纳指生物科技ETF汇添富(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-11): 1.45932.80%; 近1月：-0.89%; 近1年：30.07%

累计净值: 1.4593; 近3月：-1.49%; 近3年：35.05%

: 近6月：-0.88%; 成立来：45.93%

类型：指数型-海外股票	规模：15.12亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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安进	7.58%	--	股吧
福泰制药	7.51%	--	股吧
再生元制药	6.52%	--	股吧
Alnyl	3.56%	--	股吧
Insme	2.86%	--	股吧
生化基因	2.19%	--	股吧
联合治疗	2.11%	--	股吧
argen	1.68%	--	股吧
Royal	1.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.50%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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439.11%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
726.62%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.4593	1.4593	2.80%
06-10	1.4196	1.4196	-1.95%
06-09	1.4478	1.4478	1.41%
06-08	1.4277	1.4277	-0.85%
06-05	1.4400	1.4400	-1.70%
06-04	1.4649	1.4649	2.42%
06-03	1.4303	1.4303	1.78%
06-02	1.4053	1.4053	-3.05%
06-01	1.4495	1.4495	-1.92%
05-29	1.4779	1.4779	-0.24%
05-28	1.4815	1.4815	0.93%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-0.89%	-1.49%	-0.88%	-0.05%	30.07%	24.57%	35.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.27%	-4.66%	0.34%	-2.55%	-1.06%	6.55%	30.14%	39.59%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	1.65%	-1.00%	3.35%	3.99%	4.05%	37.50%	30.64%	42.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 360	149 \| 360	189 \| 360	188 \| 356	184 \| 356	46 \| 342	180 \| 303	101 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.62%	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	2.32%	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 361	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 55.38%
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.38%
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又305天 45.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又305天	45.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	做空科技股	06-14 10:38
76	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	曾木果	06-12 14:36
16	1	为什么还没有大盘涨的多，nbi2.7啊	基民RCJJxr	06-12 14:31
17	0	为啥会这样控制溢价？压住不给涨？	王世华的基	06-12 13:32
17	1	这个确实恶心，天天偷吃溢价	足智多谋的乔泽白	06-12 10:31
37	2	看到这个老鼠仓就一肚子气，我准备在全网举报这个老鼠	巴菲特8号	06-12 10:30
13	0	又说对了吧，又是-1.3多的溢价，彻底不要炼了	股友v7A5118615	06-12 09:44
28	0	今晚指数红了，明天这里还是绿。别忘了前天大涨1.5	股友v7A5118615	06-11 21:46
23	0	老鼠仓用老鼠夹子治，夹住两手就老实了	股友mFA5CU	06-11 15:04
93	1	我走了，我又来了	宣武老百姓谈国债	06-11 13:55
53	2	千万别买。老鼠仓，头一偷溢价严重，只跟跌不跟涨	股友v7A5118615	06-11 11:30
17	1	无法无天	股友mFA5CU	06-11 11:19
97	5	该涨不给涨，给你算成折价的溢价，等下跌的时候在平掉	股友v7A5118615	06-11 11:16
215	2	我的ETF实盘战绩，不服来战！	曾木果	06-11 10:17
123	0	我的持仓在此，请高手点评	曾木果	06-11 00:38
62	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	曾木果	06-11 00:37
22	0	今天该涨得不给，就等着今晚跌。然后明天就可以和谐掉	股友v7A5118615	06-10 23:41
21	0	指数涨了和ETF没关系吗！这算什么基金！	金玉发财的阿苏	06-10 15:05
18	0	一会都要把昨天1.5涨幅全吃了，法律就是笑话啊	股友v7A5118615	06-10 13:05
20	0	老鼠仓	股友01G11C7010	06-10 11:31

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