汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-07): 1.2258-0.09%; 近1月：6.41%; 近1年：-3.02%

累计净值: 1.2258; 近3月：-4.35%; 近3年：40.78%

: 近6月：-3.49%; 成立来：22.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.15亿元（2026-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2017-11-24	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.45%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.2258	1.2258	-0.09%
08-06	1.2269	1.2269	-0.48%
08-05	1.2328	1.2328	-0.47%
08-04	1.2386	1.2386	-1.42%
08-03	1.2564	1.2564	-0.76%
07-31	1.2660	1.2660	-1.03%
07-30	1.2792	1.2792	0.69%
07-29	1.2704	1.2704	1.32%
07-28	1.2539	1.2539	0.65%
07-27	1.2458	1.2458	0.32%
07-24	1.2418	1.2418	-0.42%

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济安金信 2024-03-31 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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济安金信	2024-03-31	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.18%	6.41%	-4.35%	-3.49%	0.81%	-3.02%	33.07%	40.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-3.28%	7.40%	-5.10%	-2.21%	4.04%	0.64%	38.54%	42.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5175 \| 5390	861 \| 5322	2463 \| 5086	3241 \| 4868	3037 \| 4778	3333 \| 4172	2117 \| 2896	596 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.02%	3.41%	-0.01%	3.13%	11.36%	0.68%	1.67%	4.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4227 \| 5312	732 \| 4961	2299 \| 4813	3769 \| 4524	189 \| 4076	1795 \| 3635	1041 \| 3463	2906 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.61%	24.27%	4.43%	-0.71%	-2.15%	-14.80%	13.62%	-14.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2526 \| 4813	295 \| 3463	229 \| 2656	42 \| 2207	837 \| 1822	999 \| 1250	704 \| 1092	95 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 159.93%
2022-12-31 171.24%
2022-06-30 195.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	159.93%
2022-12-31	171.24%
2022-06-30	195.35%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-18~至今	晏阳	355天	-3.33%
2023-04-13~2025-08-17	董瑾晏阳	2年又127天	45.60%
2017-11-24~2023-04-12	赖中立	5年又140天	-12.91%

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53	0	我刚加完仓。	基民hedhcI	08-07 18:33
47	0	又连跌6天了。	基民hedhcI	08-07 18:32
55	0	又连跌6天了。	基民hedhcI	08-07 18:32
54	0	经理是怎么回事啊！一年还是负的。怎样操作的。	基民hedhcI	08-07 18:30
60	0	应换经理，半年中在涨什么？基民	基民JBnG0t	08-06 21:49
62	0	今天涨了但更开心的是前几天跌的时候加的那几笔翻红了	熟悉的那一条街	07-30 14:51
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3563	12	7月	零基础炒股实验室	07-29 18:26
96	0	分红到账虽然每次不多，但一年下来加起来也是一笔不小	爱你是我傻	07-21 13:13
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102	0	市场不好的时候，红利方向的估值往往被压得更低，但分	整个山川	07-20 12:41
253	0	公告关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券	基金资讯	06-28 19:07
168	0	跌跌不休，服了。	梁勾勾	06-18 20:30
251	0	公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资	基金资讯	06-17 19:07
206	0	公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资	基金资讯	06-17 19:07
750	0	写在周一：外部波动加大，红利资产的价值正在被验证	汇添富基金温琪	06-08 15:07
239	0	公告关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券	基金资讯	05-20 19:06
390	1	上周4100点得而复失，什么信号？	汇添富基金温琪	04-27 13:42
385	0	公告汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-21 19:11
828	5	从“短期恐慌”到“滞胀定价”：市场逻辑变了，我们怎	汇添富基金温琪	04-16 15:14

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