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单位净值 (2026-08-18): 1.3441-1.38%; 近1月：-1.49%; 近1年：-16.76%

累计净值: 1.3441; 近3月：3.42%; 近3年：7.71%

: 近6月：-7.22%; 成立来：34.41%

类型：指数型-股票	规模：5.67亿元（2026-06-30）	基金经理：殷钦怡
成立日：2020-01-21	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.37%	-0.54%	股吧
东方财富	13.34%	-1.79%	股吧
国泰海通	10.61%	-1.61%	股吧
华泰证券	6.19%	-1.39%	股吧
招商证券	3.99%	-1.47%	股吧
广发证券	3.59%	-0.52%	股吧
东方证券	2.55%	-1.10%	股吧
中金公司	2.15%	-2.11%	股吧
兴业证券	2.15%	-0.51%	股吧
申万宏源	2.06%	-1.32%	股吧

前十持仓占比合计：61.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.3441	1.3441	-1.38%
08-17	1.3629	1.3629	0.69%
08-14	1.3535	1.3535	-1.36%
08-13	1.3721	1.3721	0.42%
08-12	1.3664	1.3664	0.35%
08-11	1.3617	1.3617	-0.61%
08-10	1.3700	1.3700	0.36%
08-07	1.3651	1.3651	0.01%
08-06	1.3650	1.3650	-1.17%
08-05	1.3811	1.3811	0.66%
08-04	1.3721	1.3721	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-1.49%	3.42%	-7.22%	-10.20%	-16.76%	34.80%	7.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.81%	7.29%	-2.09%	1.30%	6.41%	16.62%	66.32%	41.89%
沪深300	1.33%	4.34%	-2.23%	1.40%	2.07%	11.47%	41.25%	24.89%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.30%	-1.89%	2.07%	-8.82%	-11.92%	-19.00%	28.52%	1.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5018 \| 5378	5278 \| 5338	679 \| 5110	3631 \| 4902	4158 \| 4779	3841 \| 4205	2074 \| 2912	1774 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.77%	-14.99%	-3.79%	11.87%	4.88%	-7.01%	3.77%	42.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2465 \| 5312	4689 \| 4961	3341 \| 4813	3119 \| 4524	691 \| 4076	3418 \| 3635	768 \| 3463	34 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.96%	28.71%	5.23%	-25.80%	3.26%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3019 \| 4813	149 \| 3463	195 \| 2656	1346 \| 2207	620 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 77.25%
2025-06-30 42.88%
2024-12-31 40.56%
2024-06-30 60.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	77.25%
2025-06-30	42.88%
2024-12-31	40.56%
2024-06-30	60.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	殷钦怡	2年又18天	30.69%
2024-07-23~2024-07-31	王乐乐殷钦怡	8天	3.97%
2020-01-21~2024-07-22	王乐乐	4年又184天	-1.08%

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34	0	半导体有表现，配置不能只追热点	爱生命就像爱你	08-18 17:41
20	0	今天又跌，这么低还跌	足智成金发发发	08-18 13:31
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77	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	海豚_套利版	08-05 09:21
65	0	公告关于国投证券股份有限公司为富国中证全指证券公司交易	基金资讯	08-04 17:45
36	0	辣机	涨个不停111	08-04 14:28
46	0	都是破烂	君莫笑755	08-03 10:49
55	0	资本市场改革与财富管理转型支撑行业中长期发展；短期	财经老仲	07-23 14:40
59	0	行业持续推进降杠杆、规范自营投资，券商风控体系不断	是我太自作多情A	07-23 14:17
56	0	指数依据营收规模、净资产规模动态调整成分股权重，重	深蓝十字星X	07-23 13:39
56	0	场外衍生品、做市业务持续发展，机构业务规模稳步提升	拥抱开放的机遇	07-23 13:10
58	0	券商持续加大资管业务布局，主动管理产品规模不断提升	脑瓜子嗡嗡的靠	07-23 11:57
55	0	该ETF场内交易活跃，资金博弈市场行情反转时经常选	观潮迎牛	07-23 11:33
47	0	注册制持续深化，股权融资、并购重组业务保持稳定体量	股友01l288886D	07-23 10:54
64	0	居民资产配置持续向权益市场转移，券商财富管理业务持	想发财的的黎黎	07-23 10:32
64	0	指数覆盖国内各类头部与中型券商，兼顾大型综合券商与	念念要快乐	07-23 09:59
62	0	资本市场持续推进制度改革，交易机制优化、衍生品工具	萱儿要发财	07-23 09:36

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