南方恒指ETF(513600)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(25-12-31 09:52)

近1月：-0.69%

近1年：29.57%

单位净值 (2025-12-30): 2.95960.67%; 近3月：-4.50%; 近3年：41.75%

累计净值: 1.5583; 近6月：7.65%; 成立来：56.72%

类型：指数型-海外股票	规模：27.85亿元（2025-09-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2014-12-23	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：恒生指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	11.19%	--	股吧
腾讯控股	10.86%	--	股吧
汇丰控股	8.36%	--	股吧
小米集团-W	5.76%	--	股吧
建设银行	4.75%	--	股吧
友邦保险	4.66%	--	股吧
美团-W	3.77%	--	股吧
香港交易所	3.12%	--	股吧
中国移动	3.08%	--	股吧
工商银行	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.32%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.9596	1.5583	0.67%
12-29	2.9399	1.5481	-0.78%
12-26	2.9631	1.5601	-0.04%
12-25	2.9644	1.5608	-0.11%
12-24	2.9676	1.5625	0.12%
12-23	2.9641	1.5607	-0.19%
12-22	2.9697	1.5636	0.45%
12-19	2.9565	1.5567	0.71%
12-18	2.9358	1.5460	0.12%
12-17	2.9323	1.5442	0.97%
12-16	2.9042	1.5296	-1.55%

更多净值信息>

南方恒指ETF成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2024-10-21 每份派现金0.0240元
2024-09-18 每份派现金0.0210元
2015-01-15 每份基金份额折算0.5186份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.69%	-4.50%	7.65%	29.47%	29.57%	62.68%	41.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.19%	-0.97%	-3.10%	8.80%	22.08%	21.83%	40.98%	54.16%
沪深300	0.66%	2.75%	0.23%	18.17%	18.21%	16.31%	35.56%	20.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	0.31%	-0.02%	-3.73%	7.40%	28.89%	29.01%	51.66%	30.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 152	23 \| 152	35 \| 150	24 \| 144	31 \| 133	30 \| 133	7 \| 100	12 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.72%	3.83%	15.83%	-2.59%	17.90%	10.97%	-1.41%	-4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%	19.27%	--	-2.97%	-1.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 355	200 \| 349	95 \| 341	186 \| 330	102 \| 319	18 \| 310	183 \| 280	222 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.65%	-12.86%	-4.85%	-12.14%	-6.27%	13.35%	-8.00%	28.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 330	176 \| 276	25 \| 202	70 \| 151	62 \| 104	57 \| 89	38 \| 80	12 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 143.76%
2024-12-31 100.13%
2024-06-30 122.83%
2023-12-31 118.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	143.76%
2024-12-31	100.13%
2024-06-30	122.83%
2023-12-31	118.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-21~至今	罗文杰	9年又256天	67.78%
2016-03-04~2016-04-20	雷俊罗文杰	47天	5.24%
2015-02-16~2016-03-03	杨德龙雷俊罗文杰	1年又16天	-12.15%
2014-12-23~2015-02-15	杨德龙雷俊	54天	1.04%

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26	0	好歹也是港籍恒生啊。怎么这个烂样子？	是你老板	12-18 11:23
14	0	不要随意控盘呀，要负法律责任的。	是你老板	12-18 11:00
18	0	挂的2.90差一点点就买到了	价值投资能吃吗	12-18 09:50
48	4	2.942居然买到了	浴血抢烧鸭饭	12-16 09:40
28	0	周五回本赚点饭钱没跑，开盘就挂的2.990，就差那	日进满斗地大乔	12-13 07:27
89	4	开盘直接跑两个点到手	浴血抢烧鸭饭	12-12 11:09
30	0	看你还有多少少不就8亿我加杠杠全部买完有本事砸	浴血抢烧鸭饭	12-10 14:07
35	0	2.937这个位置就是空头陷阱不会亏钱的不用慌	浴血抢烧鸭饭	12-09 13:59
36	0	兄弟们快跑，大a跳水港股还要继续杀跌	有趣的董意蕾	12-08 13:15
49	0	今年会分红吗？	股友09X397788l	12-08 01:00
52	2	这种走势，诸葛亮若是会超股，都看不清楚未来走势，都	股友8213O61L30	11-28 11:58
106	0	今年以来，港股市场IPO募资总额超1900亿港元，	骑牛看熊	11-26 13:27
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近1月收益	728,600.00

2024-10-21	每份派现金0.0240元
2024-09-18	每份派现金0.0210元
2015-01-15	每份基金份额折算0.5186份

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