富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金净值_估值

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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.1678-4.18%; 近1月：-14.23%; 近1年：-34.14%

累计净值: 1.1678; 近3月：-6.76%; 近3年：-48.96%

: 近6月：-17.22%; 成立来：16.78%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.96亿元（2023-12-31）	基金经理：孙权
成立日：2019-06-11	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
龙迅股份	7.65%	-6.73%	股吧
广立微	6.32%	-2.70%	股吧
新致软件	5.42%	-4.14%	股吧
万兴科技	4.80%	-5.92%	股吧
峰岹科技	4.69%	-6.09%	股吧
五洲新春	4.07%	-7.99%	股吧
信质集团	4.01%	-7.89%	股吧
美芯晟	3.60%	-8.64%	股吧
金山办公	2.98%	-3.46%	股吧
同花顺	2.72%	-3.93%	股吧

前十持仓占比合计：46.26%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.1678	1.1678	-4.18%
04-15	1.2188	1.2188	-1.05%
04-12	1.2317	1.2317	1.80%
04-11	1.2099	1.2099	-0.19%
04-10	1.2122	1.2122	-2.30%
04-09	1.2408	1.2408	-0.06%
04-08	1.2415	1.2415	-1.20%
04-03	1.2566	1.2566	-1.91%
04-02	1.2811	1.2811	-1.52%
04-01	1.3009	1.3009	1.52%
03-29	1.2814	1.2814	0.96%

更多净值信息>

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.88%	-14.23%	-6.76%	-17.22%	-17.46%	-34.14%	-34.64%	-48.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.08%	-3.12%	0.42%	-5.56%	-3.81%	-16.05%	-13.40%	-17.07%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2030 \| 2304	2239 \| 2304	1953 \| 2300	2065 \| 2264	2125 \| 2294	2045 \| 2193	1909 \| 2073	1821 \| 1901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.44%	-2.02%	-19.27%	7.44%	11.61%	-5.58%	-19.35%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2022 \| 2323	876 \| 2331	2179 \| 2319	51 \| 2303	187 \| 2290	1896 \| 2300	2169 \| 2294	2038 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.14%	-41.94%	7.58%	95.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 2331	2146 \| 2300	958 \| 2206	56 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 550.84%
2023-06-30 443.57%
2022-12-31 417.66%
2022-06-30 407.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	550.84%
2023-06-30	443.57%
2022-12-31	417.66%
2022-06-30	407.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-17~至今	孙权	1年又1天	-34.14%
2022-07-28~2023-04-16	李元博孙权	262天	-2.65%
2022-01-05~2022-07-27	李元博	203天	-28.77%
2019-06-11~2022-01-04	李元博俞晓斌	2年又208天	155.71%

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