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单位净值 (2026-01-30)

0.9837-1.89%
近1月:11.00%
近1年:50.16%

累计净值

1.9674
近3月:19.74%
近3年:6.46%

近6月:18.73%
成立来:96.74%
类型:指数型-股票规模:37.27亿元(2025-12-31)基金经理:陈龙
成 立 日:2019-07-05管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证国防指数 | 年化跟踪误差:0.55%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 0.9837 1.9674 -1.89%
    01-29 1.0027 2.0054 -2.44%
    01-28 1.0278 2.0556 -1.37%
    01-27 1.0421 2.0842 2.34%
    01-26 1.0183 2.0366 -4.27%
    01-23 1.0637 2.1274 3.23%
    01-22 1.0304 2.0608 3.22%
    01-21 0.9983 1.9966 0.05%
    01-20 0.9978 1.9956 -2.72%
    01-19 1.0257 2.0514 2.55%
    01-16 1.0002 2.0004 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -7.52%
    11.00%
    19.74%
    18.73%
    8.97%
    50.16%
    76.04%
    6.46%
    同类平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟踪标的
    -7.62%
    11.21%
    20.44%
    19.46%
    9.15%
    51.18%
    76.51%
    5.21%
    同类排名
    4787 | 4855
    709 | 4804
    223 | 4562
    2131 | 4171
    1267 | 4812
    1009 | 3490
    896 | 2535
    1582 | 1990
    四分位排名

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    2024-12-3174.12%
    2024-06-3068.32%
    2023-12-3188.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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