6710%七日年化中海货币A
享医药长期红利
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	2.6750	2.8850	0.30%
04-09	2.6670	2.8770	-1.15%
04-08	2.6980	2.9080	1.89%
04-07	2.6480	2.8580	-0.04%
04-03	2.6490	2.8590	-1.05%
04-02	2.6770	2.8870	-0.26%
04-01	2.6840	2.8940	2.05%
03-31	2.6300	2.8400	-0.83%
03-30	2.6520	2.8620	0.19%
03-27	2.6470	2.8570	0.80%
03-26	2.6260	2.8360	-1.02%

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中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	-3.36%	-11.22%	-15.62%	-8.48%	-9.57%	-14.94%	-32.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-1.36%	0.04%	4.78%	4.82%	41.60%	50.21%	20.43%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4750 \| 5264	3452 \| 5205	4738 \| 5072	4729 \| 4862	4813 \| 5069	4449 \| 4514	4033 \| 4070	3410 \| 3477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.02%	-8.20%	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 5130	4175 \| 5130	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.07%	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4330 \| 5130	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.07%
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.07%
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	1年又199天	2.06%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

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110	0	死你中海消费烂基金的犯罪管理人，你这的东西你把天天	基民90996dY870	03-31 20:40
87	0	这货专去找些天天暴跌的股票来做重仓股好暴基民的钱大	基民90996dY870	03-30 10:35
89	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 09:40
133	0	这何烂女人今天还在典型的做老鼠仓！大家看一下她重仓	基民90996dY870	03-27 21:21
110	0	你看一下你的笫一重仓股票山西汾酒天天暴跌到十八层地	基民90996dY870	03-27 13:15
162	0	垃圾	基民1p7792237i	03-20 09:15
220	1	大家看一下这的什么烂基金经理进的白洒股天天从上到下	基民90996dY870	03-12 20:34
267	1	$中海消费混合A$持有中海消费混合A四年亏46%，	基民OrFu1Q	02-27 23:52
197	1	买在风口的2022年吧，这消费就知道酒酒酒，就不知	明亮的西门茁1	02-26 10:12
157	0	看今天你这又怎么涨？	基民90996dY870	02-25 20:15
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210	0	这个死烂基金黑基理的重仓股票昨天消费白酒股票和基金	基民90996dY870	01-30 11:08
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131	0	第一渣	股友爱米1507	01-28 07:58
269	1	中海消费混合是躺平了吗	明亮的西门茁1	01-24 10:51
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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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