香港证券ETF易方达(513090)基金净值_估值

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香港证券ETF易方达(513090

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单位净值 (2026-09-15): 1.7983-0.85%; 近1月：-1.26%; 近1年：-22.14%

累计净值: 1.7983; 近3月：-2.76%; 近3年：60.23%

: 近6月：-0.88%; 成立来：79.78%

类型：指数型-股票	规模：189.75亿元（2026-06-30）	基金经理：宋钊贤等
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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香港交易所	13.44%	--	股吧
国泰海通	12.05%	--	股吧
中金公司	11.57%	--	股吧
广发证券	8.42%	--	股吧
华泰证券	8.23%	--	股吧
中国银河	7.86%	--	股吧
中信建投证券	4.57%	--	股吧
招商证券	3.79%	--	股吧
中国信达	3.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：87.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.7983	1.7983	-0.85%
09-14	1.8137	1.8137	-0.38%
09-11	1.8206	1.8206	-2.16%
09-10	1.8607	1.8607	0.22%
09-09	1.8566	1.8566	0.72%
09-08	1.8433	1.8433	-2.39%
09-07	1.8885	1.8885	-1.86%
09-04	1.9243	1.9243	1.92%
09-03	1.8881	1.8881	0.83%
09-02	1.8725	1.8725	-2.60%
09-01	1.9224	1.9224	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	-1.26%	-2.76%	-0.88%	-12.12%	-22.14%	98.40%	60.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-2.31%	-1.53%	-3.71%	-0.75%	-10.13%	-19.66%	102.75%	58.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2178 \| 5462	894 \| 5421	1298 \| 5209	1403 \| 4920	3895 \| 4773	3969 \| 4366	617 \| 2954	441 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.07%	-16.57%	-12.68%	28.16%	20.72%	1.78%	11.78%	47.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	6.27%	-14.97%	-11.96%	27.50%	22.24%	0.28%	9.65%	47.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2891 \| 5312	4747 \| 4961	4267 \| 4813	1279 \| 4524	13 \| 4076	1551 \| 3635	201 \| 3463	4 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.50%	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	895 \| 4813	2 \| 3463	662 \| 2656	579 \| 2207	557 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 89.52%
2025-12-31 108.62%
2025-06-30 110.31%
2024-12-31 94.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	89.52%
2025-12-31	108.62%
2025-06-30	110.31%
2024-12-31	94.42%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-15~至今	宋钊贤刘依姗	124天	-2.96%
2023-09-23~2026-05-14	宋钊贤	2年又234天	63.74%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

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7	0	收不到一个点以上明天你就等着低开吧垃圾	炎112828	09-16 15:51
13	0	我就知道明天低开密码的集合竞价被我压下来了我就知道	炎112828	09-16 15:50
34	1	没被套的。千万别买这个。证券绝对没戏。如果你认为指	回本一定就销户阿	09-16 15:44
32	4	再不买买不到了	自由的池梦香	09-16 15:41
55	5	嫌钱多的就买这个，给你亏完	湘北baby茶社	09-16 15:39
13	0	我以为有人拉尾盘所以我砸了一百万玛德没人拉	炎112828	09-16 15:33
25	1	这妈最垃圾证卷	心想的阎芝	09-16 15:07
76	0	随机应变吧	Moneyss	09-16 14:33
29	1	还干出溢价了？	依旧糯米饭	09-16 14:33
22	0	香港公布首个五年规划！涉资本市场，信息量巨大	坚毅不拔的闲散	09-16 13:53
24	0	你上最后上车的机会。	大发满堂得珮青	09-16 13:37
17	0	中信这个月-11%。A股的中信才-5。原本差一块。	回本一定就销户阿	09-16 13:30
23	0	别天天砸盘！压盘！别天天发新股！	刚强的任婉	09-16 13:26
24	1	早呢每天跌两毛	股友2g87D13597	09-16 13:20
14	0	1.5等你	虚无吞噬	09-16 13:18
22	0	快暴跌，在1.6等你	湘北baby茶社	09-16 13:13
25	1	到日线顶了	俞夏娇	09-16 13:05
18	1	渣都跌没了	菜菜不吃青菜	09-16 13:01
158	4	大家今天都做T卖出了，那是不是意味着，下午主力开足	月之暗日	09-16 12:53
27	0	看着卖飞了，上午T飞了	月之暗日	09-16 11:52

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