道琼斯ETF鹏华(513400)基金净值_估值_行情走势

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道琼斯ETF鹏华(513400

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单位净值 (2026-08-19): 1.31800.17%; 近1月：2.39%; 近1年：13.92%

累计净值: 1.3180; 近3月：7.63%; 近3年：--

: 近6月：5.99%; 成立来：31.80%

类型：指数型-海外股票	规模：29.55亿元（2026-06-30）	基金经理：罗英宇等
成立日：2024-01-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯工业平均指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

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交易状态：场内交易

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高盛	10.88%	--	股吧
联合健康	4.47%	--	股吧
微软	4.01%	--	股吧
安进	3.89%	--	股吧
谷歌-A	3.84%	--	股吧
家得宝	3.79%	--	股吧
宣伟	3.70%	--	股吧
维萨	3.69%	--	股吧
美国运通	3.64%	--	股吧

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债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.3180	1.3180	0.17%
08-18	1.3158	1.3158	-0.17%
08-17	1.3181	1.3181	-0.52%
08-14	1.3250	1.3250	-0.21%
08-13	1.3278	1.3278	0.14%
08-12	1.3260	1.3260	-0.07%
08-11	1.3269	1.3269	-0.31%
08-10	1.3310	1.3310	-0.13%
08-07	1.3327	1.3327	0.29%
08-06	1.3289	1.3289	-0.84%
08-05	1.3402	1.3402	0.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	2.39%	7.63%	5.99%	7.80%	13.92%	25.91%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	3.73%	2.42%	2.28%	3.59%	5.50%	35.41%	46.02%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-2.01%	1.77%	5.50%	6.58%	9.77%	17.40%	29.20%	52.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 362	228 \| 362	52 \| 358	157 \| 358	173 \| 354	159 \| 348	207 \| 313	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.32%	-4.86%	2.62%	4.60%	4.88%	-1.21%	3.37%	5.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	12.90%	-3.58%	3.59%	5.22%	4.98%	-1.28%	0.51%	8.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 366	126 \| 360	53 \| 358	293 \| 354	185 \| 348	198 \| 340	115 \| 329	148 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.22%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 67.55%
2025-06-30 102.59%
2024-12-31 139.09%
2024-06-30 203.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.55%
2025-06-30	102.59%
2024-12-31	139.09%
2024-06-30	203.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今罗英宇李悦 2年又217天 31.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	罗英宇李悦	2年又217天	31.80%

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42	0	沃尔玛大跌释放的信号解读【8.21股市数据分析】	叙市xushietf	08-21 08:23
23	0	哈～哈太好啦！说不定。明天可以见到IOPV回归了。	追尾小弟666	08-21 00:04
26	0	明天怎么办？	只买老登股票	08-20 23:58
23	0	只要溢价抹平了。我就满仓	宣武老百姓谈国债	08-20 23:40
87	4	这溢价完全可以接受啊	队长轻点吧	08-20 22:56
97	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	炏焱焱	08-20 16:16
26	1	主力今天怎么不拉溢价了	只买老登股票	08-20 11:24
32	1	多少钱可以接？	ST招金黄金	08-20 11:24
22	0	美国三大指数ETF的净值与昨天收盘基本持平，今天的	ROC38th	08-20 10:45
199	1	跟风晒一下我的ETF操作	Momo米	08-20 09:12
120	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕	08-20 01:42
72	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	广东巴韭特特	08-19 22:48
129	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民9w715d0020	08-19 22:25
20	0	自选置顶就对了，真的省心	书声的祖湑	08-19 22:08
28	0	遇事不决，道琼解决	股友gv8YJz	08-19 15:28
26	0	道琼斯平时就没啥波动的，资金量大就合适买这个	荼蘼mi	08-19 15:06
27	0	1.322成交了，之后越跌越买	只买老登股票	08-19 14:40
30	0	我只是来默默装个B	窥视天宫	08-19 14:15
25	0	0.5的溢价还行吗？	基民67519P6D19	08-19 13:39
182	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	石菲特520	08-19 13:35

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