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单位净值 (2026-03-09)

3.0694-1.06%
近1月：-6.62%
近1年：3.09%

累计净值

1.5935
近3月：-2.61%
近3年：40.19%

近6月：-4.16%
成立来：59.35%
类型：指数型-股票规模：46.37亿元（2025-12-31）基金经理：李俊
成 立 日：2014-12-23管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：恒生指数 | 年化跟踪误差：1.69%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 3.0694 1.5935 -1.06%
    03-06 3.1024 1.6107 1.53%
    03-05 3.0556 1.5864 -0.08%
    03-04 3.0581 1.5877 -1.77%
    03-03 3.1132 1.6163 -1.41%
    03-02 3.1577 1.6394 -2.07%
    02-27 3.2246 1.6741 0.81%
    02-26 3.1986 1.6606 -1.46%
    02-25 3.2459 1.6852 0.49%
    02-24 3.2301 1.6770 0.10%
    02-13 3.2270 1.6754 -1.80%
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    -2.61%
    -4.16%
    -2.50%
    3.09%
    61.20%
    40.19%
    同类平均
    -2.66%
    -1.84%
    5.26%
    8.66%
    3.65%
    26.19%
    50.37%
    29.69%
    沪深300
    -2.39%
    -2.20%
    0.37%
    4.04%
    -0.31%
    17.02%
    30.20%
    14.82%
    跟踪标的
    -2.50%
    -5.99%
    -0.10%
    -2.04%
    -0.87%
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    四分位排名

    一般

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    2025-06-3070.75%
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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