富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)基金净值_估值

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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350

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单位净值 (2026-02-24): 1.07941.17%; 近1月：9.80%; 近1年：9.05%

累计净值: 1.0794; 近3月：12.55%; 近3年：--

: 近6月：14.23%; 成立来：7.94%

类型：指数型-海外股票	规模：5.92亿元（2025-12-31）	基金经理：葛俊阳
成立日：2023-11-20	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry \| 年化跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.0794	1.0794	1.17%
02-13	1.0669	1.0669	2.15%
02-12	1.0444	1.0444	-2.99%
02-11	1.0766	1.0766	2.42%
02-10	1.0512	1.0512	-0.75%
02-09	1.0591	1.0591	0.02%
02-06	1.0589	1.0589	3.48%
02-05	1.0233	1.0233	-1.61%
02-04	1.0400	1.0400	2.78%
02-03	1.0119	1.0119	2.81%
02-02	0.9842	0.9842	-3.11%

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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	9.80%	12.55%	14.23%	16.87%	9.05%	7.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.19%	-1.85%	0.68%	2.20%	1.47%	12.03%	40.76%	52.45%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 359	9 \| 359	27 \| 357	39 \| 351	11 \| 357	215 \| 335	268 \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.04%	4.82%	-4.39%	-0.56%	3.51%	-11.07%	-5.28%	13.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	209 \| 359	287 \| 355	325 \| 349	191 \| 341	112 \| 330	309 \| 319	232 \| 310	10 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.37%	-0.77%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 359	235 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 219.43%
2024-12-31 215.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-06-30	219.43%
2024-12-31	215.92%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-18~至今	葛俊阳	223天	13.50%
2025-07-04~2025-07-17	田希蒙葛俊阳	13天	-0.20%
2023-11-20~2025-07-03	田希蒙	1年又226天	-4.71%

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61	3	收盘会到1.09	十万博千万	02-26 11:11
15	0	今日油价，汇率已经开始跌了	基民535x9027P2	02-26 11:08
14	0	又被套了	文静之伊丝塔	02-26 11:02
16	0	真的不涨一点记性	轻快的公孙三仟	02-26 10:44
17	0	要杀溢价？	发套就别走了	02-26 10:31
84	4	梭哈了	神秘小主力	02-26 10:30
18	0	这跌的也快涨得也快	巴卡啊啊啊啊	02-26 10:30
28	1	这个是不是T+0	基民UgrGfb	02-26 10:29
19	0	差一口气就出金叉了，休战没给力，今天情绪不高	神秘小主力	02-26 10:17
16	0	加仓打累空头换手率搞起来	神秘小主力	02-26 10:14
13	0	温水煮青蛙加仓	神秘小主力	02-26 10:13
14	0	梭哈进攻	神秘小主力	02-26 09:59
21	0	怕个鬼进攻	神秘小主力	02-26 09:58
18	0	加仓目标1.2	神秘小主力	02-26 09:53
23	0	尴尬的拉溢价，准备套人	起飞大队第三小队	02-26 09:46
22	0	牛啊	发套就别走了	02-26 09:41
47	1	昨天涨5.2%进散户到现在差不多套10%.温水煮青	专业砸蛋	02-26 09:30
25	0	我先跑了，谢谢	B6888888	02-26 09:21

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