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单位净值 (2026-07-27)

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近1月：10.74%
近1年：-3.57%

累计净值

1.5596
近3月：-2.98%
近3年：34.17%

近6月：-9.42%
成立来：55.96%
类型：指数型-股票规模：30.61亿元（2026-06-30）基金经理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：恒生指数 | 年化跟踪误差：1.76%

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    07-27 1.5020 1.5596 0.91%
    07-24 1.4885 1.5456 -0.95%
    07-23 1.5028 1.5604 1.25%
    07-22 1.4842 1.5411 -0.87%
    07-21 1.4972 1.5546 -0.07%
    07-20 1.4982 1.5556 2.35%
    07-17 1.4638 1.5199 -1.81%
    07-16 1.4908 1.5480 1.28%
    07-15 1.4720 1.5284 1.29%
    07-14 1.4533 1.5090 0.70%
    07-13 1.4432 1.4985 0.05%
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    同类平均
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    -4.20%
    -3.45%
    -4.14%
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    57.76%
    31.99%
    沪深300
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    1.57%
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    20.50%
    跟踪标的
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    2025-12-3156.69%
    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
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