天弘安康颐养混合A(420009)基金净值_估值

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天弘安康颐养混合A(420009

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单位净值 (2026-11-02): 2.29630.12%; 近1月：-0.61%; 近1年：-1.17%

累计净值: 2.2963; 近3月：-0.88%; 近3年：11.51%

: 近6月：-2.17%; 成立来：129.63%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：9.94亿元（2026-09-30）	基金经理：宛茹雪等
成立日：2012-11-28	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长鑫科技	0.90%	-0.19%	股吧
华能国际	0.70%	-1.33%	股吧
宁德时代	0.69%	3.12%	股吧
立讯精密	0.64%	-0.72%	股吧
中芯国际	0.61%	3.32%	股吧
安琪酵母	0.55%	4.27%	股吧
万华化学	0.52%	0.17%	股吧
铜陵有色	0.49%	-1.04%	股吧
招商蛇口	0.47%	-3.69%	股吧
宝丰能源	0.46%	0.94%	股吧

前十持仓占比合计：6.03%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
铁建YK25 4.76% --
26建行 4.69% --
鄂交YK07 4.30% --
26农发 4.27% --
26超长 3.38% --
前五持仓占比合计：21.40%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
铁建YK25	4.76%	--
26建行	4.69%	--
鄂交YK07	4.30%	--
26农发	4.27%	--
26超长	3.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	2.2963	2.2963	0.12%
10-30	2.2935	2.2935	-0.25%
10-29	2.2992	2.2992	0.00%
10-28	2.2992	2.2992	0.06%
10-27	2.2979	2.2979	0.05%
10-26	2.2967	2.2967	0.08%
10-23	2.2949	2.2949	0.27%
10-22	2.2888	2.2888	-0.24%
10-21	2.2942	2.2942	-0.20%
10-20	2.2988	2.2988	-0.07%
10-19	2.3003	2.3003	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.61%	-0.88%	-2.17%	-1.79%	-1.17%	3.13%	11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	-2.05%	-2.20%	-3.05%	-0.63%	-0.43%	7.35%	11.51%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 1359	462 \| 1364	502 \| 1334	668 \| 1279	869 \| 1255	772 \| 1229	928 \| 1175	535 \| 1127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.56%	-0.32%	-0.32%	0.61%	1.68%	0.95%	0.09%	2.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	642 \| 1428	956 \| 1381	915 \| 1312	459 \| 1354	1000 \| 1361	745 \| 1366	831 \| 1341	244 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.37%	9.41%	2.21%	-2.91%	8.67%	13.57%	10.54%	2.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 1354	135 \| 1373	179 \| 1401	515 \| 1336	116 \| 1166	170 \| 650	136 \| 339	69 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 71.34%
2025-12-31 20.28%
2025-06-30 15.23%
2024-12-31 14.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：专属养老理财基金，以债券投资为主，辅以新股投资，并运用保本投资策略保证基金资产安全。

报告期	基金换手率
2026-06-30	71.34%
2025-12-31	20.28%
2025-06-30	15.23%
2024-12-31	14.50%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-29~至今	宛茹雪贺剑	127天	-0.64%
2026-02-09~2026-06-28	宛茹雪贺剑曹渝	139天	-2.30%
2025-12-22~2026-02-08	姜晓丽宛茹雪贺剑曹渝	48天	1.42%
2025-11-28~2025-12-21	姜晓丽宛茹雪贺剑	23天	0.84%
2025-03-27~2025-11-27	姜晓丽宛茹雪	245天	1.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	想靠卖出费率贵留住投资人，想想你也是真的无能，留住	基民R32299x673	10-30 09:58
48	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:31
100	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-21 09:07
136	0	当初看有江晓丽买的，结果这只计较成了老员工带新员工	基民R32299x673	09-30 12:41
303	2	太差了，赎回时间又长，该不该割肉大家给个主义！	城南春已立	09-30 12:38
212	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	09-28 09:05
192	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-28 09:05
172	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	09-28 09:04
258	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐养混合型证券投资	基金资讯	09-28 07:35
178	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:06
589	0	债市今日表现稳健！	墨股道	08-18 20:00
172	0	手续费太高了	基民N1Ceou	08-17 20:57
266	0	我chovy，调仓给我调好的啊！！！年初不买科技就	股友87939H57p9	07-22 15:22
292	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:24
219	0	基金都在调仓，加仓了不少抱团科技股！	股友56Co557200	07-09 19:45
396	0	从姜走了以后一路下跌，没有那个水平就别接这工作	言言0118	07-04 23:36
255	0	太差劲，手续费还高，离谱	基民o4HYM5	07-03 20:49
394	2	这支基金像在梦游？	冬瓜糊涂	07-01 21:58
242	0	？？？？？？？？？？？？？	股友56Co557200	07-01 19:30
310	0	快要公布持仓了，如果敢调仓科技去接盘，恶意操盘，拿	股友87939H57p9	06-28 19:46

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