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方正富邦沪深300ETF(515360
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单位净值 (2026-03-20)

6.4672-0.35%
近1月：-1.92%
近1年：20.41%

累计净值

1.5962
近3月：0.68%
近3年：27.96%

近6月：3.62%
成立来：59.62%
类型：指数型-股票规模：2.40亿元（2025-12-31）基金经理：徐维君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.57%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 6.4672 1.5962 -0.35%
    03-19 6.4900 1.6018 -1.60%
    03-18 6.5958 1.6279 0.45%
    03-17 6.5661 1.6206 -0.71%
    03-16 6.6130 1.6322 0.09%
    03-13 6.6069 1.6307 -0.39%
    03-12 6.6328 1.6371 -0.37%
    03-11 6.6571 1.6431 0.62%
    03-10 6.6158 1.6329 1.28%
    03-09 6.5322 1.6122 -0.96%
    03-06 6.5955 1.6279 0.31%
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    20.41%
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    同类平均
    -3.08%
    -4.01%
    2.88%
    3.05%
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    22.31%
    42.64%
    28.80%
    沪深300
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    跟踪标的
    -5.43%
    -5.20%
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    2024-06-3017.90%
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