道琼斯ETF鹏华(513400)基金净值_估值_行情走势

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道琼斯ETF鹏华(513400

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单位净值 (2026-09-30): 1.2476-0.95%; 近1月：-4.85%; 近1年：4.72%

累计净值: 1.2476; 近3月：-3.65%; 近3年：--

: 近6月：7.26%; 成立来：24.76%

类型：指数型-海外股票	规模：29.55亿元（2026-06-30）	基金经理：罗英宇等
成立日：2024-01-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯工业平均指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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卡特彼勒	11.45%	--	股吧
高盛	10.88%	--	股吧
联合健康	4.47%	--	股吧
微软	4.01%	--	股吧
安进	3.89%	--	股吧
谷歌-A	3.84%	--	股吧
家得宝	3.79%	--	股吧
宣伟	3.70%	--	股吧
维萨	3.69%	--	股吧
美国运通	3.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2476	1.2476	-0.95%
09-29	1.2596	1.2596	-0.24%
09-28	1.2626	1.2626	0.11%
09-24	1.2612	1.2612	-0.28%
09-23	1.2647	1.2647	-0.68%
09-22	1.2733	1.2733	-0.39%
09-21	1.2783	1.2783	0.65%
09-18	1.2701	1.2701	-0.27%
09-17	1.2735	1.2735	0.54%
09-16	1.2667	1.2667	-1.26%
09-15	1.2829	1.2829	-0.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-4.85%	-3.65%	7.26%	2.04%	4.72%	17.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.50%	2.10%	6.16%	0.69%	-3.65%	20.71%	46.40%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	0.64%	-2.94%	-2.13%	6.93%	6.59%	10.42%	21.75%	52.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	220 \| 363	226 \| 362	278 \| 362	157 \| 358	212 \| 354	178 \| 350	188 \| 314	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.65%	11.32%	-4.86%	2.62%	4.60%	4.88%	-1.21%	3.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯工业平均指数	-2.70%	12.90%	-3.58%	3.59%	5.22%	4.98%	-1.28%	0.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 363	124 \| 366	126 \| 360	53 \| 358	293 \| 354	185 \| 348	198 \| 340	115 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.22%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 34.96%
2025-12-31 67.55%
2025-06-30 102.59%
2024-12-31 139.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.96%
2025-12-31	67.55%
2025-06-30	102.59%
2024-12-31	139.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-17~至今罗英宇李悦 2年又266天 24.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	罗英宇李悦	2年又266天	24.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	小航要自律	10-09 14:12
17	0	感觉今天涨的有点多，为啥呢	指数16816888	10-09 14:05
103	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友6q83569N92	10-09 13:03
24	0	公告鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	10-09 12:00
26	1	是不是比A好	基民VZ13329078	10-09 11:56
36	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友876m89A251	10-09 11:47
21	0	今天不错，虽然丢了巴西的大肉，道道的小肉我也吃了，	指数16816888	10-09 11:12
17	0	还是老老实实持仓海外吧，这市场没药救	荼蘼mi	10-09 11:09
20	0	今天道指的盈利又被小A干没了	股友pvZnuT	10-09 11:01
35	2	这个基金持股有问题吧？怎么和指数不匹配呢？	多财利市de露娜	10-09 10:48
127	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕	10-09 10:10
171	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	之言之语	10-09 09:12
156	0	先拿到13号看看效果	一切随风ZS888	10-09 08:39
27	0	今天在杀一杀溢价，应该就可以抄底	股友8q011L9019	10-09 08:38
23	0	真是垃圾到极点了	年年暴富的暴击兽	10-09 07:49
34	0	明天开盘高开0.8%	股市野比静香	10-09 04:20
33	0	跟踪误差比较大	股友9E6336D860	10-09 04:07
45	0	我说了能红，这个是美股老登，纳指涨了两个月，这个跌	股市野比静香	10-09 03:40
39	1	今晚红盘，明天高开0.7%	股市野比静香	10-08 23:22
23	0	这个给大A走势一样，不走美股	天空二号	10-08 21:33

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