中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2026-04-30): 2.6620-0.34%; 近1月：1.22%; 近1年：-14.73%

累计净值: 2.8720; 近3月：-8.96%; 近3年：-31.67%

: 近6月：-12.64%; 成立来：217.96%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.55亿元（2026-03-31）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.64%	-1.17%	股吧
万辰集团	6.42%	0.98%	股吧
山西汾酒	3.97%	0.15%	股吧
兔宝宝	3.52%	-0.34%	股吧
安井食品	3.17%	-0.39%	股吧
中国中免	3.15%	-0.50%	股吧
行动教育	3.14%	-1.52%	股吧
五粮液	3.03%	-1.28%	股吧
三峡旅游	2.96%	-0.93%	股吧
三棵树	2.72%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：39.72%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	2.6620	2.8720	-0.34%
04-29	2.6710	2.8810	2.22%
04-28	2.6130	2.8230	-0.65%
04-27	2.6300	2.8400	-0.27%
04-24	2.6370	2.8470	-0.49%
04-23	2.6500	2.8600	0.30%
04-22	2.6420	2.8520	-0.49%
04-21	2.6550	2.8650	0.04%
04-20	2.6540	2.8640	0.11%
04-17	2.6510	2.8610	-1.49%
04-16	2.6910	2.9010	0.67%

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中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	1.22%	-8.96%	-12.64%	-8.93%	-14.73%	-17.97%	-31.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	10.86%	2.34%	10.47%	9.83%	42.97%	52.75%	29.93%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2939 \| 5165	4820 \| 5249	4627 \| 5136	4749 \| 4895	4872 \| 5058	4486 \| 4518	4048 \| 4086	3463 \| 3505
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.02%	-8.20%	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 5130	4177 \| 5130	4673 \| 4967	825 \| 4796	2830 \| 4619	3546 \| 4613	3090 \| 4545	3925 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.07%	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4332 \| 5130	3648 \| 4613	2105 \| 4211	2406 \| 3573	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.07%
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.07%
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	1年又220天	1.56%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

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67	0	今人生厌，业绩那么差就算了，每天出个净值还磨磨蹭蹭	顶呱呱地樱桃红了	04-20 20:21
91	0	你们看一下这个重仓股是接的是些啥子货？白酒暴跌到十	基民90996dY870	04-14 16:32
85	0	天天恶心	股友爱米1507	04-13 15:08
129	1	大家觉得这基金还能追加吗？	明亮的西门茁1	04-09 08:01
150	0	死你中海消费烂基金的犯罪管理人，你这的东西你把天天	基民90996dY870	03-31 20:40
112	0	这货专去找些天天暴跌的股票来做重仓股好暴基民的钱大	基民90996dY870	03-30 10:35
119	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 09:40
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近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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