汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 1.3403-1.08%; 近1月：-9.35%; 近1年：2.37%

累计净值: 1.3403; 近3月：-12.20%; 近3年：23.55%

: 近6月：-5.49%; 成立来：34.03%

类型：指数型-海外股票	规模：71.75亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2022-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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网易-S	7.53%	--	股吧
比亚迪股份	7.50%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.16%	--	股吧
京东集团-	4.93%	--	股吧
快手-W	4.87%	--	股吧
百度集团-	4.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.86%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.3403	1.3403	-1.08%
02-05	1.3550	1.3550	0.83%
02-04	1.3438	1.3438	-1.99%
02-03	1.3711	1.3711	-1.22%
02-02	1.3881	1.3881	-3.38%
01-30	1.4366	1.4366	-2.29%
01-29	1.4703	1.4703	-0.99%
01-28	1.4850	1.4850	2.34%
01-27	1.4510	1.4510	0.49%
01-26	1.4439	1.4439	-1.32%
01-23	1.4632	1.4632	0.45%

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汇添富恒生科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.70%	-9.35%	-12.20%	-5.49%	-4.46%	2.37%	61.93%	23.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.15%	-2.81%	-2.61%	3.30%	-0.04%	15.13%	43.74%	43.99%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-6.51%	-8.22%	-10.06%	-3.36%	-3.08%	5.67%	64.81%	19.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 152	146 \| 150	140 \| 149	71 \| 146	144 \| 150	99 \| 135	42 \| 100	27 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.66%	22.03%	-2.45%	20.03%	-3.63%	32.04%	3.39%	-7.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	311 \| 359	48 \| 355	280 \| 349	43 \| 341	215 \| 330	12 \| 319	144 \| 310	233 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.51%	21.56%	-7.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 359	96 \| 330	125 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 125.75%
2024-12-31 77.71%
2024-06-30 107.97%
2023-12-31 119.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.75%
2024-12-31	77.71%
2024-06-30	107.97%
2023-12-31	119.26%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-31~至今乐无穹 3年又162天 34.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	乐无穹	3年又162天	34.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	1	快要补成重仓了	嘀哩嘀哩歌者	02-06 22:21
20	0	再跌我要补仓了！！！庄主给点力！！！	笑看万年	02-06 19:33
40	2	今天涨还是跌？	来日方長	02-06 11:42
22	0	别跌了，我的大小姐，我求求你了。	小哆余	02-06 10:33
2455	33	无论是空头启动，还是多头启动，都可以明显看到迹象的	懂宇辉	02-06 09:45
28	1	恒生科技？外卖科技！	娴雅文静的逸飞9	02-06 00:05
649	3	近阶段回调了不少，我个人还是比较看好	阡陌说	02-05 14:51
31	1	为什么溢价率那么高？不想让便宜拿货是不是？	yy9528	02-05 10:39
24	0	溢价率没什么这么高	yy9528	02-05 10:30
22	0	跌破1.3我再加仓	未来的炒股小亨	02-05 10:19
15	0	连跌6天了	静观世界	02-05 10:13
30	1	估值134报价136是咋回事庄主有没有问题！！！	笑看万年	02-05 09:50
31	2	几个过去了没回本还越亏越多了	股友178357o3F2	02-04 17:41
38	4	没钱补了	牛来叫我	02-04 14:57
23	0	溢价怎么这么高的下不来	基民750366uU26	02-04 14:50
120	1	$恒生科技ETF汇添富(SH513260)$	阿晴天	02-04 14:27
133	1	开的超市中最拉胯的一个，香港是不是要没落了？	嘀哩嘀哩歌者	02-04 14:23
22	0	跌破年线了，进入熊市，各位，跑吧，不要抱希望	温苑沛	02-04 12:51
19	0	快过年了，连着大跌5天一点反弹也没有，唉！	大A梦想	02-04 12:30
23	0	0.9再来看了，等你跌回来，IPO尽管发，多融资，	放弃幻想逢高减仓	02-04 11:49

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