纳指生物科技ETF汇添富(513290)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-13): 1.48411.64%; 近1月：3.34%; 近1年：43.98%

累计净值: 1.4841; 近3月：0.91%; 近3年：38.83%

: 近6月：12.58%; 成立来：48.41%

类型：指数型-海外股票	规模：15.11亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2022-08-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

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交易状态：场内交易

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联合治疗	1.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.78%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	1.4841	1.4841	1.64%
04-10	1.4601	1.4601	-1.61%
04-09	1.4840	1.4840	0.40%
04-08	1.4781	1.4781	1.60%
04-07	1.4548	1.4548	-0.76%
04-03	1.4659	1.4659	0.07%
04-02	1.4649	1.4649	-0.60%
04-01	1.4738	1.4738	0.33%
03-31	1.4690	1.4690	4.54%
03-30	1.4052	1.4052	0.71%
03-27	1.3953	1.3953	-2.75%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	3.34%	0.91%	12.58%	1.65%	43.98%	36.68%	38.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	1.38%	-5.37%	-4.20%	-1.72%	20.33%	35.87%	42.22%
沪深300	5.87%	0.69%	-0.86%	3.57%	1.54%	25.06%	35.26%	14.89%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	4.35%	6.15%	3.86%	19.13%	6.31%	50.69%	44.62%	43.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 346	130 \| 361	65 \| 357	33 \| 353	96 \| 357	27 \| 342	83 \| 296	93 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.62%	15.23%	14.76%	-0.84%	-1.54%	-7.24%	3.08%	3.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	2.32%	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 361	10 \| 359	113 \| 355	242 \| 349	201 \| 341	262 \| 330	201 \| 319	151 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.11%	0.25%	4.91%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 359	227 \| 330	101 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 55.38%
2025-06-30 72.12%
2024-12-31 171.89%
2024-06-30 157.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.38%
2025-06-30	72.12%
2024-12-31	171.89%
2024-06-30	157.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-15~至今过蓓蓓 3年又244天 48.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-15~至今	过蓓蓓	3年又244天	48.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	这基绝对有问题，指数都新高了	股友8692T53K79	04-15 09:35
13	0	又折价？经理不会跟踪指数？	开心的魏徐佳蕾1	04-15 09:30
18	0	今天低于3个点那就是有问题	阿童木01	04-15 09:20
2300	15	发现一只冷门宝藏，$东南亚科技ETF(SH5137	收益守护神77	04-14 18:53
14	0	资金就是这样，宁可追溢价，都不要折价，情绪。	相信自己就可以了	04-14 10:06
13	0	不管了跑路，明天跌多再来	凌源风戚	04-14 09:34
19	0	怎么又折价？基金经理会不会跟踪指数？	开心的魏徐佳蕾1	04-14 09:33
17	0	不对，兄弟们这溢价有问题呀，偷吃了	凌源风戚	04-14 09:23
25	1	今天开盘就涨3%。	黄金大总裁	04-14 09:16
22	1	我怎么感觉这标普生物涨一天跌一天，天天这样搞。	股友6m2Z223979	04-14 08:54
20	0	这个基金有毒	股友8g9289Z373	04-14 04:43
28	2	今天折价0.9，今晚涨2个点的话，明天打算折价多少	相信自己就可以了	04-13 22:46
22	0	进来瞅瞅，不要套我	凌源风戚	04-13 14:33
92	5	487的本，等待吃肉才走	基民8167G9t889	04-13 10:17
22	0	感觉还要跌呢，今天晚上	凌源风戚	04-13 09:46
24	0	目前看来跑路是非常正确的，下周一我再来瞅瞅你	凌源风戚	04-10 22:02
80	1	为什么要卖？急着去那里抄底吗？折价都卖，那你当初买	相信自己就可以了	04-10 11:26
17	0	砸绿呗，我要再来	凌源风戚	04-10 09:37
18	0	跑路小能手	凌源风戚	04-10 09:33
18	0	平开还是继续控盘？	凌源风戚	04-10 09:09

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