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单位净值 (2026-07-24): 1.1004-2.46%; 近1月：-0.87%; 近1年：-10.63%

累计净值: 1.1004; 近3月：4.17%; 近3年：22.55%

: 近6月：-8.34%; 成立来：10.04%

类型：指数型-股票	规模：592.69亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-07-26	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.53%	1.11%	股吧
东方财富	13.38%	1.29%	股吧
国泰海通	10.64%	-1.40%	股吧
华泰证券	6.24%	-0.59%	股吧
招商证券	4.06%	-2.25%	股吧
广发证券	3.58%	0.92%	股吧
东方证券	2.55%	2.48%	股吧
中金公司	2.19%	0.98%	股吧
兴业证券	2.16%	0.66%	股吧
申万宏源	2.06%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：61.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.22%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1004	1.1004	-2.46%
07-23	1.1282	1.1282	1.20%
07-22	1.1148	1.1148	-0.58%
07-21	1.1213	1.1213	0.15%
07-20	1.1196	1.1196	2.15%
07-17	1.0960	1.0960	-1.49%
07-16	1.1126	1.1126	-1.61%
07-15	1.1308	1.1308	2.46%
07-14	1.1036	1.1036	0.36%
07-13	1.0996	1.0996	-0.95%
07-10	1.1101	1.1101	-2.07%

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证券ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.87%	4.17%	-8.34%	-9.25%	-10.63%	41.46%	22.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.38%	-0.38%	3.75%	-8.37%	-9.59%	-11.30%	33.44%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3636 \| 5347	1459 \| 5276	575 \| 5056	2851 \| 4824	3742 \| 4781	3559 \| 4111	1518 \| 2885	1294 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.19%	-15.19%	-4.06%	11.43%	4.47%	-7.15%	4.44%	42.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2496 \| 5312	4700 \| 4961	3384 \| 4813	3165 \| 4524	752 \| 4076	3426 \| 3635	707 \| 3463	31 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.69%	29.59%	3.94%	-26.13%	-3.84%	17.44%	45.23%	-24.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3100 \| 4813	125 \| 3463	252 \| 2656	1372 \| 2207	932 \| 1822	763 \| 1250	153 \| 1092	335 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 83.14%
2025-06-30 89.63%
2024-12-31 65.88%
2024-06-30 40.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	83.14%
2025-06-30	89.63%
2024-12-31	65.88%
2024-06-30	40.76%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-26~至今艾小军 10年又3天 10.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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23	0	证券扶摇路7.27	陈年的久	07-27 18:08
329	8	外围利好，大盘整体放量回暖，海正却在碰到10日线的	玖散凌	07-27 18:06
250	4	可能最后一洗，明天变盘。大盘回4000，科技不行了	忙忙碌碌6	07-27 16:31
214	1	看了一下，中信的周五砸盘，是从5日线价格向下砸了一	忙忙碌碌6	07-27 15:34
172	6	其实我跟佩服这价还在卖的人，哈哈哈。问一句，当初为	上楼驴肉	07-27 15:33
118	4	证券板块今天任务就是稳盘保长鑫科技	富贵有余地叶孤城	07-27 15:17
24	0	难透底！全市场垃圾！	刚强的任婉	07-27 15:02
44	0	明天长鑫啰，你才干活？	嗯就是玩玩	07-27 14:27
58	0	虽然恨得牙痒痒，但外面到处抽抽，一天抽一个板块的，	股友39787g1x13	07-27 14:26
50	0	昙花一现	布林线出轨	07-27 14:07
75	1	最终发现同样是金融产业，银行比证券更值得投资	布林线出轨	07-27 14:02
62	1	还牛市先锋呢？你涨过吗？	股友971H22T975	07-27 13:57
51	0	还牛市先锋呢？你涨过吗？	股友971H22T975	07-27 13:45
53	0	没出息的嘴脸原形毕露	恶评他人绿千百年	07-27 13:36
48	0	天天砸，不拉，恶心	诚挚得琴酒	07-27 13:33
51	0	西地那非药劲已过	恶评他人绿千百年	07-27 13:28
52	0	好垃圾，还好走了	股友252y7a7282	07-27 13:22
56	0	飞起来哈哈哈	骑扬高升de宛露	07-27 13:16
61	0	走大庆之路	达文拉西	07-27 13:04
55	0	普涨不跟涨，普跌第一名	布林线出轨	07-27 12:35

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