工银优质精选混合A(487021)基金净值_估值

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工银优质精选混合A(487021

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单位净值 (2026-07-23): 3.6240-0.69%; 近1月：-8.65%; 近1年：24.66%

累计净值: 3.6240; 近3月：-2.13%; 近3年：22.85%

: 近6月：1.97%; 成立来：262.40%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.34亿元（2026-06-30）	基金经理：胡志利
成立日：2013-02-07	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	6.60%	-5.91%	股吧
立讯精密	6.40%	3.43%	股吧
宁德时代	5.67%	3.69%	股吧
麦格米特	5.41%	-2.99%	股吧
新易盛	4.97%	-2.26%	股吧
甬矽电子	4.30%	-9.44%	股吧
广钢气体	3.27%	-0.16%	股吧
中科飞测	3.16%	-6.35%	股吧
恒立液压	3.08%	3.21%	股吧
东方钽业	2.98%	2.30%	股吧

前十持仓占比合计：45.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.79% --
前一持仓占比合计：4.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	3.6240	3.6240	-0.69%
07-22	3.6490	3.6490	-1.43%
07-21	3.7020	3.7020	6.14%
07-20	3.4880	3.4880	-1.50%
07-17	3.5410	3.5410	-6.00%
07-16	3.7670	3.7670	-2.96%
07-15	3.8820	3.8820	-2.22%
07-14	3.9700	3.9700	2.27%
07-13	3.8820	3.8820	-3.62%
07-10	4.0280	4.0280	-2.89%
07-09	4.1480	4.1480	4.64%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.80%	-8.65%	-2.13%	1.97%	4.26%	24.66%	45.48%	22.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1318 \| 1890	1143 \| 1886	1017 \| 1885	626 \| 1879	797 \| 1877	643 \| 1852	781 \| 1784	795 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	29.99%	-6.39%	-0.97%	25.81%	-1.31%	3.21%	-1.37%	11.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	658 \| 2331	2051 \| 2333	1500 \| 2338	727 \| 2344	1939 \| 2347	816 \| 2326	1272 \| 2331	701 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.91%	4.86%	-21.54%	-17.15%	23.29%	77.99%	39.24%	-17.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	958 \| 2338	1045 \| 2331	1929 \| 2323	1134 \| 2294	308 \| 2202	209 \| 2082	629 \| 1973	958 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 97.05%
2025-06-30 95.11%
2024-12-31 137.76%
2024-06-30 172.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：保本型基金，低风险

报告期	基金换手率
2025-12-31	97.05%
2025-06-30	95.11%
2024-12-31	137.76%
2024-06-30	172.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-06~至今	胡志利	9年又169天	161.20%
2017-01-25~2017-02-05	欧阳凯李敏胡志利	11天	0.07%
2015-01-09~2017-01-24	欧阳凯李敏	2年又16天	14.71%
2014-07-30~2015-01-08	欧阳凯王勇李敏	162天	15.68%
2013-02-07~2014-07-29	欧阳凯王勇	1年又172天	5.20%

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74	1	涨时涨不过半导体基金，能理解！可他吗跌时你咋比人家	艰苦的何彩霞3	07-21 17:24
61	0	拿了六年了，居然还亏损近二十个点！可在这上面居然看	艰苦的何彩霞3	07-21 08:49
43	0	公告工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:05
70	0	靠，都想骂人！还专家呢？这么多年你涨过一次百分之六	艰苦的何彩霞3	07-17 21:08
92	1	涨幅大的减点吧！别犯懒了！一拿就是几年！	艰苦的何彩霞3	07-13 20:01
67	0	涨了得知道卖！别一拿几年！	艰苦的何彩霞3	07-10 15:24
67	0	满手的热门股该出了！	艰苦的何彩霞3	06-26 14:29
84	0	热门股要警惕了！风险大了！	艰苦的何彩霞3	06-26 11:38
100	0	公告工银瑞信优质精选混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-11 00:05
101	0	公告工银瑞信优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-11 00:05
156	1	最近表现不错，拿了好几年，终于回本了！也知道买高科	艰苦的何彩霞3	06-05 20:09
144	1	东鹏饮料完成接盘任务了？	艰苦的何彩霞3	05-14 11:07
134	0	公告工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:07
128	0	这垃圾持仓的股票都是好几个季度的！怎么这么懒啊！买	艰苦的何彩霞3	04-10 11:40
198	1	短期，j近期，远期都是排名靠后啊！怎么选了你这垃圾	艰苦的何彩霞3	03-31 19:20
157	0	公告工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:07
146	0	看数据5年四年三年两年一年都大幅盈利！可我拿了五年	艰苦的何彩霞3	03-25 20:49
141	0	这垃圾简直太恶心了！又奔新低去了！建了仓扔那就不管	艰苦的何彩霞3	03-19 20:00
156	0	持有了五年多还巨亏着，可你的数据却那么美！怎么弄的	艰苦的何彩霞3	03-13 20:26
142	0	涨了该减仓减仓，该换股换股！别z一根筋！	艰苦的何彩霞3	03-12 20:19

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