证券ETF富国(515850)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>证券ETF富国手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

证券ETF富国(515850

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-07-24): 1.3699-2.46%; 近1月：-0.76%; 近1年：-9.34%

累计净值: 1.3699; 近3月：4.67%; 近3年：25.08%

: 近6月：-7.62%; 成立来：36.99%

类型：指数型-股票	规模：5.67亿元（2026-06-30）	基金经理：殷钦怡
成立日：2020-01-21	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	192.13%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	190.98%	购买
财通集成电路产业股（006502）	近1年	190.61%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.37%	-2.34%	股吧
东方财富	13.34%	-4.34%	股吧
国泰海通	10.61%	0.89%	股吧
华泰证券	6.19%	-2.16%	股吧
招商证券	3.99%	-2.25%	股吧
广发证券	3.59%	-4.91%	股吧
东方证券	2.55%	-2.85%	股吧
中金公司	2.15%	-2.84%	股吧
兴业证券	2.15%	-2.25%	股吧
申万宏源	2.06%	-1.90%	股吧

前十持仓占比合计：61.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.23%	--

公司观点

更多>

一周大赏 | 一箭九星，“拼”出新...
市场震荡之下，富国固收家为何交出“...
创新药行情回暖？看懂产业出海逻辑
震荡市下的追求稳健之选：富国和信回...
近1年同类排名前3%，“画线派”纯...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%07-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.3699	1.3699	-2.46%
07-23	1.4045	1.4045	1.20%
07-22	1.3879	1.3879	-0.57%
07-21	1.3958	1.3958	0.15%
07-20	1.3937	1.3937	2.15%
07-17	1.3644	1.3644	-1.48%
07-16	1.3849	1.3849	-1.61%
07-15	1.4075	1.4075	2.45%
07-14	1.3738	1.3738	0.37%
07-13	1.3688	1.3688	-0.95%
07-10	1.3819	1.3819	-2.03%

更多净值信息>

证券ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.76%	4.67%	-7.62%	-8.48%	-9.34%	43.46%	25.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.33%	-1.32%	3.45%	-9.05%	-9.92%	-11.91%	36.80%	17.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3636 \| 5347	1415 \| 5276	498 \| 5056	2746 \| 4824	3635 \| 4781	3479 \| 4111	1424 \| 2885	1192 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.77%	-14.99%	-3.79%	11.87%	4.88%	-7.01%	3.77%	42.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2465 \| 5312	4689 \| 4961	3341 \| 4813	3119 \| 4524	691 \| 4076	3418 \| 3635	768 \| 3463	34 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.96%	28.71%	5.23%	-25.80%	3.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3019 \| 4813	149 \| 3463	195 \| 2656	1346 \| 2207	620 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 77.25%
2025-06-30 42.88%
2024-12-31 40.56%
2024-06-30 60.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	77.25%
2025-06-30	42.88%
2024-12-31	40.56%
2024-06-30	60.21%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	殷钦怡	1年又359天	33.19%
2024-07-23~2024-07-31	王乐乐殷钦怡	8天	3.97%
2020-01-21~2024-07-22	王乐乐	4年又184天	-1.08%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	海豚_套利版	07-24 11:38
23	资本市场改革与财富管理转型支撑行业中长期发展；短期	财经老仲	07-23 14:40
24	行业持续推进降杠杆、规范自营投资，券商风控体系不断	是我太自作多情A	07-23 14:17
27	我持有这些标的，你怎么看？	海豚_套利版	07-23 13:54
22	指数依据营收规模、净资产规模动态调整成分股权重，重	深蓝十字星X	07-23 13:39
24	场外衍生品、做市业务持续发展，机构业务规模稳步提升	拥抱开放的机遇	07-23 13:10
23	券商持续加大资管业务布局，主动管理产品规模不断提升	脑瓜子嗡嗡的靠	07-23 11:57
21	该ETF场内交易活跃，资金博弈市场行情反转时经常选	观潮迎牛	07-23 11:33
17	注册制持续深化，股权融资、并购重组业务保持稳定体量	股友01l288886D	07-23 10:54
28	居民资产配置持续向权益市场转移，券商财富管理业务持	想发财的的黎黎	07-23 10:32
23	指数覆盖国内各类头部与中型券商，兼顾大型综合券商与	念念要快乐	07-23 09:59
20	资本市场持续推进制度改革，交易机制优化、衍生品工具	萱儿要发财	07-23 09:36
45	买了一段时间了，今天想起来晒一下	海豚_套利版	07-22 10:00
35	公告富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二	基金资讯	07-20 19:49
32	券商行业直接绑定资本市场整体景气度与交易活跃度；短	他罘在乎钱	07-16 14:49
48	大盘指数处于低位区间时，避险资金与左侧布局资金常批	没钞疯233	07-16 14:39
39	指数每季度根据券商净资产规模、风控指标、营收排名动	越炒越韭菜	07-16 14:27
35	中证协放宽券商境外分支机构设立审批条件，头部券商在	谈恋爱耽误我赚钱	07-16 14:16
29	券商资管子公司大集合产品全面完成净值化转型，固收加	A股虐我千百遍	07-16 13:58
35	两融业务标的扩容且担保品折算比例优化，市场杠杆交易	指数皆浮云	07-16 13:49

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：14455.86亿旗下基金：885只

富国红利精选混合(QD

日涨幅1.32%

购买

富国红利精选混合(QD

日涨幅1.30%

购买

富国中国中小盘混合(Q

日涨幅1.30%

购买

富国中国中小盘混合(Q

日涨幅1.28%

购买

富国中国中小盘混合(Q

日涨幅1.28%

购买

富国数字经济混合A

日涨幅1.18%

购买

富国数字经济混合C

日涨幅1.17%

购买

截止:07-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	4239人
易方达消费行业股票	3629人
招商中证白酒指数(LO	4825人
诺安成长混合A	4224人
银河创新成长混合A	3563人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

优秀

一般

不佳

不佳

良好

一般

良好

不佳

一般

一般

优秀

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

一般

良好

--

--

--

热门基金近6月收益82%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外