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单位净值 (2026-02-13)

1.2128-1.79%
近1月:-3.25%
近1年:23.13%

累计净值

1.2128
近3月:-5.24%
近3年:40.26%

近6月:2.88%
成立来:21.28%
类型:指数型-股票规模:0.81亿元(2025-12-31)基金经理:廖裕舟
成 立 日:2020-08-03管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:上证港股通指数 | 年化跟踪误差:1.98%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -3.25%
    -5.24%
    2.88%
    1.30%
    23.13%
    74.76%
    40.26%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.66%
    -0.86%
    1.85%
    4.81%
    3.36%
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    809 | 2559
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    四分位排名

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    不佳

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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