香港证券ETF易方达(513090)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>香港证券ETF易方达手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

香港证券ETF易方达(513090

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-04-30): 1.8486-1.95%; 近1月：8.28%; 近1年：27.98%

累计净值: 1.8486; 近3月：-11.90%; 近3年：65.38%

: 近6月：-15.99%; 成立来：84.80%

类型：指数型-股票	规模：216.22亿元（2026-03-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：1.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

东财通信A（008326）	近1年	247.26%	购买
东财通信C（008327）	近1年	246.41%	购买
财通集成电路产业股（006502）	近1年	240.69%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香港交易所	16.75%	--	股吧
中信证券	13.36%	--	股吧
国泰海通	11.50%	--	股吧
中金公司	10.02%	--	股吧
中国银河	8.93%	--	股吧
华泰证券	8.47%	--	股吧
广发证券	7.25%	--	股吧
中信建投证券	4.00%	--	股吧
中国信达	3.45%	--	股吧
招商证券	2.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：86.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

投资A股核心指数
29.33%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
47.71%近1年易方达深证10...
0申赎费
85.27%近1年易方达创业板E...
双碳考核新规落地，化工行业机会解读
基金经理请回答|市场最新问答
基金经理请回答|市场最新问答
热点有约|能源相关板块如何布局？
AI模型升级加速，如何布局国产算力？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.58%04-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.8486	1.8486	-1.95%
04-29	1.8854	1.8854	2.08%
04-28	1.8469	1.8469	1.14%
04-27	1.8261	1.8261	-0.47%
04-24	1.8347	1.8347	-0.59%
04-23	1.8455	1.8455	-1.43%
04-22	1.8722	1.8722	0.73%
04-21	1.8586	1.8586	-0.32%
04-20	1.8645	1.8645	0.03%
04-17	1.8639	1.8639	-0.52%
04-16	1.8737	1.8737	1.75%

更多净值信息>

香港证券ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	8.28%	-11.90%	-15.99%	-9.67%	27.98%	96.87%	65.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	8.69%	0.96%	6.79%	6.98%	37.99%	52.86%	34.09%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	0.25%	9.29%	-10.49%	-12.81%	-7.08%	34.56%	95.28%	54.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3198 \| 5027	2274 \| 5003	4582 \| 4867	4448 \| 4561	4598 \| 4796	2328 \| 3810	409 \| 2717	280 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-16.57%	-12.68%	28.16%	20.72%	1.78%	11.78%	47.90%	-0.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-14.97%	-11.96%	27.50%	22.24%	0.28%	9.65%	47.60%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4746 \| 4960	4266 \| 4812	1279 \| 4523	13 \| 4076	1550 \| 3635	201 \| 3464	4 \| 3130	784 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.50%	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	895 \| 4812	2 \| 3464	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 108.62%
2025-06-30 110.31%
2024-12-31 94.42%
2024-06-30 71.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	108.62%
2025-06-30	110.31%
2024-12-31	94.42%
2024-06-30	71.61%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	2年又223天	63.35%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	什么时候可以起飞呀？明明业绩还不错	基民c82293n735	05-02 15:31
260	2	每月加仓	史忽鬼	05-01 11:02
25	0	今天赚了又追高，果断割了，真的被气死	头号金珠花	04-30 23:31
46	3	亏几百元不算多！！！	股友O000e28562	04-30 22:12
30	0	五一死守在家吃几块钱的猪肉饭，榴莲都不买了，吃多长	明智的柳舒茜	04-30 22:09
35	1	看好券券，牛市旗手！	股友O000e28562	04-30 22:00
26	1	都不用五一假期消费了	金水777	04-30 21:42
35	2	上午跑了，又接早了，今天赚的全吐，渣男真渣啊	安屿纳金	04-30 21:21
76	3	咦怎么没法卖了不是t0吗	聻聻聻聻聻聻	04-30 19:37
369	1	$香港证券ETF易方达(SH513090)$	深入观察	04-30 17:29
35	1	无语，涨这么多，居然绿下来	股友0285i5R812	04-30 16:38
67	3	怎么没法卖了啊告诉我	聻聻聻聻聻聻	04-30 16:34
39	2	怎么不跟指数	祖粽収手吧479	04-30 16:24
48	2	我擦，居然还能绿	勇敢无畏的魏靖娴	04-30 16:07
38	2	这个是t+2到帐？	基民mVm9Qm	04-30 16:02
57	3	完成任务	严守铁的纪律	04-30 15:48
37	1	下午A证券拉起来点，香港指数拉起来点。你却还是最低	回本一定就销户阿	04-30 15:32
21	0	厉害站山为王了	君子爱才取之	04-30 15:05
32	0	盘中所加隔夜单与之前所有隔夜单拿住，一股也别犯错防	那谁的助理	04-30 14:57
117	1	我打个比方用你们做工程、做泥水的工序来讲就很清楚：	史忽鬼	04-30 14:56

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：23287.79亿旗下基金：901只

科创芯片ETF易方达

日涨幅6.35%

购买

科创人工智能ETF易方达

日涨幅6.09%

购买

科创芯片设计ETF易方达

日涨幅6.06%

购买

易方达上证科创板芯片E

日涨幅5.90%

购买

易方达上证科创板芯片E

日涨幅5.90%

购买

易方达科创人工智能ET

日涨幅5.78%

购买

易方达科创人工智能ET

日涨幅5.78%

购买

截止:04-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	14897人
永赢先进制造智选混合发	12505人
易方达消费行业股票	11786人
招商中证白酒指数(LO	15439人
诺安成长混合A	11267人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

优秀

不佳

不佳

良好

优秀

良好

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

--

--

--

热门基金近6月收益116%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外