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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 1.4095 1.4095 5.23% 07-09 1.3395 1.3395 4.62% 07-08 1.2803 1.2803 -2.07% 07-07 1.3074 1.3074 -3.16% 07-06 1.3500 1.3500 -3.23% 07-03 1.3950 1.3950 3.55% 07-02 1.3472 1.3472 -3.76% 07-01 1.3998 1.3998 0.21% 06-30 1.3969 1.3969 4.25% 06-29 1.3400 1.3400 -0.39% 06-26 1.3453 1.3453 0.53%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.04%5.79%0.21%-19.92%-1.72%------同类平均-1.48%2.38%3.79%1.72%6.68%28.48%63.41%38.12%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%跟踪标的1.06%5.69%-0.13%-20.14%-1.86%61.84%128.97%61.19%同类排名934 | 53161245 | 52152772 | 50104482 | 47972951 | 4786-- | 4050-- | 2854-- | 2171四分位排名
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