恒生指数ETF南方(513600)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-15): 2.6285-1.06%; 近1月：-3.05%; 近1年：-12.06%

累计净值: 1.3866; 近3月：-3.07%; 近3年：33.96%

: 近6月：-8.41%; 成立来：39.19%

类型：指数型-股票	规模：15.16亿元（2026-06-30）	基金经理：罗文杰
成立日：2014-12-23	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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腾讯控股	8.46%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.85%	--	股吧
建设银行	5.20%	--	股吧
友邦保险	5.03%	--	股吧
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中国移动	3.17%	--	股吧
香港交易所	2.92%	--	股吧
美团-W	2.92%	--	股吧
小米集团-W	2.66%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	2.6285	1.3866	-1.06%
10-14	2.6567	1.4012	-0.16%
10-13	2.6610	1.4035	0.31%
10-12	2.6527	1.3992	0.19%
10-09	2.6477	1.3966	1.82%
10-08	2.6005	1.3721	-3.38%
09-30	2.6914	1.4192	0.26%
09-29	2.6844	1.4156	-0.46%
09-28	2.6968	1.4220	-0.64%
09-24	2.7142	1.4311	-0.24%
09-23	2.7208	1.4345	-1.00%

更多净值信息>

恒生指数ETF南方成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2024-10-21 每10份派现金0.2400元
2024-09-18 每10份派现金0.2100元
2015-01-15 每份基金份额折算0.5186份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	-3.05%	-3.07%	-8.41%	-10.36%	-12.06%	15.25%	33.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.27%	-6.87%	-11.83%	-10.78%	-7.30%	-6.58%	23.79%	26.68%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	1.16%	-2.45%	-2.51%	-7.26%	-6.12%	-7.13%	18.43%	35.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 5554	1411 \| 5516	1136 \| 5324	1844 \| 5003	3142 \| 4765	3302 \| 4465	1642 \| 3009	677 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.21%	-9.34%	-5.57%	-5.38%	12.72%	3.83%	15.83%	-2.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生指数	7.57%	-7.69%	-3.29%	-4.56%	11.56%	4.12%	15.25%	-5.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	848 \| 5605	3957 \| 5312	3875 \| 4961	3548 \| 4813	3042 \| 4524	937 \| 4076	155 \| 3635	2141 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.27%	25.65%	-12.86%	-4.85%	-12.14%	-6.27%	13.35%	-8.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1495 \| 4813	252 \| 3463	1513 \| 2656	111 \| 2207	1124 \| 1822	973 \| 1250	707 \| 1092	67 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 70.98%
2025-12-31 106.43%
2025-06-30 143.76%
2024-12-31 100.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	70.98%
2025-12-31	106.43%
2025-06-30	143.76%
2024-12-31	100.13%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-21~至今	罗文杰	10年又179天	50.61%
2016-03-04~2016-04-20	雷俊罗文杰	47天	5.24%
2015-02-16~2016-03-03	杨德龙雷俊罗文杰	1年又16天	-12.15%
2014-12-23~2015-02-15	杨德龙雷俊	54天	1.04%

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80	0	跟风晒一下我的ETF操作	顾大局得贾迎春	10-14 19:48
38	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	顾大局得贾迎春	10-13 20:07
134	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	顾大局得贾迎春	10-12 12:47
237	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	顾大局得贾迎春	10-11 21:56
198	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	顾大局得贾迎春	10-10 19:35
101	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	顾大局得贾迎春	10-09 12:19
538	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	顾大局得贾迎春	10-08 20:12
149	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	顾大局得贾迎春	10-06 19:39
172	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	顾大局得贾迎春	10-06 17:56
188	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	顾大局得贾迎春	10-05 16:21
162	0	跟风晒一下我的ETF操作	顾大局得贾迎春	10-03 12:37
114	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	顾大局得贾迎春	10-02 11:57
142	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	顾大局得贾迎春	10-02 09:34
93	0	跟风晒一下我的ETF操作	顾大局得贾迎春	09-30 19:13
40	0	2.658加仓一笔，2.660加仓二笔，现在这个位	基民lHNGQ7	09-30 18:46
158	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	顾大局得贾迎春	09-29 12:39
126	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	顾大局得贾迎春	09-28 19:13
114	0	我持有这些标的，你怎么看？	顾大局得贾迎春	09-27 12:37
230	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	顾大局得贾迎春	09-25 12:11
186	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	顾大局得贾迎春	09-24 22:44

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近1月收益	728,600.00

2024-10-21	每10份派现金0.2400元
2024-09-18	每10份派现金0.2100元
2015-01-15	每份基金份额折算0.5186份

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