纳指生物科技ETF汇添富(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-29): 1.4346-1.17%; 近1月：2.82%; 近1年：29.82%

累计净值: 1.4346; 近3月：-4.05%; 近3年：35.21%

: 近6月：5.25%; 成立来：43.46%

类型：指数型-海外股票	规模：15.12亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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吉利德科学	7.82%	--	股吧
安进	7.58%	--	股吧
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再生元制药	6.52%	--	股吧
Alnyl	3.56%	--	股吧
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生化基因	2.19%	--	股吧
联合治疗	2.11%	--	股吧
argen	1.68%	--	股吧
Royal	1.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.50%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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711.92%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.4346	1.4346	-1.17%
04-28	1.4516	1.4516	-0.75%
04-27	1.4626	1.4626	-0.60%
04-24	1.4715	1.4715	-1.12%
04-23	1.4881	1.4881	-1.37%
04-22	1.5087	1.5087	0.17%
04-21	1.5062	1.5062	-0.97%
04-20	1.5209	1.5209	-0.46%
04-17	1.5280	1.5280	1.61%
04-16	1.5038	1.5038	-0.67%
04-15	1.5139	1.5139	0.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.91%	2.82%	-4.05%	5.25%	-1.74%	29.82%	31.68%	35.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.57%	6.27%	-3.76%	-3.55%	0.63%	17.79%	36.43%	47.35%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	0.46%	0.81%	-0.47%	12.45%	3.38%	38.48%	41.75%	40.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 361	193 \| 361	191 \| 359	63 \| 354	225 \| 357	98 \| 342	167 \| 299	116 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.62%	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	2.32%	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 361	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 55.38%
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.38%
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又264天 43.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又264天	43.46%

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36	1	6号可有二个点	基民W8Vs8g	05-04 23:00
27	0	极致空仓	恒心的王虔	05-03 22:25
34	1	五一节的时候咋个看净值啊	基民ITsujB	05-02 22:07
29	1	不要着急，跌多必涨，因为它不是A股	股友2i16692w59	04-30 22:03
26	0	纳指还是很强，纳指生物怎么弱？	朱周期价值投机	04-30 22:02
148	7	我1.449的成本，怎么一看已经1.434了，啥意	婀娜妩媚的千屿	04-30 17:01
29	1	我想割肉跑了	婀娜妩媚的千屿	04-30 15:06
36	1	今天可择机以进场了	梦想526	04-30 12:32
31	1	跌多必涨！！！	股友2i16692w59	04-30 10:00
18	0	咋买了这垃圾	股友mFA5CU	04-30 09:34
33	0	连跌8天了，我还以为买到大A了呢，定睛一看还不如大	Dominic_P6660	04-30 04:01
109	1	你也太能跌了，纳指没泡沫，你才是泡沫	你华哥我	04-29 23:23
30	0	也是个垃圾	基民7m2g358789	04-29 22:07
28	0	连跌几天还要跌多及？	恒心的王虔	04-29 16:31
23	0	恶心	股友mFA5CU	04-29 10:19
25	0	垃圾！	雪域妖刀	04-29 09:47
28	0	魔幻的一天	韭菜王20210422	04-28 09:26
66	2	为啥纳指生物科技涨不过标普生物科技	乐悠悠之小柿子	04-28 09:18
33	0	一梦成空	n292613483631128	04-28 09:02
43	1	可惜尾盘清仓了	股友nF93sH	04-27 23:06

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