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单位净值 (2026-01-30)

7.3762-1.78%
近1月:3.47%
近1年:25.64%

累计净值

2.5370
近3月:1.13%
近3年:35.37%

近6月:11.72%
成立来:152.94%
类型:指数型-股票规模:2.55亿元(2025-12-31)基金经理:刘砚芳
成 立 日:2010-03-29管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:上证中盘 | 年化跟踪误差:0.47%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 7.3762 2.5370 -1.78%
    01-29 7.5102 2.5831 0.34%
    01-28 7.4850 2.5744 0.93%
    01-27 7.4159 2.5507 -0.02%
    01-26 7.4171 2.5511 0.16%
    01-23 7.4054 2.5471 -0.20%
    01-22 7.4199 2.5521 0.01%
    01-21 7.4193 2.5518 0.23%
    01-20 7.4023 2.5460 0.57%
    01-19 7.3603 2.5316 0.50%
    01-16 7.3240 2.5191 0.00%
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    -0.39%
    3.47%
    1.13%
    11.72%
    3.61%
    25.64%
    57.13%
    35.37%
    同类平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟踪标的
    -0.45%
    3.23%
    0.46%
    10.11%
    3.37%
    21.65%
    47.29%
    23.93%
    同类排名
    1935 | 4855
    2790 | 4804
    2929 | 4562
    2826 | 4171
    3029 | 4812
    2334 | 3490
    1412 | 2535
    647 | 1990
    四分位排名

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    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3052.38%
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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