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单位净值 (2026-08-03)

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近1月：5.54%
近1年：-2.74%

累计净值

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近3月：-2.34%
近3年：5.51%

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成立来：202.59%
类型：指数型-股票规模：0.60亿元（2026-06-30）基金经理：张溢麟
成 立 日：2010-05-28管 理 人：建信基金基金评级：
跟踪标的：责任指数 | 年化跟踪误差：0.82%

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    08-03 2.5364 3.0259 0.15%
    07-31 2.5327 3.0215 -0.22%
    07-30 2.5383 3.0281 0.82%
    07-29 2.5177 3.0036 0.78%
    07-28 2.4981 2.9802 -0.21%
    07-27 2.5034 2.9865 0.21%
    07-24 2.4982 2.9803 -1.52%
    07-23 2.5367 3.0262 0.61%
    07-22 2.5213 3.0079 1.42%
    07-21 2.4860 2.9657 0.51%
    07-20 2.4733 2.9506 2.11%
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    同类平均
    -2.53%
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    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
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    26.02%
    沪深300
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    12.04%
    34.24%
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    跟踪标的
    1.31%
    4.69%
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    2025-06-3023.43%
    2024-12-3119.08%
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