易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值_估值

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易方达沪深300医药ETF(512010

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单位净值 (2026-02-06): 0.3833-0.31%; 近1月：-3.18%; 近1年：9.77%

累计净值: 1.5332; 近3月：-4.86%; 近3年：-24.13%

: 近6月：-6.38%; 成立来：53.32%

类型：指数型-股票	规模：169.74亿元（2025-12-31）	基金经理：余海燕
成立日：2013-09-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300医药卫生指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	20.89%	-1.46%	股吧
药明康德	17.60%	0.74%	股吧
迈瑞医疗	9.08%	-1.36%	股吧
联影医疗	4.88%	-0.70%	股吧
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片仔癀	4.01%	-0.26%	股吧
云南白药	3.98%	-0.23%	股吧
新和成	3.05%	6.29%	股吧
华东医药	2.72%	-1.41%	股吧
复星医药	2.65%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：72.88%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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投资A股核心指数
22.79%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
26.24%近1年易方达深证10...
0申赎费
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.3833	1.5332	-0.31%
02-05	0.3845	1.5380	0.97%
02-04	0.3808	1.5232	1.17%
02-03	0.3764	1.5056	1.37%
02-02	0.3713	1.4852	-2.06%
01-30	0.3791	1.5164	-1.43%
01-29	0.3846	1.5384	2.12%
01-28	0.3766	1.5064	-1.23%
01-27	0.3813	1.5252	-1.45%
01-26	0.3869	1.5476	-0.05%
01-23	0.3871	1.5484	0.10%

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易方达沪深300医药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-25 每份基金份额分拆4.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	-3.18%	-4.86%	-6.38%	1.24%	9.77%	5.62%	-24.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	1.11%	-3.17%	-4.89%	-6.59%	1.26%	8.69%	3.42%	-26.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	280 \| 4881	3902 \| 4813	4146 \| 4608	3991 \| 4204	3297 \| 4810	3072 \| 3494	2452 \| 2553	1914 \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.02%	20.99%	1.46%	0.72%	-9.90%	22.56%	-10.01%	-11.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300医药卫生指数	-15.09%	20.64%	0.73%	0.82%	-9.98%	22.12%	-10.70%	-11.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4354 \| 4812	1883 \| 4523	2320 \| 4076	1782 \| 3635	2961 \| 3464	465 \| 3130	2412 \| 3014	2447 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.08%	-12.44%	-13.88%	-24.52%	-15.73%	58.84%	42.34%	-19.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3014 \| 4812	2378 \| 3464	1565 \| 2655	1224 \| 2208	1160 \| 1822	130 \| 1246	215 \| 1092	158 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 60.17%
2024-12-31 60.73%
2024-06-30 75.95%
2023-12-31 93.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金跟踪沪深300医药卫生指数，通过被动式指数化投资管理，为投资者提供管理透明且成本较低的指数投资工具。

报告期	基金换手率
2025-06-30	60.17%
2024-12-31	60.73%
2024-06-30	75.95%
2023-12-31	93.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 9年又305天 34.97%
2013-09-23~2016-04-08 林飞余海燕 2年又198天 13.95%
更多易方达沪深300医药ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	9年又305天	34.97%
2013-09-23~2016-04-08	林飞余海燕	2年又198天	13.95%

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45	3	垃圾十四连跌闻所未闻	股友060G50220p	02-06 16:17
89	5	马上开启大涨模式，这次涨到0.52元	杨烁歌迷_枫叶	02-06 15:48
58	4	各位坐稳了，我要加一成仓。	平静的舒艺池	02-06 15:11
16	0	的确拉几恶心，的确拉几恶心	股友n58776651z	02-06 14:25
39	2	我2021年买入的，五年了，我还亏30％，何时能回	刘本金	02-06 14:20
22	2	一点用都没有	股友t7tP2U	02-06 14:01
22	1	垃机，垃机，垃机，垃机，垃机，垃机，垃机，垃机，垃	股友56c9G71671	02-06 13:00
37	1	现在入手是好时机，底部抬高，前面有个哥们套了8年，	坚强不屈的阿顺	02-06 11:02
20	0	垃鸡一个	阿郎一路向北	02-06 10:33
34	0	$医药ETF易方达(SH512010)$	阿郎一路向北	02-06 10:16
24	0	这样周一功成身退了吧，不如今天下来啊……	股友9uY6227399	02-06 10:04
23	0	一个医药指数只能让一个化工股撑场子，唉	Sherier	02-06 09:57
44	2	明天医药银行消费又是护盘先锋，可能明天医药会大涨	美丽的周港1	02-06 09:44
124	3	我买的带A的，请问跟这个有什么区别？	北京西单股民	02-06 08:08
41	1	明天还会涨	正反常阴阳	02-05 23:25
84	4	买进这个四个月了，今天是最硬的一天，加油让我回本	顺丰快递员小哥哥	02-05 21:17
51	0	2.4医药	趋势交易的吴有财	02-05 20:49

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