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成立来:26.18%
类型:货币型-普通货币规模:0.27亿元(2026-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2015-12-28管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期每百份收益7日年化
    2026-06-25 0.2968 1.0580%
    2026-06-24 0.2744 1.0610%
    2026-06-23 0.3300 1.0640%
    2026-06-22 0.3098 1.0570%
    2026-06-21 0.2687 1.0650%
    2026-06-20 0.2697 1.0630%
    2026-06-19 0.2697 1.0620%
    2026-06-18 0.3013 1.0580%
    2026-06-17 0.2815 1.0620%
    2026-06-16 0.3161 1.0610%
    2026-06-15 0.3243 1.0570%
    收益结转周期为日结,日结
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    近3月
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    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.56%
    0.54%
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    同类平均
    0.01%
    0.05%
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    0.63%
    1.48%
    3.52%
    沪深300
    1.59%
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    10.64%
    8.13%
    8.43%
    26.77%
    45.18%
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