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单位净值 (2026-06-16)

1.55650.08%
近1月:3.55%
近1年:28.90%

累计净值

4.6537
近3月:10.60%
近3年:24.72%

近6月:17.69%
成立来:838.79%
类型:混合型-平衡  |  中风险规模:4.58亿元(2026-03-31)基金经理:徐荔蓉
成 立 日:2005-06-01管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.5565 4.6537 0.08%
    06-15 1.5553 4.6516 2.11%
    06-12 1.5231 4.5962 -0.63%
    06-11 1.5327 4.6128 0.83%
    06-10 1.5201 4.5911 -1.48%
    06-09 1.5429 4.6303 2.06%
    06-08 1.5118 4.5768 -2.14%
    06-05 1.5448 4.6336 -0.96%
    06-04 1.5598 4.6594 -0.22%
    06-03 1.5632 4.6652 0.51%
    06-02 1.5552 4.6515 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.88%
    3.55%
    10.60%
    17.69%
    13.78%
    28.90%
    36.91%
    24.72%
    同类平均
    1.30%
    0.93%
    5.64%
    12.90%
    10.05%
    23.85%
    30.07%
    22.46%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
    同类排名
    35 | 70
    15 | 70
    22 | 70
    23 | 70
    23 | 70
    22 | 61
    17 | 57
    20 | 53
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31108.05%
    2025-06-3066.35%
    2024-12-3140.57%
    2024-06-3043.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
81 0 目前年化2.5%,加油吧 妩媚的雷涛 05-28 17:17
85 0 ??? 妩媚的雷涛 05-20 19:40
133 0 公告富兰克林国海中国收益证券投资基金2026年第1季度 基金资讯 04-22 09:42
116 0 为什么去年好多基金都不分红了。 基民6365d895X1 04-14 16:00
146 0 公告富兰克林国海中国收益证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:14
186 0 好了吗 匿名用户jw 02-05 20:26
160 0 今天还不更新? 基民rw1edG 01-22 22:14
184 0 公告富兰克林国海中国收益证券投资基金2025年第4季度 基金资讯 01-22 09:22
167 0 …… 基民68d691E513 01-16 21:49
213 2 醒醒吧,还不出净值!干啥啥最后的基金! 基民68d691E513 01-16 21:47
175 0 还不出净值,涨的烂,出净值也慢! 基民68d691E513 01-09 21:10
168 0 救命,同泰持仓的海光信息这波动,谁能顶得住啊?前一 秋分熊猫策略 01-09 10:41
318 0 昨日股票型基金涨幅全市场第一!同泰金融精选专注券商 和蔼可亲的薛 01-07 23:03
698 0 公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在国元证券 基金资讯 12-26 09:12
309 2 买了就永远回不了本的基金!最差基金! 基民68d691E513 12-23 15:05
208 0 同泰行业优选(012497)昨天惊艳表现,以超6% 豪放不羁的吕杰 11-26 10:47
208 0 真是烂啊 投资池里的小鱼苗 11-14 22:11
490 1 徐经理真牛 这是一个不被care的账户 11-11 17:13
220 0 等了一千年了还在1.35,本1.4猴年马月能到!这 基民68d691E513 11-06 20:02
295 1 真心垃圾,不知道基金经理再搞什么,现在形势还重仓建 小裘叔叔 11-06 19:48
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