中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 4.48342.99%; 近1月：-1.36%; 近1年：104.39%

累计净值: 4.4834; 近3月：-18.82%; 近3年：290.47%

: 近6月：33.15%; 成立来：348.34%

类型：指数型-海外股票	规模：134.65亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2022-11-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数 \| 年化跟踪误差：4.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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海光信息	5.41%	--	股吧
中芯国际	4.99%	--	股吧
拓荆科技	2.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.46%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	4.4834	4.4834	2.99%
09-17	4.3534	4.3534	-0.95%
09-16	4.3950	4.3950	3.42%
09-15	4.2498	4.2498	0.76%
09-14	4.2178	4.2178	-3.00%
09-11	4.3482	4.3482	-2.71%
09-10	4.4694	4.4694	-0.11%
09-09	4.4745	4.4745	1.26%
09-08	4.4188	4.4188	-0.76%
09-07	4.4526	4.4526	4.67%
09-04	4.2540	4.2540	0.61%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.11%	-1.36%	-18.82%	33.15%	76.63%	104.39%	305.96%	290.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-2.01%	2.26%	3.57%	1.61%	-1.79%	34.66%	41.40%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数	8.03%	4.32%	-17.19%	43.55%	84.56%	116.10%	324.99%	320.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 170	46 \| 170	170 \| 170	4 \| 166	4 \| 164	1 \| 160	1 \| 135	1 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	107.99%	10.96%	10.02%	37.65%	13.97%	2.75%	8.06%	-1.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数	116.27%	10.14%	10.02%	37.34%	14.50%	2.10%	7.67%	-2.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 366	21 \| 360	17 \| 358	1 \| 354	112 \| 348	161 \| 340	7 \| 329	286 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	77.33%	15.87%	27.70%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 358	169 \| 329	48 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 59.21%
2025-12-31 107.38%
2025-06-30 279.26%
2024-12-31 263.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.21%
2025-12-31	107.38%
2025-06-30	279.26%
2024-12-31	263.58%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-02~至今柳军李沐阳 3年又324天 348.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	柳军李沐阳	3年又324天	348.34%

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14	0	明天低开，看主力大哥咯	股友L961i86703	09-21 16:14
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20	0	恭喜今天上车的股民，明天麻袋装钱，立帖为证	股友0e22f37019	09-21 15:58
516	3	T+0收米，不贪心，跟单盈亏自负	往事如烟不抄底	09-21 15:45
35	1	我今天清仓了上方感觉有压力，个人看空明天回调	李鹿鹿	09-21 15:39
67	5	都看涨，那我就不进去了，等大家看跌再入，反着来，赚	资深年轻韭菜	09-21 15:37
27	1	没有量，明天看跌，	华尔街股神发财金	09-21 15:20
28	1	连港美科技一根毛都比不上。删自选了。	股友u7635E3238	09-21 15:20
359	0	9月的AI行情强势区，看起来是存储+MLCC+AI	王多鱼9527	09-21 15:19
147	3	恭喜今天加仓的各位。明天拿麻袋装钱。	大A听我的	09-21 15:12
140	7	可以继续加仓买进了啊，溢价7.5%，这不是送钱吗	远离东大任何资产	09-21 15:12
34	1	恭喜今天买进的，明天可能涨停	专心的冉云卉	09-21 15:12
63	2	赶紧冲去广美，尾盘买进	基民Z52809d212	09-21 15:08
395	1	标普500尾巴注意，庄非常苟同高抛低吸，集中仓位做	往事如烟不抄底	09-21 15:03
124	3	大家今天晚上敢过夜吗	摩登之艾维斯	09-21 14:59
31	0	897买不进去	小喷泉	09-21 14:58
26	1	尾盘进，明天开盘出	me_ztq	09-21 14:56
13	0	SB庄一个	基民1A827J0016	09-21 14:48
17	0	涨了就杀溢价，今天又追高了	楚楚可怜的付雯圆	09-21 14:48
47	2	这个不是t+0吗，怎么当天买的卖不掉	股友23W8679V15	09-21 14:46

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