中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2026-01-16): 2.9570-0.64%; 近1月：1.55%; 近1年：3.79%

累计净值: 3.1670; 近3月：-7.25%; 近3年：-28.94%

: 近6月：-3.65%; 成立来：253.20%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.07亿元（2025-09-30）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	5.06%	-1.10%	股吧
万辰集团	4.85%	-0.87%	股吧
若羽臣	4.75%	0.83%	股吧
贵州茅台	4.72%	-0.50%	股吧
五粮液	4.55%	-0.88%	股吧
东鹏饮料	4.47%	-1.84%	股吧
潮宏基	4.36%	-0.70%	股吧
石头科技	3.56%	-0.76%	股吧
登康口腔	3.21%	-0.92%	股吧
科沃斯	3.19%	2.13%	股吧

前十持仓占比合计：42.72%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

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随心存取，称心如意
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	2.9570	3.1670	-0.64%
01-15	2.9760	3.1860	-0.13%
01-14	2.9800	3.1900	-0.83%
01-13	3.0050	3.2150	-0.96%
01-12	3.0340	3.2440	0.70%
01-09	3.0130	3.2230	0.80%
01-08	2.9890	3.1990	-0.03%
01-07	2.9900	3.2000	-0.33%
01-06	3.0000	3.2100	0.87%
01-05	2.9740	3.1840	1.74%
12-31	2.9230	3.1330	-0.31%

更多净值信息>

中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.86%	1.55%	-7.25%	-3.65%	1.16%	3.79%	-4.12%	-28.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4912 \| 5116	4769 \| 5065	4833 \| 4912	4612 \| 4709	4631 \| 5113	4372 \| 4458	3922 \| 3985	3231 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.20%	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4175 \| 5130	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440	1943 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.07%	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4330 \| 5130	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	1年又115天	12.82%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	有多渣	股友爱米1507	01-17 09:51
37	0	今天大盘的创十年新高的大涨而这黑基金的重仓股又跌成	基民90996dY870	01-12 15:08
43	1	这黑基金大盘上涨中而这烂基重仓股票中天天都有大跌的	基民90996dY870	01-12 13:33
71	2	这黑基真！今天的特大暴涨中这烂基的重仓股票还有几支	基民90996dY870	01-06 13:15
53	0	垃圾恶心	股友爱米1507	12-31 10:20
46	0	这货操作几年没赚一分钱还能将你的本金亏去一半	股友爱米1507	12-23 10:37
82	1	这黑基金买了这么多年血本还巨亏几万元！这黑基大盘跌	基民90996dY870	12-23 09:45
64	1	这黑基金买了这么多年血本还巨亏几万元！这黑基大盘跌	基民90996dY870	12-23 09:43
172	2	赶紧起飞吧！就按今天涨的连续十天就回本了！回本就跑	玲珑剔透的汤佳玉	12-22 11:42
84	0	这犯罪的吸人血的黑基金，大盘天天上涨，可这黑基金的	基民90996dY870	12-09 11:50
116	1	$中海消费混合A$查查这个经理是靠什么上位的	谦虚的馨若蝶10	12-08 22:00
80	0	$中海消费混合A$何文逸，吧！	谦虚的馨若蝶10	12-08 21:03
66	0	触目惊心的任职回报有脸面对所有投资者吗	股友爱米1507	12-08 11:10
111	1	咋还越亏越多了呢？不行咱抄作业行不？	赚钱的速度追不上花钱的脚步	12-08 09:57
104	1	$中海消费混合A$恶心公司，恶心经理	谦虚的馨若蝶10	12-08 09:55
95	0	$中海消费混合A$何	谦虚的馨若蝶10	12-05 21:44
79	0	继续恶心	股友爱米1507	12-04 21:58
81	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	11-28 09:11
85	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金(中海消费混合A	基金资讯	11-28 09:11
97	0	垃圾	股友爱米1507	11-25 08:07

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近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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