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单位净值 (2026-09-15)

1.5132-1.25%
近1月：5.94%
近1年：3.74%

累计净值

1.8692
近3月：5.56%
近3年：52.16%

近6月：6.64%
成立来：98.66%
类型：指数型-股票规模：10.48亿元（2026-06-30）基金经理：孙伟
成 立 日：2017-06-28管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.24%

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交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.5132 1.8692 -1.25%
    09-14 1.5323 1.8883 0.82%
    09-11 1.5198 1.8758 -0.46%
    09-10 1.5269 1.8829 1.54%
    09-09 1.5038 1.8598 0.19%
    09-08 1.5009 1.8569 0.36%
    09-07 1.4955 1.8515 -1.46%
    09-04 1.5177 1.8737 0.90%
    09-03 1.5042 1.8602 -0.51%
    09-02 1.5119 1.8679 0.05%
    09-01 1.5112 1.8672 1.82%
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    同类平均
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    沪深300
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    19.99%
    跟踪标的
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    5.97%
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    2026-06-3041.37%
    2025-12-3140.49%
    2025-06-3024.67%
    2024-12-3119.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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