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单位净值 (2026-04-21)

1.58120.39%
近1月:4.19%
近1年:19.71%

累计净值

1.6418
近3月:-2.88%
近3年:44.45%

近6月:-1.81%
成立来:64.18%
类型:指数型-股票规模:43.80亿元(2026-03-31)基金经理:李俊
成 立 日:2014-12-23管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:恒生指数 | 年化跟踪误差:1.76%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.5812 1.6418 0.39%
    04-20 1.5751 1.6355 0.74%
    04-17 3.1270 1.6234 -0.78%
    04-16 3.1517 1.6363 1.69%
    04-15 3.0994 1.6091 0.18%
    04-14 3.0937 1.6062 0.72%
    04-13 3.0716 1.5947 -0.90%
    04-10 3.0996 1.6092 0.57%
    04-09 3.0821 1.6001 -0.54%
    04-08 3.0988 1.6088 2.91%
    04-07 3.0111 1.5633 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.22%
    4.19%
    -2.88%
    -1.81%
    0.46%
    19.71%
    65.87%
    44.45%
    同类平均
    1.77%
    5.16%
    0.06%
    7.35%
    6.03%
    37.12%
    56.37%
    32.22%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    跟踪标的
    2.38%
    4.79%
    -0.37%
    1.77%
    3.34%
    23.80%
    63.26%
    31.94%
    同类排名
    1680 | 4988
    3097 | 4966
    3433 | 4834
    3706 | 4502
    3748 | 4793
    2704 | 3725
    857 | 2670
    531 | 2084
    四分位排名

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    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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