道琼斯ETF鹏华(513400)基金净值_估值_行情走势

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道琼斯ETF鹏华(513400

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单位净值 (2026-04-16): 1.20890.28%; 近1月：2.77%; 近1年：17.24%

累计净值: 1.2089; 近3月：-3.40%; 近3年：--

: 近6月：2.56%; 成立来：20.89%

类型：指数型-海外股票	规模：23.57亿元（2025-12-31）	基金经理：罗英宇等
成立日：2024-01-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯工业平均指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高盛	10.66%	--	股吧
卡特彼勒	6.94%	--	股吧
微软	5.86%	--	股吧
美国运通	4.48%	--	股吧
维萨	4.25%	--	股吧
家得宝	4.17%	--	股吧
联合健康	4.00%	--	股吧
安进	3.97%	--	股吧
宣伟	3.93%	--	股吧
摩根大通	3.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.2089	1.2089	0.28%
04-15	1.2055	1.2055	-0.17%
04-14	1.2075	1.2075	0.56%
04-13	1.2008	1.2008	0.62%
04-10	1.1934	1.1934	-0.54%
04-09	1.1999	1.1999	0.53%
04-08	1.1936	1.1936	2.56%
04-07	1.1638	1.1638	0.07%
04-03	1.1630	1.1630	0.07%
04-02	1.1622	1.1622	-0.32%
04-01	1.1659	1.1659	0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	2.77%	-3.40%	2.56%	-1.12%	17.24%	24.49%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.52%	3.31%	-1.90%	-0.78%	1.49%	24.88%	43.60%	46.98%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	3.19%	5.22%	0.18%	7.05%	2.88%	26.33%	30.98%	45.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	313 \| 361	195 \| 361	201 \| 359	158 \| 353	232 \| 357	218 \| 342	247 \| 296	-- \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.86%	2.62%	4.60%	4.88%	-1.21%	3.37%	5.73%	-1.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-3.58%	3.59%	5.22%	4.98%	-1.28%	0.51%	8.21%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	126 \| 361	53 \| 359	294 \| 355	185 \| 349	199 \| 341	115 \| 330	149 \| 319	214 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.22%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 67.55%
2025-06-30 102.59%
2024-12-31 139.09%
2024-06-30 203.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.55%
2025-06-30	102.59%
2024-12-31	139.09%
2024-06-30	203.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今罗英宇李悦 2年又93天 20.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	罗英宇李悦	2年又93天	20.89%

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49	0	这个周一会涨到多少啊？	股友5nH2172928	04-18 14:50
458	2	今天加了八十多万，，总共180	被套的神	04-18 06:20
27	0	终于强了一次。	酸萝卜泡韭菜	04-18 06:13
48	0	道琼斯指数后面必然创新高。已经打明牌了纳斯达克和标	无知小民	04-18 00:04
32	1	还持有小几万，能不能到1.3呢	小呜呜呜呜	04-17 23:04
42	0	好家伙不会一天就到5万点吧……还想着要几天的	荼蘼mi	04-17 22:57
28	0	昨天换股，早了一天	旺旺ss	04-17 22:25
30	0	昨天高点卖了，今天没买回来。	枭龙77	04-17 22:18
27	0	卖飞了	鹏哥要更好	04-17 22:16
66	3	感觉今晚道琼斯指数还是涨的啊	荼蘼mi	04-17 21:46
26	0	不靠谱说任期内道指能上十万点	股友185d27M288	04-17 19:13
26	1	感觉老道比较抗跌	股友00680qu787	04-17 13:46
22	0	抓着等到五万点就行，你管其他的干嘛	荼蘼mi	04-17 13:26
31	0	周末都在避险，肯定跌的。	酸萝卜泡韭菜	04-17 11:48
86	6	溢价太高，不买	酸萝卜泡韭菜	04-17 11:44
35	1	昨天咋上去，今天咋下来，收盘大跌	创新的耿芝菲	04-17 11:07
25	0	周末谈判偏利空，溢价还太高，不能买	希望a股变好	04-17 11:01
35	2	这么高溢价	点石满腹de弗兰德	04-17 10:51
29	0	收盘1.2之下	创新的耿芝菲	04-17 10:08

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