鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金净值_估值

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鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400

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单位净值 (2026-03-03): 1.2147-1.00%; 近1月：-2.06%; 近1年：8.90%

累计净值: 1.2147; 近3月：-0.91%; 近3年：--

: 近6月：4.42%; 成立来：21.47%

类型：指数型-海外股票	规模：23.57亿元（2025-12-31）	基金经理：罗英宇等
成立日：2024-01-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯工业平均指数 \| 年化跟踪误差：0.96%

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交易状态：场内交易

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高盛	10.66%	--	股吧
卡特彼勒	6.94%	--	股吧
微软	5.86%	--	股吧
美国运通	4.48%	--	股吧
维萨	4.25%	--	股吧
家得宝	4.17%	--	股吧
联合健康	4.00%	--	股吧
安进	3.97%	--	股吧
宣伟	3.93%	--	股吧
摩根大通	3.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.2147	1.2147	-1.00%
03-02	1.2270	1.2270	-0.07%
02-27	1.2279	1.2279	-1.03%
02-26	1.2407	1.2407	-0.10%
02-25	1.2420	1.2420	0.49%
02-24	1.2360	1.2360	-0.60%
02-13	1.2435	1.2435	0.05%
02-12	1.2429	1.2429	-1.30%
02-11	1.2593	1.2593	-0.16%
02-10	1.2613	1.2613	0.03%
02-09	1.2609	1.2609	-0.06%

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鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.72%	-2.06%	-0.91%	4.42%	-0.65%	8.90%	19.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.65%	-3.84%	-4.07%	-1.38%	-2.23%	11.19%	34.12%	42.47%
沪深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-1.50%	-1.54%	1.86%	6.83%	1.41%	14.62%	25.01%	45.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 359	115 \| 359	101 \| 357	111 \| 352	119 \| 357	207 \| 335	233 \| 284	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.62%	4.60%	4.88%	-1.21%	3.37%	5.73%	-1.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	3.59%	5.22%	4.98%	-1.28%	0.51%	8.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 359	294 \| 355	185 \| 349	199 \| 341	115 \| 330	149 \| 319	214 \| 310	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-06-30 102.59%
2024-12-31 139.09%
2024-06-30 203.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	102.59%
2024-12-31	139.09%
2024-06-30	203.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今罗英宇李悦 2年又48天 21.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	罗英宇李悦	2年又48天	21.47%

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13	0	这个价位很划算，溢价也不高，大盘跌了五个点，慢慢等	腼腆羞涩的钱佑超	03-05 15:04
58	3	不跟道指，跟上证，挂羊头卖狗肉	豪爽大气的爱淳美	03-05 14:49
15	0	美股还有10个点的下跌空间	生龙活虎的冷怡萱	03-05 14:18
14	0	收盘不会高于一个点	股海浮沉十三年	03-05 14:07
17	1	期货指数下跌，趁早跑	风趣的康艳娥	03-05 10:58
20	0	溢价率已经杀下来了	凡文慧瞳	03-05 09:13
32	0	5日隔夜道琼斯指数考虑汇率上涨0.6%	ROC38th	03-05 08:19
28	0	今天开盘多少	股友2n9990x380	03-05 07:43
38	1	美股开涨道琼斯开始	股友926333n51w	03-05 05:08
32	0	溢价快杀完了	信纳纳得永生	03-04 19:11
50	0	如果能打到1.208最好，不过现在分批建仓也还行，	你猫掉了	03-04 17:08
45	1	可以入了。这支场内溢价正常就在1左右。另外几支纳斯	股友0H18K98611	03-04 17:01
31	0	这主力这样杀溢价，怕不是明天你要高价接回	严峻的姜可2	03-04 15:36
43	2	公司，完全不跟指数，随意上下操纵溢价，没法好好投资	豪爽大气的爱淳美	03-04 15:21
24	0	一夜回到解放前。	股市就是个套	03-04 15:18
54	2	麻烦杀一下溢价，我要加仓	NDX	03-04 15:12
36	0	溢价杀光，无语	乸畾龖	03-04 15:10
29	0	可怜了被特不靠谱喊进来的人了	a俗人	03-04 15:02
29	0	还剩0.66的溢价算了不等了	荼蘼mi	03-04 15:01
28	0	随便洗，就是不走	永远相信纳纳	03-04 14:59

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