恒生科技ETF易方达(513010)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.6431-1.79%; 近1月：-0.17%; 近1年：-12.53%

累计净值: 0.6431; 近3月：0.69%; 近3年：22.87%

: 近6月：-17.23%; 成立来：-35.69%

类型：指数型-海外股票	规模：295.53亿元（2026-03-31）	基金经理：张湛等
成立日：2021-05-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比
24国开02 1.68%
24进出12 0.03%
前二持仓占比合计：1.71%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国开02	1.68%
24进出12	0.03%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.6431	0.6431	-1.79%
06-04	0.6548	0.6548	-1.53%
06-03	0.6650	0.6650	-2.74%
06-02	0.6837	0.6837	4.77%
06-01	0.6526	0.6526	1.57%
05-29	0.6425	0.6425	-0.19%
05-28	0.6437	0.6437	-0.43%
05-27	0.6465	0.6465	-0.81%
05-26	0.6518	0.6518	1.56%
05-25	0.6418	0.6418	-0.06%
05-22	0.6422	0.6422	2.11%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.17%	0.69%	-17.23%	-14.37%	-12.53%	23.01%	22.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.83%	4.09%	-0.92%	1.57%	12.03%	34.34%	45.06%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	0.09%	0.35%	1.92%	-13.67%	-11.38%	-8.11%	28.38%	27.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 146	15 \| 144	32 \| 144	101 \| 142	101 \| 142	81 \| 133	57 \| 111	27 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.55%	-15.76%	22.07%	-2.51%	20.26%	-3.78%	32.07%	3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 361	318 \| 359	47 \| 355	281 \| 349	39 \| 341	223 \| 330	9 \| 319	149 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.57%	21.19%	-7.74%	-20.23%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 91.62%
2025-06-30 96.31%
2024-12-31 50.31%
2024-06-30 47.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.62%
2025-06-30	96.31%
2024-12-31	50.31%
2024-06-30	47.92%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	张湛刘依姗	1年又55天	-2.85%
2023-09-09~2025-04-10	张湛 PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又214天	18.77%
2023-06-21~2023-09-08	成曦张湛 PAN LINGDAN(潘令旦)	79天	0.96%
2022-12-02~2023-06-20	成曦张湛	200天	6.26%
2021-05-18~2022-12-01	成曦 FAN BING(范冰)	1年又197天	-47.10%

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30	1	跟踪误差有点大呀	越炒越凉	06-05 18:13
17	0	杀猪盘	JuicyTao呀	06-05 17:55
18	1	又是一坨	KenGirLam	06-05 17:00
139	3	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	凯凯璇	06-05 16:46
20	0	现在涨的都是英伟达这种ai硬件，恒生科技里除了中芯	时尚的游翔云1	06-05 15:52
150	1	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	韭菜红鱼	06-05 15:15
23	0	真是，破天荒的涨了4个点，原来都是陷阱，你天天现在	股友1t1q203890	06-05 14:11
15	0	我发现这里的帖子最耗流量，满地是帖图，也许想钱想疯	奋勇当先之钢铁侠	06-05 14:09
701	2	集中发布，哪些行业将受益？2026年6月4日市场	望京博格	06-05 14:05
100	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	凯凯璇	06-05 10:10
126	0	每月6375元，怎么花在刀刃上？——定投系统的完整	用18年去做一件事	06-05 09:51
2099	13	止盈芯片，加仓创新药~2026年6月3日市场温度	望京博格	06-05 08:12
1847	7	恒生科技的大涨可以持续吗？2026年6月2日市场	望京博格	06-05 07:56
139	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友00n151D763	06-05 00:12
48	2	前天的朋友们，经历了昨天和今天。你们知道啥叫白高兴	股友7n179237k5	06-04 22:33
31	1	心电图拉直线，s巧巧了	鸡导员	06-04 16:52
21	0	没戏了，洗洗睡吧	JuicyTao呀	06-04 14:42
28	1	这几天天天作梦，梦见坐高铁赶高铁，是不是按时让我赶	飞黄斗金地花木兰	06-04 14:13
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