易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金净值_估值

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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090

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单位净值 (2026-02-24): 2.0425-0.89%; 近1月：-1.92%; 近1年：28.77%

累计净值: 2.0425; 近3月：-0.07%; 近3年：84.89%

: 近6月：-16.06%; 成立来：104.19%

类型：指数型-股票	规模：303.25亿元（2025-12-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香港交易所	15.05%	--	股吧
中信证券	13.19%	--	股吧
国泰海通	12.25%	--	股吧
中国银河	9.82%	--	股吧
中金公司	9.78%	--	股吧
华泰证券	9.22%	--	股吧
广发证券	6.73%	--	股吧
中信建投证券	4.24%	--	股吧
中国信达	3.35%	--	股吧
国泰君安国际	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：86.36%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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20.66%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.60%近1年易方达深证10...
0申赎费
45.14%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	2.0425	2.0425	-0.89%
02-13	2.0609	2.0609	-0.71%
02-12	2.0757	2.0757	-0.64%
02-11	2.0891	2.0891	-0.07%
02-10	2.0905	2.0905	0.46%
02-09	2.0809	2.0809	1.52%
02-06	2.0497	2.0497	-1.67%
02-05	2.0845	2.0845	0.20%
02-04	2.0804	2.0804	1.42%
02-03	2.0512	2.0512	-0.62%
02-02	2.0640	2.0640	-1.64%

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易方达中证香港证券投资主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	-1.92%	-0.07%	-16.06%	-0.19%	28.77%	105.59%	84.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-1.30%	10.85%	12.55%	5.78%	28.48%	57.04%	31.18%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-0.56%	-0.60%	3.00%	-14.46%	1.93%	35.85%	101.87%	70.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4470 \| 4893	2935 \| 4846	4089 \| 4661	4247 \| 4276	4309 \| 4807	1535 \| 3514	252 \| 2562	99 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-12.68%	28.16%	20.72%	1.78%	11.78%	47.90%	-0.54%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-11.96%	27.50%	22.24%	0.28%	9.65%	47.60%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4266 \| 4812	1279 \| 4523	13 \| 4076	1550 \| 3635	201 \| 3464	4 \| 3130	784 \| 3014	2449 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.50%	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	895 \| 4812	2 \| 3464	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 110.31%
2024-12-31 94.42%
2024-06-30 71.61%
2023-12-31 77.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	110.31%
2024-12-31	94.42%
2024-06-30	71.61%
2023-12-31	77.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	2年又156天	80.48%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
407	19	心情不好看看我	史忽貴	02-25 18:35
48	5	12万多都在这套住了，其余都红的，就这个绿，你个垃	中華巴菲特	02-25 18:16
175	4	海龟量化–ETF量化实盘第630天第630天：今日	海龟量化	02-25 18:08
20	1	哈哈，明天低开来个焖烧！	英气俊朗的祝小达	02-25 17:54
102	7	指数高了，涨幅也不变，指数1.4都能到2.056，	拜托十个点	02-25 17:29
14	0	最近几天还是有机会冲一冲的，不过买证券真的不如买保	刚正不阿的顾泓咏	02-25 17:20
26	1	明还有一次接近4190的诱多，做好波段即可	黑水来财	02-25 17:14
213	5	$香港证券ETF易方达(SH513090)$	股友DRxDsR	02-25 17:09
42	3	上午给我一个砂糖，下午给我一陀shi	史忽貴	02-25 16:02
21	0	又被套进去了。问题不大	trust_in	02-25 15:57
23	1	上午创当天高点下午创当天低点，快跑。	在大A学技术	02-25 15:57
82	3	抛压太大了，这玩意废了还有偷吃	那一抹鲸落	02-25 15:51
28	1	这个每天上午高开卖，下午跳水开始扫货，明天继续	喜欢有什么不可以	02-25 15:42
32	1	兄弟们，渣卷这就算涨过了吗？	深行于象	02-25 15:26
83	4	今天证券板块大涨的，这基还绿的，经理是不是该出来说	有自信的杜瑾8	02-25 15:13
68	3	目前这位置太高了，不介意买。两年涨了百分之八十	诙谐幽默的黎睿博	02-25 15:10
19	0	港股连续两可以没反应	史忽貴	02-25 15:07
19	0	早上想进的，想想这凑13喜欢拉高埋人就准备尾盘观望	夏维兹	02-25 15:06
12	0	券商不再是牛市摇旗手，逻辑已变，纯粹调控指数……割	Tot小怪兽	02-25 15:04
13	0	就知道这个砸碎没憋什么好P	吾股丰登装满囤	02-25 15:02

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