证券ETF国泰(512880)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 1.0157-0.63%; 近1月：-5.69%; 近1年：-5.64%

累计净值: 1.0157; 近3月：-9.12%; 近3年：13.71%

: 近6月：-14.93%; 成立来：1.57%

类型：指数型-股票	规模：516.27亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	13.57%	-1.17%	股吧
中信证券	13.34%	0.31%	股吧
国泰海通	10.65%	0.31%	股吧
华泰证券	5.92%	-1.36%	股吧
招商证券	3.26%	-1.40%	股吧
广发证券	3.01%	-1.78%	股吧
东方证券	2.69%	0.11%	股吧
申万宏源	2.40%	0.23%	股吧
兴业证券	2.30%	-0.17%	股吧
中金公司	2.15%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：59.29%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
2.00%近5年国泰智能汽车股...
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13.52%近3年国泰国证航天军...
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科创板的“门面担当” 科创50“芯...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.0157	1.0157	-0.63%
06-04	1.0221	1.0221	-1.14%
06-03	1.0339	1.0339	-0.19%
06-02	1.0359	1.0359	0.15%
06-01	1.0344	1.0344	0.23%
05-29	1.0320	1.0320	1.07%
05-28	1.0211	1.0211	-2.01%
05-27	1.0420	1.0420	-1.21%
05-26	1.0548	1.0548	0.87%
05-25	1.0457	1.0457	0.95%
05-22	1.0359	1.0359	-1.51%

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证券ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-5.69%	-9.12%	-14.93%	-16.23%	-5.64%	22.39%	13.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.59%	-5.68%	-9.07%	-15.03%	-16.25%	-6.60%	18.65%	9.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2832 \| 5181	3929 \| 5089	4121 \| 4920	4319 \| 4695	4614 \| 4790	3483 \| 3938	2129 \| 2785	1655 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-15.19%	-4.06%	11.43%	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%	-8.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4699 \| 4960	3384 \| 4812	3164 \| 4523	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3464	31 \| 3130	2257 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3099 \| 4812	125 \| 3464	253 \| 2655	1371 \| 2208	933 \| 1822	762 \| 1246	153 \| 1092	335 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.14%
2025-06-30 89.63%
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.14%
2025-06-30	89.63%
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 9年又318天 1.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	艾小军	9年又318天	1.57%

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22	1	明天三个点能不能打住？肉是一口没吃上，挨打是一顿没	枫飘叶零	06-07 22:21
45	2	防御板块将有一轮修复行情！	坚定股东波段操作	06-07 21:20
20	0	越是表现的像要加息，就越不会加息。那数据假的不能再	已经回本了哈哈哈	06-07 20:24
134	6	周一涨十个点护盘了	股友C7721O1832	06-07 13:49
140	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	n774013514300774	06-07 10:07
1955	50	耐心等待券商板块完成本轮调整	戈壁春	06-07 09:58
55	2	快熬不住了，下周会变盘吗	你很棒棒哟	06-07 08:55
40	0	加息了！！！周一不知要跌几个点！！！！	基多民多	06-07 08:54
302	2	交易周记7：继续持有酒ETF，旅游ETF和证券ET	投资这回事	06-07 08:00
34	0	科技落，千股起！科技AI吸血结果，价值回归~	gzKen	06-06 23:28
36	0	准备下周一券券救市	奋发向上de香豌豆	06-06 21:55
33	0	要想培养一流投行，股价天天跌肯定不行。头部证券至少	踏浪的蔡简	06-06 20:53
35	0	科技股进入下降趋势，老登该出场了。	波段胡仔	06-06 17:07
343	10	食之无味，弃之可惜啊，拿着它感觉都算亏的少的了	不甘平凡的小青年	06-06 17:02
57	1	看来券商扛大旗的时间越来越近了，兄弟们，挺住	HUANLY	06-06 16:18
115	0	我是冲着金条来的，你呢？	n774013514300774	06-06 10:16
49	1	美股大跌，这玩意会不会周一跌停	清逸灵动的冷子轩	06-06 09:42
47	1	破新低了1.014满仓搞	体贴的戚昊祥	06-06 08:46
42	1	周五银行护盘，下周一该证券护盘了	基民223599AL12	06-06 07:57
37	1	下周不得你护盘阿。。。	基民223599AL12	06-06 07:15

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