中证800ETF汇添富(515800)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中证800ETF汇添富手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中证800ETF汇添富(515800

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-14): 1.2503-0.53%; 近1月：-4.09%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.3623; 近3月：-5.08%; 近3年：32.00%

: 近6月：-3.49%; 成立来：40.04%

类型：指数型-股票	规模：42.37亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2019-10-08	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证800指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	117.69%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	116.83%	购买
华夏上证科创板半导（024417）	近1年	109.29%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.58%	-5.72%	股吧
宁德时代	2.62%	2.00%	股吧
新易盛	2.14%	-4.99%	股吧
贵州茅台	1.87%	0.22%	股吧
兆易创新	1.37%	-3.89%	股吧
中国平安	1.29%	-0.18%	股吧
寒武纪	1.27%	0.00%	股吧
招商银行	1.11%	1.16%	股吧
紫金矿业	1.05%	-0.03%	股吧
北方华创	0.97%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：17.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.00% --
圣泉转债 0.00% --
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.00%	--
圣泉转债	0.00%	--
春风转债	0.00%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
429.52%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
97.29%成立以来汇添富中证新能...
业绩飘红投资专注
679.39%成立以来汇添富价值精选...
中国创新药新时代：迈向全球商业化
集成电路出口暴增！科技景气再验证？
美伊对抗升级，能源供给风险陡增
关税抢铜加剧，非美现货持续紧张！
海外硬件结构性修复，港股后续“跟不...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.56%09-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.2503	1.3623	-0.53%
09-11	1.2569	1.3689	-1.09%
09-10	1.2708	1.3828	-0.51%
09-09	1.2773	1.3893	0.20%
09-08	1.2747	1.3867	-0.22%
09-07	1.2775	1.3895	0.84%
09-04	1.2669	1.3789	-0.44%
09-03	1.2725	1.3845	0.17%
09-02	1.2703	1.3823	-1.45%
09-01	1.2890	1.4010	-0.53%
08-31	1.2959	1.4079	0.43%

更多净值信息>

中证800ETF汇添富成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-21 每10份派现金1.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	-4.09%	-5.08%	-3.49%	-0.10%	3.25%	55.24%	32.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-4.30%	-4.51%	-3.86%	0.01%	2.35%	63.99%	35.46%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证800指数	-2.47%	-4.83%	-9.31%	-5.72%	-2.49%	0.24%	48.02%	23.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2452 \| 5458	2624 \| 5421	2619 \| 5205	2402 \| 4920	2426 \| 4773	2126 \| 4361	1362 \| 2954	981 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.56%	-2.21%	0.39%	20.62%	2.22%	-0.23%	-1.42%	17.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800指数	13.71%	-2.28%	0.02%	19.83%	1.18%	-0.32%	-1.62%	16.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1795 \| 5312	2716 \| 4961	2022 \| 4813	1948 \| 4524	1750 \| 4076	2120 \| 3635	1696 \| 3463	1168 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.49%	15.11%	-8.17%	-19.33%	2.04%	29.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1868 \| 4813	966 \| 3463	984 \| 2656	834 \| 2207	640 \| 1822	527 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 67.17%
2025-12-31 42.04%
2025-06-30 37.09%
2024-12-31 40.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	67.17%
2025-12-31	42.04%
2025-06-30	37.09%
2024-12-31	40.03%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-08~至今乐无穹 69天 -6.83%
2019-10-08~2026-07-07 过蓓蓓乐无穹 6年又274天 50.31%
更多中证800ETF汇添富基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-08~至今	乐无穹	69天	-6.83%
2019-10-08~2026-07-07	过蓓蓓乐无穹	6年又274天	50.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	宽基覆盖市场，科技主线值得单独配	我是泰勒888	09-15 16:05
28	0	公告关于国信证券股份有限公司为中证800交易型开放式指	基金资讯	08-31 18:13
41	0	指数负责覆盖，主动产品争取更高弹性	我是泰勒888	08-31 16:36
49	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金2026年中	基金资讯	08-30 19:06
50	0	午间医药回落，反而到了选产品的时候	恒科今天支棱了吗	08-14 13:53
65	0	大盘覆盖之外还需要结构机会	硬核姬员工	07-30 13:36
2183	1	汇添富过蓓蓓半月卸任六只基金卸任产品规模超百亿	金观社	07-22 11:30
91	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 19:11
72	0	大盘工具之外还可精选成长强者	恒科今天支棱了吗	07-15 15:41
133	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-12 19:06
140	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品	基金资讯	07-12 19:06
108	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更	基金资讯	07-09 19:06
224	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	扭转乾坤时来运转	06-25 00:12
152	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	扭转乾坤时来运转	06-24 09:38
87	0	800呀800	有进取心的成功	04-28 14:27
124	0	公告中证800交易型开放式指数证券投资基金2026年第	基金资讯	04-21 19:11
106	0	有点失真，啊啊啊啊啊啊	伟大思想	04-13 10:15
111	0	$中证800ETF汇添富(SH515800)$	坚决追逐热门股	04-12 11:18
112	0	$中证800ETF汇添富(SH515800)$	坚决追逐热门股	04-12 08:41
113	0	公告关于兴业证券股份有限公司为中证800交易型开放式指	基金资讯	04-08 17:50

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：12343.52亿旗下基金：838只

汇添富弘悦回报混合发起

日涨幅4.86%

购买

汇添富弘悦回报混合发起

日涨幅4.85%

购买

汇添富医药保健混合

日涨幅4.11%

购买

恒生生物科技ETF汇添富

日涨幅3.75%

购买

港股通创新药ETF汇添富

日涨幅3.71%

购买

汇添富中证精准医疗指数

日涨幅3.67%

购买

汇添富中证精准医疗指数

日涨幅3.67%

购买

截止:09-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1634人
易方达消费行业股票	1253人
招商中证白酒指数(LO	1498人
沪深300ETF华泰柏瑞	1369人
中证500ETF南方	1263人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

一般

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

--

--

热门基金近6月收益93%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外