道琼斯ETF鹏华(513400)基金净值_估值_行情走势

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道琼斯ETF鹏华(513400

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单位净值 (2026-10-28): 1.28230.17%; 近1月：1.56%; 近1年：4.99%

累计净值: 1.2823; 近3月：-1.51%; 近3年：--

: 近6月：4.91%; 成立来：28.23%

类型：指数型-海外股票	规模：38.85亿元（2026-09-30）	基金经理：罗英宇等
成立日：2024-01-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯工业平均指数 \| 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高盛	10.13%	--	股吧
卡特彼勒	9.12%	--	股吧
微软	5.77%	--	股吧
安进	4.74%	--	股吧
联合健康	4.13%	--	股吧
维萨	4.04%	--	股吧
旅行者保险	4.01%	--	股吧
谷歌-A	3.87%	--	股吧
苹果	3.75%	--	股吧
摩根大通	3.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.28%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.2823	1.2823	0.17%
10-27	1.2801	1.2801	0.05%
10-26	1.2795	1.2795	0.26%
10-23	1.2762	1.2762	-1.25%
10-22	1.2923	1.2923	0.03%
10-21	1.2919	1.2919	0.66%
10-20	1.2834	1.2834	1.01%
10-19	1.2706	1.2706	-0.09%
10-16	1.2718	1.2718	-0.39%
10-15	1.2768	1.2768	1.08%
10-14	1.2632	1.2632	-0.17%

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道琼斯ETF鹏华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	1.56%	-1.51%	4.91%	4.88%	4.99%	18.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-3.51%	-3.13%	-2.83%	-2.94%	-6.93%	16.39%	44.99%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-0.99%	1.93%	1.45%	7.12%	8.90%	9.89%	23.94%	61.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 363	36 \| 363	185 \| 362	156 \| 358	171 \| 354	172 \| 350	186 \| 317	-- \| 257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.65%	11.32%	-4.86%	2.62%	4.60%	4.88%	-1.21%	3.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-2.70%	12.90%	-3.58%	3.59%	5.22%	4.98%	-1.28%	0.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 363	124 \| 366	126 \| 360	53 \| 358	293 \| 354	185 \| 348	198 \| 340	115 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 34.96%
2025-12-31 67.55%
2025-06-30 102.59%
2024-12-31 139.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.96%
2025-12-31	67.55%
2025-06-30	102.59%
2024-12-31	139.09%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今罗英宇李悦 2年又287天 28.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	罗英宇李悦	2年又287天	28.23%

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139	5	10点半开盘卖了纳指大成再过来，全部套进纳指了，烦	股市野比静香	10-30 11:01
503	2	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友6q83569N92	10-30 10:55
16	0	我持有这些标的，你怎么看？	小航要自律	10-30 10:42
17	0	亏的少，要是还在科技，这会又是大面一碗	烂方崩业天天绿	10-30 10:06
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38	2	今日清仓了你买进纳指是最大的败笔	股市野比静香	10-30 09:12
24	0	绝对的避风港	有热情的薛宝钗	10-30 07:04
105	0	明天跌就补仓，过两三天可能就回来了，就是波动幅度比	红烧豆腐168	10-30 03:24
25	0	收盘能红，我能	股市野比静香	10-29 23:20
24	0	几天谷歌和卡特这两个重仓股在大跌，其他都是红的	股市野比静香	10-29 21:54
22	0	＇％，＂	基民W3lkxn	10-29 19:57
28	2	喔现在被纳指搞到心态爆炸了，明天回来道指躺平，不操	股市野比静香	10-29 19:28
240	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友6g8883x719	10-29 17:41
93	4	现在该卖还是继续持有	财运的漆珂	10-29 15:47
28	1	现在只要想买A股我就来老美买一点	荼蘼mi	10-29 15:07
27	1	昨天卖今天涨，拿半个月到亏500	股友095N97536k	10-29 14:36
25	0	看看你的小弟，溢价都十几个了	洪门大少	10-29 13:56
257	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	石菲特520	10-29 13:26
16	0	看你们都不卖，我也不卖了~	持巴雷特的巴菲特	10-29 13:12

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