银行ETF南方(512700)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-27): 1.57211.33%; 近1月：4.88%; 近1年：5.96%

累计净值: 1.9281; 近3月：8.99%; 近3年：61.15%

: 近6月：10.13%; 成立来：106.39%

类型：指数型-股票	规模：10.81亿元（2026-09-30）	基金经理：孙伟
成立日：2017-06-28	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.12%	-2.00%	股吧
兴业银行	9.33%	0.00%	股吧
工商银行	8.17%	-0.70%	股吧
交通银行	6.29%	-0.96%	股吧
农业银行	6.10%	0.41%	股吧
江苏银行	5.55%	-0.24%	股吧
浦发银行	3.86%	0.31%	股吧
宁波银行	3.57%	0.44%	股吧
平安银行	3.43%	-1.39%	股吧
上海银行	2.96%	-1.48%	股吧

前十持仓占比合计：64.38%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.5721	1.9281	1.33%
10-26	1.5514	1.9074	1.78%
10-23	1.5243	1.8803	-1.19%
10-22	1.5426	1.8986	-0.26%
10-21	1.5466	1.9026	-0.48%
10-20	1.5540	1.9100	-0.94%
10-19	1.5687	1.9247	1.53%
10-16	1.5450	1.9010	-0.03%
10-15	1.5455	1.9015	-0.17%
10-14	1.5481	1.9041	-0.14%
10-13	1.5502	1.9062	-0.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	4.88%	8.99%	10.13%	6.87%	5.96%	25.34%	61.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.93%	3.91%	6.01%	5.63%	2.10%	0.93%	15.58%	40.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 5613	15 \| 5561	7 \| 5356	6 \| 5042	130 \| 4763	108 \| 4488	718 \| 3020	186 \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	16.47%	-8.42%	-2.88%	5.83%	-8.85%	12.34%	2.71%	5.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	14.52%	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 5605	3882 \| 5312	2944 \| 4961	397 \| 4813	4062 \| 4524	102 \| 4076	1286 \| 3635	595 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.29%	41.60%	-2.46%	-4.41%	-0.08%	6.04%	34.38%	-10.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2752 \| 4813	10 \| 3463	582 \| 2656	92 \| 2207	737 \| 1822	876 \| 1250	404 \| 1092	72 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 41.37%
2025-12-31 40.49%
2025-06-30 24.67%
2024-12-31 19.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	41.37%
2025-12-31	40.49%
2025-06-30	24.67%
2024-12-31	19.02%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-28~至今孙伟 9年又124天 106.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-28~至今	孙伟	9年又124天	106.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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20	0	拉冒烟了	我在美股躲牛市	10-26 14:05
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31	1	这是什么操作？拉上去又摔下来	风度儒雅的沐泽8	10-23 13:41
43	2	我买了你一万块钱的，把你打下来。跌吧，求你了。	站神3	10-22 14:17
52	2	赶紧跌吧，早跌早到底，撑着也浪费时间。	都跌没了啊	10-22 14:09
32	0	今天不跳水，有点不习惯	我在美股躲牛市	10-19 14:56
161	1	问题征集帖 \| #沪市ETF百花大赏#：政策加码稳	沪市ETF百花大赏	10-16 09:17
33	0	白玩一天	股友0717D98f03	10-14 17:59
34	0	大曾子还是有点说法的	斗志昂扬的韭韭	10-14 13:27
51	1	卖飞了，接不回来了，拍大腿啊	股市里的懒婆娘	10-14 10:15
45	0	这个可以有	傲视的柯崚	10-14 08:11
37	0	我买了场外，为什么希望你多跌点呢	我在美股躲牛市	10-13 22:11
40	0	别墨迹了，快下来让我补仓	股市里的懒婆娘	10-13 14:26
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2026-09-01	每10份派现金0.4600元
2026-05-27	每10份派现金0.4400元
2026-03-09	每10份派现金0.4700元
2025-12-08	每10份派现金0.5200元
2024-08-13	每10份派现金0.6700元
2020-03-25	每10份派现金1.0000元

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