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工银沪深300指数A(481009
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单位净值 (2026-03-26)

1.0691-1.27%
近1月：-5.02%
近1年：16.99%

累计净值

2.0049
近3月：-3.50%
近3年：20.36%

近6月：-0.36%
成立来：128.87%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.98亿元（2025-12-31）基金经理：刘伟琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.0691 2.0049 -1.27%
    03-25 1.0828 2.0186 1.35%
    03-24 1.0684 2.0042 1.25%
    03-23 1.0552 1.9910 -3.11%
    03-20 1.0891 2.0249 -0.34%
    03-19 1.0928 2.0286 -1.55%
    03-18 1.1100 2.0458 0.43%
    03-17 1.1052 2.0410 -0.69%
    03-16 1.1129 2.0487 0.08%
    03-13 1.1120 2.0478 -0.38%
    03-12 1.1162 2.0520 -0.36%
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    16.99%
    32.81%
    20.36%
    同类平均
    -2.55%
    -7.03%
    -1.33%
    0.30%
    -0.95%
    22.48%
    43.74%
    23.36%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
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    14.50%
    28.54%
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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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