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单位净值 (2026-05-22)

6.93231.33%
近1月:1.62%
近1年:30.48%

累计净值

1.7110
近3月:5.13%
近3年:35.93%

近6月:11.31%
成立来:71.10%
类型:指数型-股票规模:2.38亿元(2026-03-31)基金经理:徐维君
成 立 日:2019-09-24管 理 人方正富邦基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.60%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 6.9323 1.7110 1.33%
    05-21 6.8412 1.6885 -1.40%
    05-20 6.9383 1.7125 -0.02%
    05-19 6.9396 1.7128 0.41%
    05-18 6.9112 1.7058 -0.48%
    05-15 6.9443 1.7140 -1.06%
    05-14 7.0190 1.7324 -1.67%
    05-13 7.1385 1.7619 1.06%
    05-12 7.0637 1.7434 -0.07%
    05-11 7.0684 1.7446 1.75%
    05-08 6.9470 1.7146 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    1.62%
    5.13%
    11.31%
    6.31%
    30.48%
    42.67%
    35.93%
    同类平均
    -0.04%
    1.95%
    3.69%
    14.80%
    8.91%
    36.79%
    53.19%
    38.52%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    跟踪标的
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    2515 | 5125
    2206 | 5062
    1834 | 4919
    2536 | 4644
    2568 | 4796
    2016 | 3878
    1377 | 2753
    897 | 2123
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3129.04%
    2025-06-3027.22%
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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21 0 不懂就问,持仓都在涨,它的是怎么跌0.39的? 股友3258255AZ5 03-25 17:14
28 0 今天又为什么跌的,搞不懂,完全是反向指标呀 豁达的岳锐蕊 03-24 20:37
52 2 怎么涨的有老师知道吗 股友86v1d21007 03-23 22:11
39 0 市价与净值不同步,难度也与盘子小有关? 远景老师 03-23 17:38
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