中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-23): 3.65791.77%; 近1月：-22.04%; 近1年：53.31%

累计净值: 3.6579; 近3月：-20.11%; 近3年：224.45%

: 近6月：0.50%; 成立来：265.79%

类型：指数型-海外股票	规模：134.65亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2022-11-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数 \| 年化跟踪误差：4.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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海光信息	5.41%	--	股吧
中芯国际	4.99%	--	股吧
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	3.6579	3.6579	1.77%
10-22	3.5942	3.5942	-3.77%
10-21	3.7350	3.7350	2.15%
10-20	3.6565	3.6565	-1.45%
10-19	3.7103	3.7103	-1.13%
10-16	3.7527	3.7527	1.58%
10-15	3.6942	3.6942	-6.58%
10-14	3.9543	3.9543	-3.74%
10-13	4.1079	4.1079	-3.02%
10-12	4.2358	4.2358	-3.47%
10-09	4.3881	4.3881	-0.36%

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中韩半导体ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.53%	-22.04%	-20.11%	0.50%	44.11%	53.31%	150.97%	224.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.21%	-3.40%	-2.85%	-2.65%	-5.18%	16.90%	45.10%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数	-2.88%	-22.14%	-20.54%	2.69%	48.10%	57.54%	156.54%	233.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 158	158 \| 158	157 \| 157	11 \| 153	4 \| 151	4 \| 149	1 \| 122	1 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.07%	107.99%	10.96%	10.02%	37.65%	13.97%	2.75%	8.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证韩交所中韩半导体指数	-24.20%	116.27%	10.14%	10.02%	37.34%	14.50%	2.10%	7.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	362 \| 363	1 \| 366	21 \| 360	17 \| 358	1 \| 354	112 \| 348	161 \| 340	7 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	77.33%	15.87%	27.70%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 358	169 \| 329	48 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 59.21%
2025-12-31 107.38%
2025-06-30 279.26%
2024-12-31 263.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	59.21%
2025-12-31	107.38%
2025-06-30	279.26%
2024-12-31	263.58%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-02~至今柳军李沐阳 3年又357天 265.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	柳军李沐阳	3年又357天	265.79%

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475	3	$中韩半导体ETF华泰柏瑞(SH513310)$	你华哥我	10-24 12:48
46	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	唐唐100	10-24 12:30
40	0	跟风晒一下我的ETF操作	别打了我是酱油y	10-24 11:32
39	1	昨天美股海力士行情是走的也很无力啊，虽然是上涨，星	股海如深海	10-24 09:52
70	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	昂扬的璩璋	10-24 07:58
127	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	炏焱焱	10-24 07:21
74	3	早上红了没跑，还以为今天不错呢，玛德，溢价就剩2个	求回本啊啊啊	10-24 00:07
72	1	我给大家说个事，大家别笑话我。昨晚纳斯达克跌。史	勇敢de心a	10-23 23:38
208	6	周六卖房子的160万到帐，周一低开全部干进去	风度翩翩的戴晟莹	10-23 23:29
56	1	今天3.6满仓进的，尾盘也没有走，过夜了，下周一再	风子一样的人	10-23 22:54
484	3	集合竞价买，集合竞价出	静谧悠然的冷昆	10-23 22:46
50	2	我亏了几十万，见过他们的手段！	勇敢de心a	10-23 22:34
211	0	今天拉就是买→卖的最佳赚钱时机，周一和下周还有得机	卧虎擒龍研究所	10-23 22:04
26	0	今天涨这点还没有昨天一半还是一根大阳线	财运的红太阳	10-23 21:47
46	2	3个点的溢价以下都可以放心入手了	散户要拿住	10-23 21:47
36	1	周一不乐观啊	股友582911Kd50	10-23 21:31
445	2	周一还继续涨吗？	曙光联盟	10-23 20:51
288	4	技术一般别做T	青年辉哥	10-23 20:24
31	0	气死了成功割在了最低点	老韭菜小韭菜	10-23 20:16
26	0	明天回跌回去吗	正派的袭人	10-23 20:07

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