国防ETF鹏华(512670)基金净值_估值_行情走势

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国防ETF鹏华(512670

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单位净值 (2026-07-24): 0.7193-2.12%; 近1月：-15.27%; 近1年：-11.77%

累计净值: 1.4386; 近3月：-22.72%; 近3年：-8.66%

: 近6月：-32.38%; 成立来：43.86%

类型：指数型-股票	规模：16.66亿元（2026-06-30）	基金经理：陈龙
成立日：2019-07-05	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证国防指数 \| 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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睿创微纳	6.09%	-2.59%	股吧
菲利华	5.89%	-3.04%	股吧
航天电子	5.88%	-4.76%	股吧
航发动力	5.35%	-2.81%	股吧
中航沈飞	4.87%	-0.09%	股吧
应流股份	3.01%	-2.67%	股吧
西部超导	2.99%	-4.05%	股吧
中航西飞	2.98%	-2.31%	股吧
中航机载	2.75%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：45.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.7193	1.4386	-2.12%
07-23	0.7349	1.4698	1.90%
07-22	0.7212	1.4424	-1.10%
07-21	0.7292	1.4584	3.99%
07-20	0.7012	1.4024	-0.31%
07-17	0.7034	1.4068	-4.55%
07-16	0.7369	1.4738	-1.71%
07-15	0.7497	1.4994	-1.58%
07-14	0.7617	1.5234	-1.19%
07-13	0.7709	1.5418	-6.57%
07-10	0.8251	1.6502	1.31%

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国防ETF鹏华成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-08-20 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.26%	-15.27%	-22.72%	-32.38%	-20.32%	-11.77%	20.61%	-8.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	2.27%	-15.49%	-23.21%	-33.01%	-20.84%	-11.94%	20.46%	-9.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1896 \| 5347	3952 \| 5276	4787 \| 5056	4589 \| 4824	4429 \| 4781	3597 \| 4111	2334 \| 2885	1884 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.34%	-1.83%	7.21%	6.09%	13.53%	0.71%	1.80%	13.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	-2.71%	-1.83%	7.64%	6.16%	13.41%	0.71%	1.79%	13.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3399 \| 5312	2509 \| 4961	309 \| 4813	3551 \| 4524	60 \| 4076	1785 \| 3635	1024 \| 3463	2249 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.03%	-0.23%	-21.54%	-26.43%	16.61%	95.20%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1353 \| 4813	2105 \| 3463	1903 \| 2656	1399 \| 2207	264 \| 1822	17 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 203.24%
2025-06-30 96.92%
2024-12-31 74.12%
2024-06-30 68.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	203.24%
2025-06-30	96.92%
2024-12-31	74.12%
2024-06-30	68.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-12~至今陈龙 3年又350天 -30.39%
2019-07-05~2022-08-11 张羽翔 3年又38天 106.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-12~至今	陈龙	3年又350天	-30.39%
2019-07-05~2022-08-11	张羽翔	3年又38天	106.68%

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25	0	这个东西是没有底的	张先生亻	07-24 16:48
32	0	死东西，老子反正亏麻了，也不在乎继续下跌，再来几个	创新的冉子轩1	07-24 11:10
43	0	美股军工股表现强势	有决策力的范澄10	07-24 07:27
108	6	就问大家还有多少人有子弹补仓？	熊猫炫子	07-23 10:36
35	0	你到底是国防军工，还是科技？	田嘉瑞	07-22 16:52
34	0	why啊？	股友8233t9V808	07-20 15:30
34	0	垃圾	温文尔雅的顾可坤	07-20 14:50
32	0	真特么服了，就不能争点气。	初入股市的超哥	07-20 14:33
31	0	这个东西是没有底的	张先生亻	07-20 14:16
31	0	垃圾	温文尔雅的顾可坤	07-20 13:51
29	0	牛逼	眉清目秀的郝灿银	07-20 13:33
173	0	简直是想打自己几下，2015年股灾的时候，买了鹏华	聪慧睿智的闪霆8	07-20 13:10
63	2	涨一涨吧，求你了，快崩溃了，全仓了	风度儒雅与优雅	07-20 11:38
88	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	灬安安稳稳	07-19 19:52
58	0	公告鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2026年	基金资讯	07-19 19:07
77	2	不应把科创股拉进来，而且占比又高，科创杀估值直接带	股友03Z5T26153	07-18 09:01
148	0	弱弱的问一句，到底哪里赚了？	杜甫会动	07-17 18:31
53	1	天啊，这要跌到什么啊	机灵的砚台	07-17 14:50
96	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友_734999	07-17 13:15
71	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友_734999	07-17 13:15

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